Contas a Pagar
Menu Contas a Pagar
Tela Principal
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Contas a pagar, todo tipo de despesas, serviço, compra que saiu da concessionaria para alguém.
Clicando no Menu Contas a Pagar, conforme frisado acima, temos a seguinte tela:
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Onde temos:
- Estes filtros de pesquisa;
- Estes outros filtros de pesquisa;
- Botão Sair do módulo.
Se clicarmos no botão nota fiscal de compras conforme frisado na tela abaixo, temos na sequencias demais informações:
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Nos abre a tela a seguir:
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Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba Dados, temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo:
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Temos também a opção dentro da aba Dados > Faturamento as seguintes informações:
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Da mesma forma que alteramos o faturamento, alteramos o contas a pagar. Segue abaixo algumas etapas:
- Clicando no botão alterar contas a pagar;
- Podemos mudar o tipo de pagamento;
- Entrada, intervalo, parcelas;
- Clicando no botão gerar;
- O sistema fornece fornece as informações alteradas;
- Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota.
Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo:
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Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações:
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Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo:
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Onde logo ao informarmos o número de controle da nota, e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no botão OK, o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo:
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Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão nota fiscal de compra, conforme vemos na tela abaixo:
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Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde:
- Clicamos no botão alterar contas a pagar;
- Informar entrada, intervalo, total de parcelas;
- Clicar no botão gerar;
- Clicamos no botão confirmar;
- O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso.
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Botão Seleciona para Liquidação
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- Com os dados da nota fiscal selecionada;
- Clicamos no botão seleciona para liquidação.
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Em seguida:
- Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento;
- Clicamos no botão confirmar;
- Selecionamos a conta corrente;
- Clicamos no botão cancelar.
Após confirmamos o cancelamento na opção Yes.
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Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos:
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Neste exemplo na aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção compensação por adiantamento ou cheque pré-datado.
E no exemplo abaixo na mesma aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção pagamento.
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