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| O encerramento contábil só será efetivado quando não existirem lotes com diferença. | | O encerramento contábil só será efetivado quando não existirem lotes com diferença. |
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Edição atual tal como às 16h23min de 3 de maio de 2024
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Conceito
O encerramento contábil só será efetivado quando não existirem lotes com diferença.
Pré-Encerramento de Exercício
Módulo Contab
Para o encerramento do exercício, o usuário deverá efetuar as seguintes verificações abaixo:
Verificar se o período correspondente ao período encerrado não possui diferença.
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Selecione o Exercício Contábil ao qual será encerrado.
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O módulo será aberto no Exercício Contábil selecionado.
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Passo 1
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Para o processo, é importante que NÃO haja nenhum recado de lote não contabilizado.
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Passo 2
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Consulte a existência de um lote com diferença.
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Dentro do exercício não pode existir nenhum lote com diferença
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Passo 3
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Verifique a existência de algum documento NÃO contabilizado.
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O importante que não fique documento sem contabilizar, para não causar diferença no lote de encerramento ou até mesmo no lote de abertura
- Parâmetro: Desconsiderar operações que não contabilizam;
- Marque o parâmetro, pois as operações contábeis que não contabilizam não irá impactar no lote de encerramento;
- Período Inicial / Período Final;
- Faça a verificação no período (todo) do exercício a ser encerrado;
- Abas: Vendas / Compra / Financeiro
- Repita o processo em todas as abas;
Atenção: Ao finalizar todo os passos acima, o usuário fará o encerramento do exercício.
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Encerramento do Exercício
Ainda logado no exercício que está sendo encerrado.
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Selecione a opção: Encerramento de Exercício.
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Para o encerramento do exercício, execute os passos abaixo:
- Selecione o Exercício que será encerrado;
- A data informada deve ser a mesma exibida na imagem abaixo.
- Marque o parâmetro, pois não pode existir lote com diferença;
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Selecione a opção: Exercício Contábil Empresa.
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Atenção: A DATA identificada na imagem ao lado, é a deve ser informada no encerramento do exercício.
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Informe as contas para:
- Lucro / Prejuízo (Resultado);
- Lucro / Prejuízo (Passivo);
- Clique no botão
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Se, as contas informadas estiverem certas, clique no botão SIM.
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Se exibir a mensagem ao lado, isto significa que a contabilidade está com fechamento e é necessário efetuar a alteração da data de fechamento para anterior a data informada para o encerramento do exercício.
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Conferência do Encerramento do Exercício
Confirme que a contabilidade esta fechada no dia 31/12/2023.
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Será exibido em Tela a data do último encerramento.
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Efetue a alteração ao clicar nos botões:
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Fechamento Operacional
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Informe a data anterior do fechamento
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Confirme o fechamento.
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Será exibido a Tela Informativa ao lado.
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Fechamento Contábil
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Informe a data anterior do fechamento
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Confirme o fechamento.
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Será exibido a Tela Informativa ao lado.
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A operação foi concluída ao ser exibido a Tela Informativa ao lado.
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Execute o processo do encerramento do exercício
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A data de encerramento será alterada.
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Concluindo o encerramento
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A operação foi concluída ao ser exibido a Tela Informativa ao lado.
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Consulte o Lote Gerado
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Consulte o lote gerado ao clicar no botão 
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Lote gravado com sucesso e sem diferença
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Exercício Contábil
Realize a abertura do novo exercício
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Acesse:
- Configurações > Exercício Contábil
- Efetue a abertura do novo exercício contábil
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Antes de fazer o lote de abertura, deve ser criado o novo exercício contábil.
- Clique no botão
 ;
- Informe o ano do novo exercício contábil;
- Clique no botão
 , para salvar o novo exercício contábil.
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Acesse:
- Configurações > Exercício Contábil
- Efetue a abertura do novo exercício contábil da empresa
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Para criar o novo exercício contábil da empresa, execute os passos abaixo:
- Clique no botão ;
- Selecione o novo exercício contábil;
- Selecione o Plano de Contas, dentre as opções cadastradas;
- Selecione o Histórico Padrão, dentre as opções cadastradas;
- Informe a Data Lançamento;
- Data Inicial;
- Data Final;
- Clique no botão
 , para salvar o novo exercício contábil da empresa.
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Ao clicar na opção SIM, o sistema irá adotar o novo exercício contábil para a empresa.
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Lote de Abertura
O usuário fará a finalização da abertura do exercício.
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Acesse:
- Processamentos > Abertura de Exercício
- Finalize o processo da abertura do novo exercício.
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Confirme as informações do formulário.
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Na Tela Informativa exibida, confirme a criação do exercício;
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Ao final do processo, será exibida a Tela Informativa ao lado.
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Acesse o novo Exercício criado
Acesse:
- Contab > Tabelas > Lote Contábil
- Consulte o Lote de Abertura criado.
Faça o login no novo exercício criado e consulte o lote de abertura que o sistema criou.
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Confirme a existência do lote de abertura do novo exercício criado
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