Extrato VW

Visão geral do processo de Extrato VW

A finalidade do Processo ‘Extrato VW’, é realizar no Sistema NBS, a importação do arquivo (extrato) e a consequente conciliação dos seus registros financeiros de ‘Débito’ e ‘Crédito’, entre a fábrica (Volkswagen) e a Concessionária.

Acesso e Parametrização

Dica: visualização da tela e Aba para acesso à parametrização do ‘Extrato VW’. Dica: preencha os campos disponíveis na tela visualizada na Figura 01, para parametrização do ‘Extrato VW’ na sua empresa. Os detalhes sobre os campos disponíveis encontram-se listados abaixo da Figura.

A seguir, o detalhamento de alguns elementos presentes na tela visualizada na Figura 01:

• Cta. Corrente Extrato VW: tem a finalidade de receber os lançamentos que serão baixados automaticamente pelo ‘Processo Extrato VW’.
• Outros Valores / Pagamentos - esses tipos são cadastrados no Módulo ‘Contabilidade’, no Menu Configurações / Interface Contábil / Integração de Outros Pagamentos / Recebimentos (ver Figura 02):
  • Desconto - serão listados todos os tipos de ‘Outros Pagamentos’, que possuam a ‘Natureza’ do tipo ‘DESCONTO’, e a ‘Modalidade’ do tipo ‘PAGAMENTO’. OBS.: se o ‘Valor do Débito’ (extrato) for menor que o ‘Valor’ encontrado no Sistema NBS, essa diferença será lançada em ‘Outros Valores Desconto’;
  • Acréscimo - serão listados todos os tipos de Outros Pagamentos’ que possuam a ‘Natureza’ do tipo ‘ACRÉSCIMO’, e a ‘Modalidade’ do tipo ‘PAGAMENTO’. OBS.: se o ‘Valor do Débito’ (extrato) for maior que ‘Valor’ encontrado no Sistema NBS, essa diferença será lançada em ‘Outros Valores Pagamentos Acréscimo’.

• Outros Valores / Recebimentos - esses tipos são cadastrados no Módulo ‘Contabilidade’, no Menu Configurações / Interface Contábil / Integração de Outros Pagamentos / Recebimentos (ver Figura 02):
  • Acréscimo - se o valor do Crédito (extrato) for maior que o ‘Valor’ encontrado no Sistema NBS, a diferença será lançada em ‘Outros Valores Recebimentos / Acréscimo’. Poderão ser definidos tipos diferentes, para ‘Garantia’ e ‘Revisão’:
    • Garantia
    • Revisão
  • Desconto - se o valor do Crédito (extrato) for maior que o Valor encontrado no Sistema NBS, a diferença será lançada em ‘Outros Valores Recebimentos / Desconto’. Poderão ser definidos tipos diferentes, para ‘Garantia’ e ‘Revisão’:
    • Garantia
    • Revisão

Dica: tela do Módulo Contábil, para parametrização dos ‘Tipos’ de lançamento para o ‘Extrato VW’, a ‘Natureza’ e ‘Modalidade’.

Extrato VW

Após a parametrização, selecione a opção do Menu, indicada na Figura 03, para ter acesso à tela do ‘Extrato VW’:

	Dica: Selecione a opção em destaque na Figura 03, para ter acesso às opções relacionadas ao ‘Extrato VW’.
	OBS: Sincro - Arquivo pertence a Caminhões Saga 2 - Garantia e Revisões - Veículos Leves Dica: visualização da tela de ‘Extrato VW’. Preencha os campos disponíveis no formulário visualizado na Figura 04. Dica: para finalizar a operação, selecione o botão de comando ou .

A seguir, o detalhamento de alguns elementos presentes na tela visualizada na Figura 04:

• Procedimentos - selecione uma das opções disponíveis para o ‘Extrato VW’:
  • Converter Arquivo - essa opção é responsável em converter o arquivo enviado pela fábrica, referente aos registros do tipo ‘FA4’, ‘FG2’, ‘FG4’, ‘FNT01 e FNT02’: ▪FA4 - extrato Conta Corrente diário;
    • FG2 - créditos / débitos de solicitação de Garantia;
    • FG4 - créditos / débitos de Cupom de Revisão;
    • FNT01 / FNT02 - NF emitida contra a fábrica, para recebimento de comissão.
    • Lançamentos de Débito - serão localizados através do número da O.S. ou número da NF. Só serão conciliados se os mesmos estiverem com status ‘pendente’, caso contrário, será gerado um ‘registro de rejeitado’;
    • Lançamentos de Crédito - serão localizados através do número da Nota Fiscal de Venda. Só serão conciliados se os mesmos estiverem com status de ‘pendente’, caso contrário, será gerado ‘um registro de rejeitado’.
  • Processar Último Arquivo - essa opção é responsável em conciliar os registros do arquivo que foi convertido com os dados do Sistema NBS, para os registros que foram conciliados. Os mesmos serão baixados. Os registros impossibilitados de baixa, serão lançados em relatório, na opção a seguir;
  • Relação do Rejeitados - essa opção é responsável em listar todos os registros que foram convertidos e que não foram encontrados, ou que já foram baixados no Sistema NBS, ou seja, os registros ‘Rejeitados’.
• Diretório / Arquivo p/ Processamento - opção em que o usuário irá informar o diretório e o nome do arquivo disponibilizado pela fábrica, para processamento: