Extrato Honda

Visão geral do processo de Extrato Honda

A finalidade do Processo ‘Extrato Honda’, é realizar no Sistema NBS, a importação do arquivo (extrato) e a consequente conciliação dos seus registros financeiros de ‘Receber’ e ‘Pagar’, entre a fábrica (Honda) e a Concessionária.

Acesso e Parametrização

Dica: visualização da tela e Aba para acesso à parametrização do ‘Extrato Honda’. Dica: preencha os campos disponíveis na tela visualizada na Figura 01, para parametrização do ‘Extrato Honda’ na sua empresa. Os detalhes sobre os campos disponíveis encontram-se listados abaixo da Figura.

A seguir, o detalhamento de alguns elementos presentes na tela visualizada na imagem acima:

• Cta. Corrente Extrato Honda: tem a finalidade de receber os lançamentos que serão baixados automaticamente pelo ‘Processo Extrato Honda’.
• Outros Valores / Pagamentos/ Recebimentos - esses tipos são cadastrados no Módulo ‘Contabilidade’, no Menu Configurações / Interface Contábil / Integração de Outros Pagamentos / Recebimentos (ver Figura 02) e serão listados nos combos dos itens abaixo:
  • Desconto - serão listados todos os tipos de ‘Outros Pagamentos’, que possuam a ‘Natureza’ do tipo ‘DESCONTO’, e a ‘Modalidade’ do tipo ‘PAGAMENTO’. OBS.: se o ‘Valor do Débito’ (extrato) for menor que o ‘Valor’ encontrado no Sistema NBS, essa diferença será lançada em ‘Outros Valores Desconto’;
  • Acréscimo - serão listados todos os tipos de ‘Outros Pagamentos’ que possuam a ‘Natureza’ do tipo ‘ACRÉSCIMO’, e a ‘Modalidade’ do tipo ‘PAGAMENTO’. OBS.: se o ‘Valor do Débito’ (extrato) for maior que ‘Valor’ encontrado no Sistema NBS, essa diferença será lançada em ‘Outros Valores Pagamentos Acréscimo’.

Dica: tela do Módulo Contábil, para parametrização dos ‘Tipos’ de lançamento para o ‘Extrato Honda’, a ‘Natureza’ e ‘Modalidade’.

Extrato Honda

	Dica: selecione a opção em destaque na Figura 03, para ter acesso às opções relacionadas ao ‘Extrato Honda’.
	Dica: visualização da tela de ‘Extrato Honda’. Preencha os campos disponíveis no formulário visualizado ao lado. Dica: para finalizar a operação, selecione o botão de comando OK ou Sair.

A seguir, o detalhamento de alguns elementos presentes na tela visualizada na imagem acima:

• Procedimentos - selecione uma das opções disponíveis para o ‘Extrato Honda’(Pagar ou Receber)
  • Converter Arquivo - essa opção é responsável em converter o arquivo enviado pela fábrica.
    • Lançamentos Receber - serão localizados através do número da O.S. ou número da NF. Só serão conciliados se os mesmos estiverem com status ‘pendente’, caso contrário, será gerado um ‘registro de rejeitado’;
    • Lançamentos Pagar - serão localizados através do número da Nota Fiscal de faturamento. Só serão conciliados se os mesmos estiverem com status de ‘pendente’, caso contrário, será gerado ‘um registro de rejeitado’.
    • Processar Último Arquivo - essa opção é responsável em conciliar os registros do arquivo que foi convertido com os dados do Sistema NBS, para os registros que foram conciliados. Os mesmos serão baixados. Os registros impossibilitados de baixa, serão lançados em relatório, na opção a seguir;
  • Relação do Rejeitados - essa opção é responsável em listar todos os registros que foram convertidos e que não foram encontrados, ou que já foram baixados no Sistema NBS, ou seja, os registros ‘Rejeitados’.
• Diretório / Arquivo p/ Processamento - opção em que o usuário irá informar o diretório e o nome do arquivo disponibilizado pela fábrica, para processamento:

Dica: tela através da qual o usuário irá definir a ‘pasta’ onde será disponibilizado o arquivo de ‘extrato’, para captura e processamento pelo Sistema NBS.