Sisfin - Outros - Fluxo de Caixa

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Conceito

Nesta sessão o usuário irá pesquisar a movimentação no período (fluxo de caixa), por tipo de movimentação (caixa, contas a receber, cheques, cartões, provisão de entrada, saída adiantamento, propostas liberadas, OS liberadas, etc), por tipo de fluxo ou natureza.

Tela - Menu Principal

	Ao acessar a opção, será exibido o formulário abaixo.

Fluxo de Caixa

	O formulário será exibido com os seguintes botões: Executar Pesquisa Parâmetros/Filtros Detalhar Saldo (Mergulho) Lançar Previsão Entrada/Saída Imprimir Fluxo Caixa Fluxo de Caixa em Gráfico Zoom Grid Exportar dados para Planilha Selecionar Empresa/Filial Sair

Botão Executar Pesquisa

Utilize o filtro em Tela para pesquisar todas as previsões lançadas no fluxo de caixa para o período selecionado.

	Para a exibição dos valores, siga os passos abaixo: Informe o período para a pesquisa Data Inicial; Data Final; Clique no botão Pesquisar O resultado será exibido nas colunas da grid; Atenção: Utilize os parâmetros contidos no botão: em conjunto para efetuar a pesquisa.
	O resultado será exibido nas colunas do período selecionado.

Botão Parâmetros/Filtros

Utilize este botão para opções extras de filtro.

	Para a utilização de outros filtros, clique no botão , será exibido o formulário abaixo.
	Selecione quantos filtros forem necessários. Ao clicar no botão , os parâmetros marcados neste formulário será utilizado quando o usuário efetuar a pesquisa (formulário Fluxo de Caixa).

Botão Detalhar Saldo (Mergulho)

	Ao clicar no botão , será exibido o formulário da Tesouraria (abaixo).
	No formulário será exibido o saldo das contas na data (período) pesquisado. O usuário poderá utilizar os filtros em Tela para refinar a pesquisa. Importante: Para mais informações, acesse a página: Aba Disponível do manual.

Botão Lançar Previsão Entrada/Saída

Utilize esta sessão para a verificação de códigos vazios na Provisão de Entrada/Saída

	Ao clicar no botão , será exibido o sistema fará a validação dos lançamentos efetivados se existe registros com o código vazio, ao utilizar o formulário abaixo.
	Utilize os filtros em tela para localizar a Previsão de Entrada/Saída; Para gerar uma nova previsão, clique no botão , o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
	O formulário será exibido com as abas: Lista Cadastro Utilize o filtro Tipo, para gerar a pesquisa dos cadastros na aba Lista
	Efetue a inclusão da Previsão do Fluxo de Caixa ao seguir os passos abaixo: Clique no botão , para habilitar o formulário no modo inclusão; No campo digitavel, informe a descrição para a nova Previsão do Fluxo de Caixa; O flag Ativo, virá habilitado por padrão; Clique no botão , para salvar a alteração.

Botão Imprimir Fluxo Caixa

Nesta sessão o usuário irá imprimir o fluxo de caixa com as previsões lançadas.

	Ao clicar no botão , será exibido o botão de aviso abaixo:
	Parametrize a impressão conforme as diretrizes adotadas pela empresa;
	Exemplo das informações em Tela impressas.

Botão Fluxo de Caixa em Gráfico

	Ao clicar no botão , será exibido as informações do Fluxo de Caixa em formato de gráfico (conforme imagem abaixo).
	As informações em Tela do Fluxo de Caixa, exibidos em formato de gráfico; O usuário poderá efetuar a impressão do gráfico, ao clicar no botão Imprime.

Botão Zoom Grid

	Ao clicar no botão , o sistema irá ampliar o zoom da planilha (aumentar o tamanho das informações exibidas na grid);
	Ao clicar no botão , o sistema irá reduzir o zoom da planilha (diminuir o tamanho das informações exibidas na grid);

Botão Exportar dados para Planilha

Nesta sessão o usuário irá exportar as previsões lançadas no fluxo de caixa.

	Exporte os dados em Tela ao clicar no botão .
	Selecione a pasta onde será salvo o arquivo.
	Ao final do processo, será exibido a Tela de Aviso ao lado.