Contas a Pagar: mudanças entre as edições
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==== Contas a Pagar - Compromisso ==== | ==== Contas a Pagar - Compromisso ==== | ||
Veremos agora um contas a pagar compromisso. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png|semmoldura|729x729px]] | |||
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Clicamos no menu '''Contas a Pagar''' > '''Compromisso''', nos abre a tela compromisso abaixo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso.png|semmoldura|714x714px]] | |||
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Onde: | |||
# Clicamos no botão incluir; | |||
# Informamos o fornecedor; | |||
A seguir | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Pesquisa cliente-fornecedor.png|semmoldura|800x800px]] | |||
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# Informamos o campo nome; | |||
# Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado; | |||
Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades.png|semmoldura|450x450px]] | |||
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# Fornecemos tipo de natureza; | |||
# Tipo do documento; | |||
# Valor; | |||
# Informamos observação; | |||
# Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento; | |||
# Clicamos no raio; | |||
# Clicamos no botão OK. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades - Mensagem soma da contabilizacao.png|semmoldura|229x229px]] | |||
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Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu '''Contabilização''' e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Aba Contabilizacao.png|semmoldura|450x450px]] | |||
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# Preenchemos tipo de contabilização padrão; | |||
# Clicamos no raio; | |||
# Clicamos no botão OK; | |||
# Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES); | |||
Nos fornece a tela '''ficha de controle de pagamento''' e clicamos no botão imprimir | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento.png|semmoldura|420x420px]] | |||
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Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em '''PRINT''' | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - tela report.png|semmoldura|235x235px]] | |||
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Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - Impressao ficha controle de pagamento.png|semmoldura|800x800px]] | |||
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Podemos também chegar a tela '''Compromisso''' no contas a pagar de seguinte maneira: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar.png|semmoldura|727x727px]] | |||
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Clicarmos no menu '''Contas a Pagar''' > '''Carteira Contas a Pagar''', nos abre a tela '''Contas a Pagar''' | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Tela Contas a pagar - BT Compromisso.png|semmoldura|800x800px]] | |||
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Onde | |||
# Clicamos diretamente no botão '''Compromisso''' |
Edição das 16h03min de 12 de setembro de 2022
Menu Contas a Pagar
Tela Principal
Contas a pagar, todo tipo de despesas, serviço, compra que saiu da concessionaria para alguém.
Clicando no Menu Contas a Pagar, conforme frisado acima, temos a seguinte tela:
Onde temos:
- Estes filtros de pesquisa;
- Estes outros filtros de pesquisa;
- Botão Sair do módulo.
Se clicarmos no botão nota fiscal de compras conforme frisado na tela abaixo, temos na sequencias demais informações:
Nos abre a tela a seguir:
Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba Dados, temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo:
Temos também a opção dentro da aba Dados > Faturamento as seguintes informações:
Da mesma forma que alteramos o faturamento, alteramos o contas a pagar. Segue abaixo algumas etapas:
- Clicando no botão alterar contas a pagar;
- Podemos mudar o tipo de pagamento;
- Entrada, intervalo, parcelas;
- Clicando no botão gerar;
- O sistema fornece fornece as informações alteradas;
- Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota.
Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo:
Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações:
Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo:
Onde logo ao informarmos o número de controle da nota, e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no botão OK, o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo:
Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão nota fiscal de compra, conforme vemos na tela abaixo:
Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde:
- Clicamos no botão alterar contas a pagar;
- Informar entrada, intervalo, total de parcelas;
- Clicar no botão gerar;
- Clicamos no botão confirmar;
- O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso.
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Botão Seleciona para Liquidação
- Com os dados da nota fiscal selecionada;
- Clicamos no botão seleciona para liquidação.
Em seguida:
- Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento;
- Clicamos no botão confirmar;
- Selecionamos a conta corrente;
- Clicamos no botão cancelar.
Após confirmamos o cancelamento na opção Yes.
Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos:
Neste exemplo na aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção compensação por adiantamento ou cheque pré-datado.
E no exemplo abaixo na mesma aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção pagamento e clicamos no botão confirmar.
Após clicarmos no botão confirmar, nos abre a tela
Selecionamos a conta e clicamos no botão OK, e o sistema acaba de efetuar baixa na conta.
Se clicarmos no botão Tesouraria, em seguida nos abre a tela da tesouraria
Onde informamos:
- A conta corrente;
- Clicamos no botão pesquisar
- Nos fornece os dados da nota.
Podemos clicar no botão detalhe lançamento documento na tela tesouraria, consequentemente nos fornece a tela consulta pagamentos onde no exemplo abaixo clicamos no botão altera baixa. Vemos abaixo:
Em seguida nos abre a tela liquidação/programação de pagamento
- Informamos o valor a ser alterado;
- Clicamos no botão confirmar;
- Informamos a conta;
- Clicamos no botão OK.
Conforme vemos na tela abaixo:
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Contas a Pagar - Compromisso
Veremos agora um contas a pagar compromisso.
Clicamos no menu Contas a Pagar > Compromisso, nos abre a tela compromisso abaixo:
Onde:
- Clicamos no botão incluir;
- Informamos o fornecedor;
A seguir
- Informamos o campo nome;
- Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;
Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:
- Fornecemos tipo de natureza;
- Tipo do documento;
- Valor;
- Informamos observação;
- Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
- Clicamos no raio;
- Clicamos no botão OK.
Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:
- Preenchemos tipo de contabilização padrão;
- Clicamos no raio;
- Clicamos no botão OK;
- Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);
Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir
Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT
Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:
Podemos também chegar a tela Compromisso no contas a pagar de seguinte maneira:
Clicarmos no menu Contas a Pagar > Carteira Contas a Pagar, nos abre a tela Contas a Pagar
Onde
- Clicamos diretamente no botão Compromisso