Luis.Silva - Sisfin - Compromisso

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Apresentação

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Tela Menu Principal

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Aba Documento

Onde:

1. Clicamos no botão incluir;
2. Informamos o fornecedor;

A seguir

1. Informamos o campo nome;
2. Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;

Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:

1. Fornecemos tipo de natureza;
2. Tipo do documento;
3. Valor;
4. Informamos observação;
5. Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
6. Clicamos no raio;
7. Clicamos no botão OK.

Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:

1. Preenchemos tipo de contabilização padrão;
2. Clicamos no raio;
3. Clicamos no botão OK;
4. Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);

Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir

Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT

Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:

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Aba Anexo

Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos Nesta Aba Temos as opções: Botão Incluir Operação; Botão Alterar Operação; Botão Excluir Operação; Grid Informativa; Botão OK de Operação; Botão Cancelar da Operação; 2º Botão Incluir de Operação; 2º Botão Excluir de Operação; Botão Sair da Tela.

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Botão Imprimir Ficha Controle de Pagamento

Já visto sua utilização anteriormente na Aba Contabilização, na tela de compromisso.

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Agrupamentos de Contas a Pagar

Efetuamos de seguinte situação:

No menu contas a pagar, clicamos no botão compromisso, logo nos abre a tela agrupamento a pagar, abaixo

Onde informamos o Cliente/fornecedor, que nos abre a tela Pesquisa cliente/fornecedor

Onde informamos

1. Nome do cliente;
2. Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;

Logo em seguida, nos permite pesquisar

1. Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
2. Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
3. Informar o fornecedor e número da fatura;
4. Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
5. Por fim clicamos no botão gerar fatura.

Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:

1. Natureza da despesa;
2. Tipo de Pagamento;
3. Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
4. Clicar no Raio;
5. Confirmarmos

Temos a mensagem de confirmação

Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:

Botão Consulta/Cancela Agrupamentos Contas a Pagar

Nos fornece a tela abaixo:

Nota: Tela Agrupamento de Contas a Pagar Nos fornece os botões abaixo: Parâmetros de Pesquisa; Botão Pesquisar; Botão Cancela a Fatura Selecionada; Botão Mostra Detalhe da NF Selecionada; Grid de Informações da Relação de Nota ou Parcelas; Botão Imprimir as Operações; Botão Sair da Tela.

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	Botão Contas a Receber Devolução

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Nota: Tela Cálculo Multa/Juro Nos oferece: Em Parâmetros para Cálculo: Data Vencimento / Calcular até / Valor Documento / Multa / Juro Mês / Juro Simples ou Composto; Flag Utiliza Tabela de Juro; Qtde Dias / Carência / Multa / Juro / Multa + Juro / Doc. + Multa + Juro Botão Ok da Operação; Botão Cancelar da Operação.

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Botão Altera Natureza de Despesa de Tipo de Pagamento. Botão acionado em operação de tipo de despesa e pagamento.

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	Botão Histórico Cliente/Fornecedor
	Nota: Tela Histórico Cliente/FornecedorVeremos na sequência os botões desta tela. Os tópicos: vencidos, a vencer e total; estão ligados em relação a Contas a Pagar, Carteira de Cheque e Cartão de Crédito desta tela.

	Botão Executa Pesquisa
	Botão Filtro Histórico
	Nota: Tela Filtro HistóricoDentre as opções na tela temos os seguintes filtros/flag's: Situação da Duplicata/Cheques, Emissão/Entrada; Vencimento; Baixa; Simular Cálculo de Multa/Juro; Natureza Receita; Data Cálculo; Juro: Simples ou Composto; Forma Cobrança; Multa; Juros ao Mês; listar valor pago (ctas receber); Referência; listar valor pago (ctas receber); não listar notas com status agrupado/substituído. Botões: OK da operação realizada; Cancelar da operação realizada; Limpar da operação realizada.
	Nota: Tela Selecionar Empresa/FilialDentre as opções na tela temos: Marcar todos; Consolidar Empresa; Seleciona Somente Empresa Corrente; Opção Ativa: sim ou não; Grid com informações do nome da empresa; Botão OK de confirmação da operação realizada.

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