Contab - Folha de Pagamento Terceiro

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Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação de como efetuar a parametrização para a leitura do arquivo de integração da folha de pagamento de terceiro para o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

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Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

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Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo	Versão	Script
Contab

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Tela Menu Principal

Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

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Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

• Processamento;
• Parâmetros;

Aba Parâmetros

Acesse a aba Parâmetros para iniciar a configuração do arquivo de terceiro para leitura.

	Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Importante: Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial e posição final).
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT: Tipo Arquivo Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado 1 - TXT; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Tipo de Conta Selecione o Tipo de Conta a ser gerada: Código Reduzido; Código Normal; Identificação do Registro Informe o código que identifique os registros: Header de Arquivo; Header de Lote; Registro de Detalhe; Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ: Header de Arquivo; Header de Lote; Header de Detalhe; Código (Dif. CNPJ) Se no arquivo for enviado um código diferente do CNPJ, deve-se informar este código no parâmetro: Código (Dif. CNPJ), este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento: Header de Arquivo; Header de Lote; Header de Detalhe; Conta Débito Informe a posição Inicial e Posição Final; Indicador de D/C Informe a posição Inicial e Posição Final. Atenção: Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito; Valor Débito Informe o código para Débito. Ex. S-Débito; Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. Valor Crédito Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito; Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. Conta Crédito; Informe a posição Inicial e Posição Final; Centro Custo Débito Informe a posição Inicial e Posição Final; Conta Crédito Informe a posição Inicial e Posição Final; Centro de Custo Crédito Informe a posição Inicial e Posição Final; Valor (Valor do Lançamento) Informe a posição Inicial e Posição Final; Histórico padrão Informe a posição Inicial e Posição Final; Complemento HP Informe a posição Inicial e Posição Final; Botão OK Clique no botão para salvar a configuração; O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
	Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Importante: Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Inicial, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial) Atenção: O arquivo do tipo CSV, utiliza o símbolo 'ponto-e-virgula' (;) como separador de campo.
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV: Tipo Arquivo Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado 2 - CSV; Tipo de Conta Selecione o Tipo de Conta a ser gerada Código Reduzido; Código Normal; Identificação do Registro Informe a posição onde se localiza os registros: Header de Arquivo; Header de Lote; Registro de Detalhe; Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ. ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: Código (Dif. CNPJ) Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ:: Header de Arquivo; Header de Lote; Header de Detalhe; Código (Dif. CNPJ) Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento: Header de Arquivo; Header de Lote; Header de Detalhe; Conta Débito Informe a posição Inicial; Indicador de D/C Informe a posição Inicial. Atenção: Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito; Valor Débito Informe o código para Débito. Ex. S-Débito; Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo. Valor Crédito Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito; Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo. Conta Crédito; Informe a posição Inicial; Centro Custo Débito Informe a posição Inicial; Conta Crédito Informe a posição Inicial; Centro de Custo Crédito Informe a posição Inicial; Valor (Valor do Lançamento) Informe a posição Inicial; Histórico padrão Informe a posição Inicial; Complemento HP Informe a posição Inicial; Botão OK Clique no botão para salvar a configuração; O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.

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Aba Processamento

Efetue a importação do arquivo para leitura/processamento/baixa do(s) lote(s) gerado(s).

	Localize o(s) arquivo(s) para processamento ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o Menu Raiz para a localização do arquivo. IMPORTANTE: O botão só será habilitado após a parametrização (aba Parâmetros). Nesta aba será exibido os arquivos Nesta aba o usuário terá os parâmetros em Tela (por padrão o sistema trará os parâmetros marcados): Barrar Lote com Diferença - Com o parâmetro marcado, será omitido os lotes com diferença dos arquivos processados; Gerar Lotes p/ Emp. Logada - Com o parâmetro marcado, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros para os arquivos processados.
	Selecione o Tipo de Arquivo; Para este exemplo selecionamos um arquivo do Tipo TXT. Ao clicar no botão Abrir, o sistema fará a verificação do arquivo com os parâmetros informados (aba Parâmetros).
	O usuário poderá verificar a inconsistência do arquivo, na coluna: Descrição Status. Exemplo do arquivo com erro.
	Clique no botão para expandir o lote (conforme imagem identificada ao lado); Clique no botão para processar o lote. Exemplo do arquivo válido. As informações exibidas no formulário: Pasta onde o arquivo está salvo; Dados expandidos ao clicar no botão Clique no botão para processar o lote.

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