Contas a Pagar

Menu Contas a Pagar

Tela Principal

Contas a pagar, todo tipo de despesas, serviço, compra que saiu da concessionaria para alguém.

Clicando no Menu Contas a Pagar, conforme frisado acima, temos a seguinte tela:

Onde temos:

1. Estes filtros de pesquisa;
2. Estes outros filtros de pesquisa;
3. Botão Sair do módulo.

Se clicarmos no botão nota fiscal de compras conforme frisado na tela abaixo, temos na sequencias demais informações:

Nos abre a tela a seguir:

Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba Dados, temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo:

Temos também a opção dentro da aba Dados > Faturamento as seguintes informações:

Da mesma forma que alteramos o faturamento, alteramos o contas a pagar. Segue abaixo algumas etapas:

1. Clicando no botão alterar contas a pagar;
2. Podemos mudar o tipo de pagamento;
3. Entrada, intervalo, parcelas;
4. Clicando no botão gerar;
5. O sistema fornece fornece as informações alteradas;
6. Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota.

Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo:

Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações:

Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo:

Onde logo ao informarmos o número de controle da nota, e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no botão OK, o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo:

Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão nota fiscal de compra, conforme vemos na tela abaixo:

Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde:

1. Clicamos no botão alterar contas a pagar;
2. Informar entrada, intervalo, total de parcelas;
3. Clicar no botão gerar;
4. Clicamos no botão confirmar;
5. O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Botão Seleciona para Liquidação

1. Com os dados da nota fiscal selecionada;
2. Clicamos no botão seleciona para liquidação.

Em seguida:

1. Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento;
2. Clicamos no botão confirmar;
3. Selecionamos a conta corrente;
4. Clicamos no botão cancelar.

Após confirmamos o cancelamento na opção Yes.

Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos:

Neste exemplo na aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção compensação por adiantamento ou cheque pré-datado.

E no exemplo abaixo na mesma aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção pagamento e clicamos no botão confirmar.

Após clicarmos no botão confirmar, nos abre a tela

Selecionamos a conta e clicamos no botão OK, e o sistema acaba de efetuar baixa na conta.

Se clicarmos no botão Tesouraria, em seguida nos abre a tela da tesouraria

Onde informamos:

1. A conta corrente;
2. Clicamos no botão pesquisar
3. Nos fornece os dados da nota.

Podemos clicar no botão detalhe lançamento documento na tela tesouraria, consequentemente nos fornece a tela consulta pagamentos onde no exemplo abaixo clicamos no botão altera baixa. Vemos abaixo:

Em seguida nos abre a tela liquidação/programação de pagamento

1. Informamos o valor a ser alterado;
2. Clicamos no botão confirmar;
3. Informamos a conta;
4. Clicamos no botão OK.

Conforme vemos na tela abaixo:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contas a Pagar - Compromisso

Veremos agora um contas a pagar compromisso.

Clicamos no menu Contas a Pagar > Compromisso, nos abre a tela compromisso abaixo:

Onde:

1. Clicamos no botão incluir;
2. Informamos o fornecedor;

A seguir

1. Informamos o campo nome;
2. Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;

Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:

1. Fornecemos tipo de natureza;
2. Tipo do documento;
3. Valor;
4. Informamos observação;
5. Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
6. Clicamos no raio;
7. Clicamos no botão OK.

Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:

1. Preenchemos tipo de contabilização padrão;
2. Clicamos no raio;
3. Clicamos no botão OK;
4. Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);

Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir

Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT

Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:

Podemos também chegar a tela Compromisso no contas a pagar de seguinte maneira:

Clicarmos no menu Contas a Pagar > Carteira Contas a Pagar, nos abre a tela Contas a Pagar

Onde

1. Clicamos diretamente no botão Compromisso

Em sequência ao clicarmos no botão compromisso nos abre abaixo a tela Compromisso.

Um detalhe importante; como o lançamento no compromisso não tem vínculo de nota, quando lançado avulso podemos clicar diretamente no botão excluir. Conforme podemos verificar abaixo:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agrupamentos de Contas a Pagar

Efetuamos de seguinte situação:

No menu contas a pagar, clicamos no botão compromisso, logo nos abre a tela agrupamento a pagar, abaixo

Onde informamos o Cliente/fornecedor, que nos abre a tela Pesquisa cliente/fornecedor

Onde informamos

1. Nome do cliente;
2. Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;

Logo em seguida, nos permite pesquisar

1. Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
2. Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
3. Informar o fornecedor e número da fatura;
4. Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
5. Por fim clicamos no botão gerar fatura.

Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:

1. Natureza da despesa;
2. Tipo de Pagamento;
3. Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
4. Clicar no Raio;
5. Confirmarmos

Temos a mensagem de confirmação

Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver: