Extrato Toyota
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos de garantia Toyota onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber de garantia. Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca ‘Toyota/Lexus’.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Introdução
A fim de agilizar o processo de integração financeira via arquivo, foi automatizado o processamento ampliando a parametrização, a fim de se adequar aos diversos layouts de prefeituras em relação à numeração de Nfse.
Objetivo
Automatizar o processamento/integração financeira, dos arquivos de garantia.
Configuração
Módulo Sisfin
Acesse:
- Menu Principal > Outros > Parâmetros > Toyota/Lexus
- Parametrização das contas.
Selecione o aplicativo SisFin.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Importante Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado: |
Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros.
Tela: Ao selecionar a opção: Parâmetros, o sistema irá direciona-lo para outro formulário, como exibido abaixo. |
O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.
Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros > Toyota/Lexus.
Tela: Parametrize as contas do Extrato Garantia. |
Parametrize os seguintes campos:
Extrato Garantia
- Flag: Baixa Parcial Garantia
- Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
- Flag : Bloqueia baixa divergente
- Se for marcado, deixará pendente qualquer título que tenha diferença de valores entre o arquivo é o título do contas a receber (tanto a menor quanto a maior), não permitindo a baixa automática do título.
- Flag: NFSe
- Possui anos em composição de números da nota - Deve ser marcado, quando layout de numeração da NFSe do município, incluir a informação do "Ano", em sua composição de numeração da NFSe.
- Flag: Máscara
- Deve ser marcado para que seja possível indicar a posição em que o sistema deve localizar a o número da NFSe. Essa opção serve para adaptar a leitura do arquivo, a qualquer layout de prefeitura, sendo o usuário responsável por informar a máscara, e a posição inicial e final que deseja comparar.
- Conta Corrente Extrato
- O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
- Atenção:
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
- Outros Valores / Recebimentos
- Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia
- NÃO estiver marcado.
- Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
- Descontos;
- Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Acréscimos
- Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Descontos;
Processamento dos Arquivos
Arquivos Extrato Toyota/Lexus
Acesse:
- Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > Toyota/Lexus.
- Efetue o processamento dos arquivos Extrato Toyota/Lexus.
Dados: Conta Corrente > Extrato > Toyota/Lexus.
Tela: Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos.
Ao ser aberto o menu raiz do usuário,
- Localize a pasta onde está salvo os arquivos que sera baixado;
- Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior;
- Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2.
Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) serão exibida em tela.
Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo:
- Gravar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados;
- Checkout Impresso;
- Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo);