Extrato FCA 2.0

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos SNC/SBN (fase 2) onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber (pertencentes à carteira do tipo Bônus de veículos – arquivos SNB) como os de garantia (arquivos SNC). Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Introdução

A fim de agilizar o processo de integração financeira via arquivo, foi automatizado o processamento ampliando para outras formas de pagamento (não pertencentes à carteira 2), as quais serão definidas pelo usuário.

Objetivo

Automatizar o processamento/integração financeira dos arquivos SNC (Garantia) e SNB (Bônus).

Configuração

Módulo SisFin

Acesse:

  1. Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA
  2. Parametrização das contas Extrato SNC/Garantia e SNB/Bônus.

Selecione o aplicativo SisFin.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

Login sisfin.png
Importante

Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado:

  • O nome do usuário cadastrado;
  • A senha registrada e;
  • O servidor vinculado.
    • Sisfin - Parametros.jpg Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros.
    Tela: Ao selecionar a opção: Parâmetros, o sistema irá direciona-lo para outro formulário, como exibido abaixo.
    Importante
  • A aba Extrator FCA somente será visível para as concessionárias que são parametrizada como pertencente à marca FCA (Fiat, Jeep, Chrysler/Dodge/Ram).

    • O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.

    Importante
  • É obrigatória a parametrização dos campos abaixo.
    • Parametro filial - Extrato FCA.png Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA.
    Tela: Parametrize as contas do Extrato Garantia e Extrato Bônus.

    Parametrize os seguintes campos:

    Extrato SNC – Garantia

    • Flag: Baixa Parcial Garantia
      • Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
    • Conta Corrente Extrato
      • O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
    • Atenção:
      • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
      • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
    • Outros Valores / Recebimentos
    • Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
    • Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
      • Descontos;
        • Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
        • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato.
      • Acréscimos
        • Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
        • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;

    Extrato SNB – Bônus

    • Flag: Baixa Parcial Garantia
      • Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
    • Conta Corrente Extrato
      • O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
      • Atenção:
        • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
        • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
    • Outros Valores / Recebimentos
    • Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
    • Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
      • Descontos;
        • Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
        • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
      • Acréscimos
        • Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
        • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
    • Forma de Pagamento;
      • O usuário deve selecionar as formas de pagamento que serão consideradas durante o processamento do arquivo (conforme formulário abaixo);
    • Botão ?
      • Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa (abaixo) com a explicação do formulário da forma de pagamento;
    Informacao - FCA.png Dados: Tela Informativa sobre o campo Formas de Pagamento.
    Tela: Ao clicar no botão ?, o sistema irá exibir a explicação sobre a Forma de Pagamento;

    Este campo não é obrigatório, porém se houver a parametrização, o sistema fará a distribuição do bônus automaticamente. FCA Forma de Pagamento.png

    Para parametrizar as Formas de Pagamento, execute os passos abaixo:

    1. Filtros;
      • O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para localizar determinada Formas de Pagamento sem que seja necessário a procura da mesma na grid;
      • Depto;
        • Selecione o Departamento que deseja efetuar a pesquisa;
      • Descrição;
        • Campo de livre digitação onde o usuário irá informar a descrição do Filtro a ser pesquisado;
      • Botão Procurar
        • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros selecionados.
    2. Formas de Pagamento;
      • O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas na empresa;
      • O usuário deve selecionar quantas forem necessárias que será efetuada a distribuição do bônus;
    3. Botões;
      • >>
        • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a inclusão das formas de pagamento;
      • <<
        • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a exclusão das formas de pagamento;
    4. Forma de pagamento (Selecionadas);
      • O sistema irá exibir as formas de pagamento que foram efetuadas o cruzamento;
    5. Botão Confirmar
      • Ao clicar no botão, o sistema salvará as alterações efetuadas.

    Processamento de Arquivos

    Arquivo SNC/SNB

    Acesse:

    1. Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0.
    2. Efetue o processamento dos arquivos SNC e SNB.
    Sisfin - Conta Corrente - Extrato - FCA 2.0.png
    		 Dados: Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0
    Tela: Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
    Importante
  • É importante que o usuário já tenha efetuado a parametrização das contas, pois o sistema irá checar esses dados antes de efetuar o processamento do arquivo.

    • Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos (SNC / SNB)

    Formulario Extrator FCA 2.0 - Aba Ler Arquivo.png Para iniciar o processamento do arquivo, execute os seguintes passos:
    1. Caminho / Arquivo;
      • Clique na pasta ;
      • O sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo;
    2. Botão Ler
      • Após ter selecionado o arquivo, clique no botão Ler;
      • O sistema irá efetuar o processamento dos dados, direcionando o usuário para a aba: Dados Encontrados;

    Localize o local onde salvou o arquivo SNC ou SNB.

    Abrir arquivo.jpg Dados: Formulário: Abrir
    Tela: O caminho exibido na figura ao lado é apensas um exemplo do processo, o mesmo NÃO deve ser copiado/replicado.

    Ao ser aberto o menu raiz do usuário,

    • Localize a pasta onde está salvo os arquivos que serão baixados (SNC ou SNB);
    • Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior;
    • Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2.

    Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) será exibida em tela.

    Extrato-fca-2.0.png

    Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo:

    1. Gravar;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados;
    2. Checkout Impresso;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo);
    Relatorio - extrato toyota.png Dados: Relatório Checkout Impresso.
    Tela: O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório.

    Após o processamento, acesse a aba: Arquivos Importados. O sistema irá exibir os arquivos processados na grid.

    Extrato toyota - arquivos importados.png

    Para processar os arquivos, execute os passos abaixo:

    Importante: Ao abrir a aba o sistema irá exibir na grid o último arquivo salvo;

    1. Status;
      • O usuário deve selecionar uma das opções;
      • Por padrão, o sistema trará a opção Não Processados marcada;
    2. Tipo;
      • O usuário deve selecionar uma das opções;
      • Por padrão, o sistema trará a opção Todos marcada;
    3. Data Arquivo;
      • O usuário deve informar a Data Inicial e a Data Final;
      • Por padrão, o sistema trará a data do dia como sendo a Data Final e para a Data Inicial será informada com um período de -7 dias (menos);
    4. Botão Procurar
      • Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
    5. Grid
      • O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
        • Proc.;
        • Hr. Arq.;
        • Dt. Arq.;
        • Dt. Proc.;
        • Descrição;
        • Digital;
        • Serial;
        • Arquivo;
        • Código;
    6. Filtro Agrupado por Coluna
      • Para a utilização deste filtro o usuário irá clicar sobre a coluna e arrasta-la até a área indicada;
      • O sistema irá filtrar os dados utilizando a coluna selecionada como parâmetro
    7. Botão Imprimir Processamento
      • Ao clicar no botão, o sistema irá gerar em formato de relatório os dados Salvos (conforme a imagem abaixo);
      • Sugerimos que seja verificado se os dados estão corretos antes de efetuar o processamento;
    8. Botão Processar
      • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o processamento dos arquivos;
      • Será exibida a tela informativa abaixo;
      • Importante: Ao final do processamento, o sistema irá efetuar a marcação na coluna Proc., portanto não será emitido nenhuma tela informativa de aviso;
      • Para confirmar o processamento, basta marcar a opção: Processado (status) e clicar no botão , os arquivos processados serão exibidos na grid;

    Confirmacao.png O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar o processamento do arquivo; Ao responder:

    • SIM
      • O sistema irá dar continuidade ao processamento do arquivo;
    • NÃO
      • O sistema irá abortar o processamento do arquivo;
    Extrator Toyota - Relatorio 2.png Dados: Relatório Checkout Impresso.
    Tela: O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório.
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