Extrato FCA 2.0: mudanças entre as edições
(Criou página com '== '''Apresentação''' == Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos SNC/SBN (fase 2) onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber (pertencentes à carteira do tipo Bônus de veículos – arquivos SNB) como os de garantia (arquivos SNC). Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.{{Colored box|background-content-color=#fff|icon=Exclamation.png|background-title-color=red|title=Importante|content=<li>É obrigatória a parametrização dos campos abaixo.</li>|width=500px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=15px|width-icon=20px|title-font-size=25px}} | O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.{{Colored box|background-content-color=#fff|icon=Exclamation.png|background-title-color=red|title=Importante|content=<li>É obrigatória a parametrização dos campos abaixo.</li>|width=500px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=15px|width-icon=20px|title-font-size=25px}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Parametro filial - Extrato FCA.png|semmoldura|700x700px]] | |||
|'''Dados:''' Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA. | |||
----'''Tela:''' Parametrize as contas do Extrato Garantia e Extrato Bônus. | |||
|} | |||
Parametrize os seguintes campos: | |||
Extrato SNC – Garantia | |||
* '''''Flag:'' Baixa Parcial Garantia''' | |||
** Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo); | |||
* '''Conta Corrente Extrato''' | |||
** O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia; | |||
* '''Atenção:''' | |||
** Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente; | |||
** Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário. | |||
* '''Outros Valores / Recebimentos''' | |||
* '''Atenção:''' Este campo só será utilizado pelo sistema quando o ''flag: Baixa Parcial Garantia'' NÃO estiver marcado. | |||
* '''Importante:''' Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo. | |||
** '''Descontos;''' | |||
*** Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia; | |||
*** Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato. | |||
** '''Acréscimos''' | |||
*** Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia; | |||
*** Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato; | |||
Extrato SNB – Bônus | |||
* '''''Flag:'' Baixa Parcial Garantia''' | |||
** Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo); | |||
* '''Conta Corrente Extrato''' | |||
** O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia; | |||
** '''Atenção:''' | |||
*** Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente; | |||
*** Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário. | |||
* '''Outros Valores / Recebimentos''' | |||
* '''Atenção:''' Este campo só será utilizado pelo sistema quando o ''flag: Baixa Parcial Garantia'' NÃO estiver marcado. | |||
* '''Importante:''' Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo. | |||
** '''Descontos;''' | |||
*** Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia; | |||
*** Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato; | |||
** '''Acréscimos''' | |||
*** Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia; | |||
*** Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato; | |||
* Forma de Pagamento; | |||
** O usuário deve selecionar as formas de pagamento que serão consideradas durante o processamento do arquivo (conforme formulário abaixo); | |||
* Botão '''<big>?</big>''' | |||
** Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa (abaixo) com a explicação do formulário da forma de pagamento; | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Informacao - FCA.png|semmoldura|520x520px]] | |||
|'''Dados:''' Tela Informativa sobre o campo Formas de Pagamento. | |||
----'''Tela:''' Ao clicar no botão '''<big>?</big>''', o sistema irá exibir a explicação sobre a Forma de Pagamento; | |||
|} | |||
Este campo não é obrigatório, porém se houver a parametrização, o sistema fará a distribuição do bônus automaticamente. | |||
[[Arquivo:FCA Forma de Pagamento.png|semmoldura|700x700px]] | |||
Para parametrizar as Formas de Pagamento, execute os passos abaixo: | |||
# Filtros; | |||
#* O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para localizar determinada Formas de Pagamento sem que seja necessário a procura da mesma na grid; | |||
#* '''Depto'''; | |||
#** Selecione o Departamento que deseja efetuar a pesquisa; | |||
#* '''Descrição'''; | |||
#** Campo de livre digitação onde o usuário irá informar a descrição do Filtro a ser pesquisado; | |||
#* '''Botão Procurar''' | |||
#** Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros selecionados. | |||
# Formas de Pagamento; | |||
#* O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas na empresa; | |||
#* O usuário deve selecionar quantas forem necessárias que será efetuada a distribuição do bônus; | |||
# Botões; | |||
#* '''>>''' | |||
#** Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a inclusão das formas de pagamento; | |||
#* '''<<''' | |||
#** Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a exclusão das formas de pagamento; | |||
# Forma de pagamento (Selecionadas); | |||
#* O sistema irá exibir as formas de pagamento que foram efetuadas o cruzamento; | |||
# Botão '''Confirmar''' | |||
#* Ao clicar no botão, o sistema salvará as alterações efetuadas. | |||
== '''Processamento de Arquivos''' == | |||
=== Arquivo SNC/SNB === | |||
----Acesse: | |||
# Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0. | |||
# Efetue o processamento dos arquivos SNC e SNB. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Extrato - FCA 2.0.png|direita|semmoldura|700x700px]] | |||
|'''Dados:''' Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0 | |||
----'''Tela:''' Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. | |||
|} | |||
{{Colored box|background-content-color=#fff|icon=Exclamation.png|background-title-color=red|title=Importante|content=<li>É importante que o usuário já tenha efetuado a parametrização das contas, pois o sistema irá checar esses dados antes de efetuar o processamento do arquivo.</li>|width=500px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=15px|width-icon=20px|title-font-size=25px}} | |||
Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos (SNC / SNB) | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Formulario Extrator FCA 2.0 - Aba Ler Arquivo.png|semmoldura|700x700px]] | |||
|Para iniciar o processamento do arquivo, execute os seguintes passos: | |||
#Caminho / Arquivo; | |||
#*Clique na pasta ; | |||
#*O sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo; | |||
#Botão '''Ler''' | |||
#*Após ter selecionado o arquivo, clique no botão Ler; | |||
#*O sistema irá efetuar o processamento dos dados, direcionando o usuário para a aba: Dados Encontrados; | |||
Localize o local onde salvou o arquivo '''SNC''' ou '''SNB.''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Abrir arquivo.jpg|semmoldura|500x500px]] | |||
|'''Dados:''' Formulário: Abrir | |||
----'''Tela:''' O caminho exibido na figura ao lado é apensas um exemplo do processo, o mesmo '''NÃO''' deve ser copiado/replicado. | |||
|} | |||
Ao ser aberto o menu raiz do usuário, | |||
* Localize a pasta onde está salvo os arquivos que serão baixados (SNC ou SNB); | |||
* Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior; | |||
* Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2. | |||
Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) será exibida em tela. | |||
[[Arquivo:Extrato-fca-2.0.png|semmoldura|700x700px]] | |||
Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo: | |||
# Gravar; | |||
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados; | |||
# Checkout Impresso; | |||
#* Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo); | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Relatorio - extrato toyota.png|semmoldura|701x701px]] | |||
|'''Dados:''' Relatório Checkout Impresso. | |||
----'''Tela:''' O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório. | |||
|}Após o processamento, acesse a aba: Arquivos Importados. O sistema irá exibir os arquivos processados na grid. | |||
[[Arquivo:Extrato toyota - arquivos importados.png|semmoldura|700x700px]] | |||
Para processar os arquivos, execute os passos abaixo: | |||
'''Importante:''' Ao abrir a aba o sistema irá exibir na grid o último arquivo salvo; | |||
#Status; | |||
#*O usuário deve selecionar uma das opções; | |||
#*Por ''padrão,'' o sistema trará a opção Não Processados marcada; | |||
#Tipo; | |||
#*O usuário deve selecionar uma das opções; | |||
#*Por ''padrão,'' o sistema trará a opção ''Todos'' marcada; | |||
#Data Arquivo; | |||
#*O usuário deve informar a Data Inicial e a Data Final; | |||
#*Por ''padrão,'' o sistema trará a data do dia como sendo a Data Final e para a Data Inicial será informada com um período de -7 dias (menos); | |||
#Botão '''Procurar''' | |||
#*Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros; | |||
#Grid | |||
#*O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas: | |||
#**Proc.; | |||
#**Hr. Arq.; | |||
#**Dt. Arq.; | |||
#**Dt. Proc.; | |||
#**Descrição; | |||
#**Digital; | |||
#**Serial; | |||
#**Arquivo; | |||
#**Código; | |||
#Filtro Agrupado por Coluna | |||
#*Para a utilização deste filtro o usuário irá clicar sobre a coluna e arrasta-la até a área indicada; | |||
#*O sistema irá filtrar os dados utilizando a coluna selecionada como parâmetro | |||
#Botão '''Imprimir Processamento''' | |||
#*Ao clicar no botão, o sistema irá gerar em formato de relatório os dados Salvos (conforme a imagem abaixo); | |||
#*Sugerimos que seja verificado se os dados estão corretos antes de efetuar o processamento; | |||
#Botão '''Processar''' | |||
#*Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o processamento dos arquivos; | |||
#*Será exibida a tela informativa abaixo; | |||
#*'''Importante:''' Ao final do processamento, o sistema irá efetuar a marcação na coluna Proc., portanto não será emitido nenhuma tela informativa de aviso; | |||
#*Para confirmar o processamento, basta marcar a opção: Processado (status) e clicar no botão , os arquivos processados serão exibidos na grid; | |||
[[Arquivo:Confirmacao.png|semmoldura|302x302px]] O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar o processamento do arquivo; Ao responder: | |||
*SIM | |||
**O sistema irá dar continuidade ao processamento do arquivo; | |||
*NÃO | |||
**O sistema irá abortar o processamento do arquivo; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Extrator Toyota - Relatorio 2.png|semmoldura|700x700px]] | |||
|'''Dados:''' Relatório Checkout Impresso. | |||
----'''Tela:''' O Relatório gerado está exibindo dados inválidos porque não houve o processamento dos dados, a figura ao lado é apenas uma demonstração da estrutura do relatório. | |||
|} |
Edição atual tal como às 22h34min de 26 de julho de 2024
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos SNC/SBN (fase 2) onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber (pertencentes à carteira do tipo Bônus de veículos – arquivos SNB) como os de garantia (arquivos SNC). Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Introdução
A fim de agilizar o processo de integração financeira via arquivo, foi automatizado o processamento ampliando para outras formas de pagamento (não pertencentes à carteira 2), as quais serão definidas pelo usuário.
Objetivo
Automatizar o processamento/integração financeira dos arquivos SNC (Garantia) e SNB (Bônus).
Configuração
Módulo SisFin
Acesse:
- Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA
- Parametrização das contas Extrato SNC/Garantia e SNB/Bônus.
Selecione o aplicativo SisFin.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.
Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA.
Tela: Parametrize as contas do Extrato Garantia e Extrato Bônus. |
Parametrize os seguintes campos:
Extrato SNC – Garantia
- Flag: Baixa Parcial Garantia
- Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
- Conta Corrente Extrato
- O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
- Atenção:
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
- Outros Valores / Recebimentos
- Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
- Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
- Descontos;
- Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato.
- Acréscimos
- Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Descontos;
Extrato SNB – Bônus
- Flag: Baixa Parcial Garantia
- Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
- Conta Corrente Extrato
- O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
- Atenção:
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
- Outros Valores / Recebimentos
- Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
- Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
- Descontos;
- Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Acréscimos
- Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Descontos;
- Forma de Pagamento;
- O usuário deve selecionar as formas de pagamento que serão consideradas durante o processamento do arquivo (conforme formulário abaixo);
- Botão ?
- Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa (abaixo) com a explicação do formulário da forma de pagamento;
Dados: Tela Informativa sobre o campo Formas de Pagamento.
Tela: Ao clicar no botão ?, o sistema irá exibir a explicação sobre a Forma de Pagamento; |
Este campo não é obrigatório, porém se houver a parametrização, o sistema fará a distribuição do bônus automaticamente.
Para parametrizar as Formas de Pagamento, execute os passos abaixo:
- Filtros;
- O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para localizar determinada Formas de Pagamento sem que seja necessário a procura da mesma na grid;
- Depto;
- Selecione o Departamento que deseja efetuar a pesquisa;
- Descrição;
- Campo de livre digitação onde o usuário irá informar a descrição do Filtro a ser pesquisado;
- Botão Procurar
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros selecionados.
- Formas de Pagamento;
- O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas na empresa;
- O usuário deve selecionar quantas forem necessárias que será efetuada a distribuição do bônus;
- Botões;
- >>
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a inclusão das formas de pagamento;
- <<
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a exclusão das formas de pagamento;
- >>
- Forma de pagamento (Selecionadas);
- O sistema irá exibir as formas de pagamento que foram efetuadas o cruzamento;
- Botão Confirmar
- Ao clicar no botão, o sistema salvará as alterações efetuadas.
Processamento de Arquivos
Arquivo SNC/SNB
Acesse:
- Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0.
- Efetue o processamento dos arquivos SNC e SNB.
Dados: Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0
Tela: Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos (SNC / SNB)
Ao ser aberto o menu raiz do usuário,
- Localize a pasta onde está salvo os arquivos que serão baixados (SNC ou SNB);
- Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior;
- Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2.
Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) será exibida em tela.
Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo:
- Gravar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados;
- Checkout Impresso;
- Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo);
Após o processamento, acesse a aba: Arquivos Importados. O sistema irá exibir os arquivos processados na grid.
Para processar os arquivos, execute os passos abaixo:
Importante: Ao abrir a aba o sistema irá exibir na grid o último arquivo salvo;
- Status;
- O usuário deve selecionar uma das opções;
- Por padrão, o sistema trará a opção Não Processados marcada;
- Tipo;
- O usuário deve selecionar uma das opções;
- Por padrão, o sistema trará a opção Todos marcada;
- Data Arquivo;
- O usuário deve informar a Data Inicial e a Data Final;
- Por padrão, o sistema trará a data do dia como sendo a Data Final e para a Data Inicial será informada com um período de -7 dias (menos);
- Botão Procurar
- Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
- Grid
- O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
- Proc.;
- Hr. Arq.;
- Dt. Arq.;
- Dt. Proc.;
- Descrição;
- Digital;
- Serial;
- Arquivo;
- Código;
- O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
- Filtro Agrupado por Coluna
- Para a utilização deste filtro o usuário irá clicar sobre a coluna e arrasta-la até a área indicada;
- O sistema irá filtrar os dados utilizando a coluna selecionada como parâmetro
- Botão Imprimir Processamento
- Ao clicar no botão, o sistema irá gerar em formato de relatório os dados Salvos (conforme a imagem abaixo);
- Sugerimos que seja verificado se os dados estão corretos antes de efetuar o processamento;
- Botão Processar
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o processamento dos arquivos;
- Será exibida a tela informativa abaixo;
- Importante: Ao final do processamento, o sistema irá efetuar a marcação na coluna Proc., portanto não será emitido nenhuma tela informativa de aviso;
- Para confirmar o processamento, basta marcar a opção: Processado (status) e clicar no botão , os arquivos processados serão exibidos na grid;
O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar o processamento do arquivo; Ao responder:
- SIM
- O sistema irá dar continuidade ao processamento do arquivo;
- NÃO
- O sistema irá abortar o processamento do arquivo;