Extrato Toyota

Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos de garantia Toyota onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber de garantia. Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca ‘Toyota/Lexus’.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Introdução

A fim de agilizar o processo de integração financeira via arquivo, foi automatizado o processamento ampliando a parametrização, a fim de se adequar aos diversos layouts de prefeituras em relação à numeração de Nfse.

Objetivo

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Automatizar o processamento/integração financeira, dos arquivos de garantia.

Configuração

Módulo Sisfin

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Acesse:

1. Menu Principal > Outros > Parâmetros > Toyota/Lexus
2. Parametrização das contas.

Selecione o aplicativo SisFin.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

Importante Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado: O nome do usuário cadastrado; A senha registrada e; O servidor vinculado.

Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros. Tela: Ao selecionar a opção: Parâmetros, o sistema irá direciona-lo para outro formulário, como exibido abaixo.

Importante

A aba Toyota/Lexus somente será visível para as concessionárias que são parametrizadas como pertencente à marca Toyota/Lexus.

O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.

Importante

É obrigatória a parametrização dos campos abaixo.

Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros > Toyota/Lexus. Tela: Parametrize as contas do Extrato Garantia.

Parametrize os seguintes campos:

Extrato Garantia

• Flag: Baixa Parcial Garantia
  • Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
• Flag : Bloqueia baixa divergente
  • Se for marcado, deixará pendente qualquer título que tenha diferença de valores entre o arquivo é o título do contas a receber (tanto a menor quanto a maior), não permitindo a baixa automática do título.
• Flag: NFSe
  • Possui anos em composição de números da nota - Deve ser marcado, quando layout de numeração da NFSe do município, incluir a informação do "Ano", em sua composição de numeração da NFSe.
• Flag: Máscara
  • Deve ser marcado para que seja possível indicar a posição em que o sistema deve localizar a o número da NFSe. Essa opção serve para adaptar a leitura do arquivo, a qualquer layout de prefeitura, sendo o usuário responsável por informar a máscara, e a posição inicial e final que deseja comparar.
• Conta Corrente Extrato
  • O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
• Atenção:
  • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
  • Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
• Outros Valores / Recebimentos
• Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia
  • NÃO estiver marcado.
• Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
  • Descontos;
    • Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
    • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
  • Acréscimos
    • Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
    • Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;

Processamento dos Arquivos

Arquivos Extrato Toyota/Lexus

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Acesse:

1. Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > Toyota/Lexus.
2. Efetue o processamento dos arquivos Extrato Toyota/Lexus.

Dados: Conta Corrente > Extrato > Toyota/Lexus. Tela: Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Importante

É importante que o usuário já tenha efetuado a parametrização das contas, pois o sistema irá checar esses dados antes de efetuar o processamento do arquivo.

Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos.

Dados: Formulário: Extrato Toyota/Lexus Tela: O caminho exibido na figura ao lado é apenas um exemplo do processo, o mesmo NÃO deve ser copiado/replicado. Para iniciar o processamento do arquivo, execute os seguintes passos: Caminho / Arquivo; Clique na pasta ; O sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo; Botão Ler Após ter selecionado o arquivo, clique no botão Ler; O sistema irá efetuar o processamento dos dados, direcionando o usuário para a aba: Dados Encontrados;

Ao ser aberto o menu raiz do usuário,

• Localize a pasta onde está salvo os arquivos que sera baixado;
• Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior;
• Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2.

Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) serão exibida em tela.

Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo:

1. Gravar;
   • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados;
2. Checkout Impresso;
   • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo);

Dados: Relatório Checkout Impresso. Tela: O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório.

Após o processamento, acesse a aba: Arquivos Importados. O sistema irá exibir os arquivos processados na grid.

Para processar os arquivos, execute os passos abaixo:

Importante: Ao abrir a aba o sistema irá exibir na grid o último arquivo salvo;

1. Status;
   • O usuário deve selecionar uma das opções;
   • Por padrão, o sistema trará a opção Não Processados marcada;
2. Tipo;
   • O usuário deve selecionar uma das opções;
   • Por padrão, o sistema trará a opção Todos marcada;
3. Data Arquivo;
   • O usuário deve informar a Data Inicial e a Data Final;
   •  Por padrão, o sistema trará a data do dia como sendo a Data Final e para a Data Inicial será informada com um período de -7 dias (menos);
4. Botão Procurar
   • Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
5. Grid
   • O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
     • Proc.;
     • Hr. Arq.;
     • Dt. Arq.;
     • Dt. Proc.;
     • Descrição;
     • Digital;
     • Serial;
     • Arquivo;
     • Código;
6. Filtro Agrupado por Coluna
   • Para a utilização deste filtro o usuário irá clicar sobre a coluna e arrasta-la até a área indicada;
   • O sistema irá filtrar os dados utilizando a coluna selecionada como parâmetro
7. Botão Imprimir Processamento
   • Ao clicar no botão, o sistema irá gerar em formato de relatório os dados Salvos (conforme a imagem abaixo);
   • Sugerimos que seja verificado se os dados estão corretos antes de efetuar o processamento;
8. Botão Processar
   • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o processamento dos arquivos;
   • Será exibida a tela informativa abaixo;
   • Importante: Ao final do processamento, o sistema irá efetuar a marcação na coluna Proc., portanto não será emitido nenhuma tela informativa de aviso;
   • Para confirmar o processamento, basta marcar a opção: Processado (status) e clicar no botão , os arquivos processados serão exibidos na grid;

O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar o processamento do arquivo; Ao responder:

• SIM
  • O sistema irá dar continuidade ao processamento do arquivo;
• NÃO
  • O sistema irá abortar o processamento do arquivo;

Dados: Relatório Checkout Impresso. Tela: O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório.