Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária: mudanças entre as edições

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=== Instrução Bancária ===
=== Instrução Bancária ===
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=== Configura Empresa - Banco - Em Homologação/Construção ===
=== Configura Empresa - Banco ===
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|[[Arquivo:Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Configuracao Empresa Banco.png|semmoldura|742x742px]]
|[[Arquivo:Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Configuracao Empresa Banco.png|semmoldura|742x742px]]
|Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo
|Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, com as seguintes abas:
* Página 1;
* Página 2;
* Página 3;
* Banco BBV;
* Específico para CNAB;
* Custódia Cheque;
* Conversão;
* Citibank;
* Log Rem. Automática;
* Modalidade BB;
* Epecífico para Cobrança OnLine;
----'''IMPORTANTE:'''
 
Para a forma de Cobrança PIX, o sistema irá exibir abas distintas, conforme imagem abaixo.
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==== Pix Bradesco ====
Ao clicar na opção, o sistema irá exibir as seguintes abas:
* Certificado/Proxy
* Chave Pública / Chave Privada
* WebHook
 
===== Certificado/Proxy =====
Para efetuar a integração com o API, é necessário que seja executado as configurações abaixo
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===== Chave Pública / Chave Privada =====
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===== WebHook =====
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=== Código de Ocorrência - Retorno ===
=== Código de Ocorrência - Retorno ===

Edição das 19h13min de 15 de setembro de 2021

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Seta-topo.png

Conceito

Na área de cobrança bancária o usuário irá efetuar aa configuração da Instituição utilizada à remessa bancária.

Tela - Menu Principal

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria.png Ao selecionar a opção, o sistema irá exibir o próximo menu com as opções disponíveis.

Funcionalidades da Cobrança Bancária

O sistema irá exibir o menu com as seguintes opções disponíveis exibidas abaixo.

  • Código Remessa Bancária
  • Instrução Bancária
  • Configura Empresa - Banco
  • Código de Ocorrência - Retorno

Código Remessa Bancária

Nesta opção o usuário irá efetuar o cadastro/manutenção da forma de cobrança utilizada como remessa bancária.

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Codigo Remessa Bancaria.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo
Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Codigo Remessa Bancaria - Form Codigo de Remessa Bancaria1.png No formulário exibido ao lado, o usuário irá efetuar o cadastro ou manutenção da forma de cobrança.

Para incluir um novo cadastro, execute os passos listados na imagem ao lado.

Para um novo cadastro, execute os seguintes passos:
  1. Clique no botão Incluir;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá liberar os campos do formulário para o modo inclusão.
  2. Forma de Cobrança
    • Selecione a forma de cobrança dentre as opções cadastradas;
  3. Código
    • Informe o código da instrução bancária (este código deve ser informado de acordo com o manual de cobrança do banco selecionado);
  4. Descrição
    • Informe uma breve descrição da remessa bancária que está sendo criada;
  5. Botão Confirmar
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as informações.
    • Importante: Ao digitar as informações nos campos, o sistema irá exibir automaticamente no campo correspondente da grid (será exibido na linha marcada), porém estes dados só serão salvos após clicar no botão Confirmar.
  6. Grid
    • O resultado da inclusão será exibido nas seguintes colunas:
      • Forma de Cobrança;
      • Código;
      • Descrição;
  7. Botão Sair
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela do meu principal.

Instrução Bancária

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Instrucao Bancaria.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo
Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Instrucao Bancaria - Form Instrucao Bancaria.png No formulário exibido ao lado, o usuário irá efetuar o cadastro ou manutenção da forma de cobrança.

Para incluir um novo cadastro, execute os passos listados na imagem ao lado.

Para um novo cadastro, execute os seguintes passos:
  1. Clique no botão Incluir;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá liberar os campos do formulário para o modo inclusão.
  2. Forma de Cobrança
    • Selecione a forma de cobrança dentre as opções cadastradas;
  3. Código Inst
    • Informe o código da instrução bancária (este código deve ser informado de acordo com o manual de cobrança do banco selecionado);
  4. Descrição
    • Informe uma breve descrição da remessa bancária que está sendo criada;
  5. Botão Confirmar
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as informações.
    • Importante: Ao digitar as informações nos campos, o sistema irá exibir automaticamente no campo correspondente da grid (será exibido na linha marcada), porém estes dados só serão salvos após clicar no botão Confirmar.
  6. Grid
    • O resultado da inclusão será exibido nas seguintes colunas:
      • Forma de Cobrança;
      • Cód. Inst.;
      • Descrição;
  7. Botão Sair
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela do meu principal.

Configura Empresa - Banco

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Configuracao Empresa Banco.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, com as seguintes abas:
  • Página 1;
  • Página 2;
  • Página 3;
  • Banco BBV;
  • Específico para CNAB;
  • Custódia Cheque;
  • Conversão;
  • Citibank;
  • Log Rem. Automática;
  • Modalidade BB;
  • Epecífico para Cobrança OnLine;
IMPORTANTE:

Para a forma de Cobrança PIX, o sistema irá exibir abas distintas, conforme imagem abaixo.

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Configura Empresa Banco.png

Pix Bradesco

Ao clicar na opção, o sistema irá exibir as seguintes abas:

  • Certificado/Proxy
  • Chave Pública / Chave Privada
  • WebHook
Certificado/Proxy

Para efetuar a integração com o API, é necessário que seja executado as configurações abaixo

Chave Pública / Chave Privada
WebHook

Código de Ocorrência - Retorno

Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Codigo de Ocorrencia Retorno.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo
Sisfin - Tabelas - Cobranca Bancaria - Configuracao Empresa Banco - Form Ocorrencia de Arquivo Retorno.png No formulário exibido ao lado, o usuário irá efetuar o cadastro ou manutenção da forma de cobrança.

Para incluir um novo cadastro, execute os passos listados na imagem ao lado.

Para um novo cadastro, execute os seguintes passos:
  1. Clique no botão Incluir;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá liberar os campos do formulário para o modo inclusão.
  2. Forma de Cobrança
    • Selecione a forma de cobrança dentre as opções cadastradas;
  3. Código
    • Informe o código da instrução bancária (este código deve ser informado de acordo com o manual de cobrança do banco selecionado);
  4. Descrição
    • Informe uma breve descrição da remessa bancária que está sendo criada;
  5. Ocorrência NBS
    • Selecione a opção que será vinculada ao Arquivo Retorno dentre as opções cadastras;
  6. Botão Confirmar
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as informações.
    • Importante: Ao digitar as informações nos campos, o sistema irá exibir automaticamente no campo correspondente da grid (será exibido na linha marcada), porém estes dados só serão salvos após clicar no botão Confirmar.
  7. Grid
    • O resultado da inclusão será exibido nas seguintes colunas:
      • Forma de Cobrança;
      • Cód.;
      • Descrição;
      • Ocorrência NBS
  8. Botão Sair
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela do meu principal.

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