Nova Baixa automática Cielo: mudanças entre as edições

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|Integrador Financeiro
|Integrador Financeiro
|1.44.0.0
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== Tela Menu Flutuante - Baixa Automática CIELO ==
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO.png|semmoldura|800x800px]]
|Criação da opção: '''''Baixa Automática CIELO'''''
Ao acessar esta opção, o usuário será direcionado para o novo formulário abaixo.
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== Baixa cartão Cielo - Layout 15 ==
== Baixa cartão Cielo - Layout 15 ==
Neste formulário o usuário irá gerenciar a conciliação e baixa dos lançamentos de Cartão de Crédito.
Acesse:
Acesse:
# Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO.
# Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO.
# Execute a importação dos dados e efetue a baixa
# Execute a importação dos dados e efetue a baixa
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Cartão CIELO.png|semmoldura|800x800px]]
|O novo layout para a baixa de cartão Cielo terá as seguintes áreas:
# Filtros
#* Utilize os filtros em Tela para pesquisar as informações importadas e/ou dados conciliados/baixados.
# Botões:
#* Importação do Arquivo;
#* Conciliação;
#* Processar a baixa;
# Grid Cartões Cielo Arquivo
#* As informações importadas serão exibidas nas colunas da grid;
# Grid Cartões NBS - Conciliados/Baixados
#* As informações Conciliados/Baixados serão exibidas nas colunas da grid;
|}
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=== Etapa 1 - Importação do Arquivo ===
Nesta sessão o usuário fará importar as informações do arquivo Cielo.
'''Importante:''' Os dados exibidos após a Importação do arquivo, não serão perdidos (mesmo que o usuário saia do formulário e reentre), basta executar a pesquisa para o período baixado.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1.png|semmoldura|800x800px]]
|Execute os passos abaixo para iniciar a importação dos dados:
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Abrir Arquivo.png|semmoldura]], o usuário será direcionado para o formulário abaixo;
# Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação;
# Ao finalizar a importação dos dados será exibido a Tela Informativa ao lado.
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1 - Form Abrir.png|semmoldura|637x637px]]
|Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação;
|}
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O novo layout para a baixa de cartão Cielo será executada em 3 passos:
=== Etapa 2 - Conciliação ===
* Importação do Arquivo;
Nesta sessão o usuário fará a conciliação das informações importadas com os dados do NBS.
* Conciliação;
* Processar a baixa;


=== Importação do Arquivo ===
'''Importante:''' O usuário deve efetuar a conciliação previamente a fim de evitar as inconsistências ao final do processo.
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2.png|semmoldura|800x800px]]
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|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Conciliar.png|semmoldura|76x76px]], será executado a conciliação das informações da grid (todas).
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2 - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]]
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* '''1''' - Ao final do processo será exibido a Tela Informativa ao lado.
* '''3''' - O status do cartão será alterado para Conciliado e, o cartão será exibido na grid Conciliados/Baixados;
* '''2''' - O usuário poderá utilizar os filtros para a pesquisa por status;
----'''Importante:''' Só será executada a conciliação neste formulário para os cartões que já houverem feito o processo de conciliação (NBS).
 
Para este exemplo foi feita a conciliação de apenas 1 item.
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=== Conciliação ===
=== Etapa 3 - Processar a baixa ===
Nesta sessão o usuário irá a baixa dos valores já conciliados.
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3.png|semmoldura|800x800px]]
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|Após a conferência, estando todos os cartões conciliados, clique no botão [[Arquivo:Botão Processar Baixas.png|semmoldura|117x117px]]
Será exibido a Tela de Confirmação (exibida ao lado).
Clique em Confirmar para finalizar o processo.
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3 - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]]
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|O sistema fará a baixa do cartão.
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=== Processar a baixa ===
== Baixa - Tesouraria ==
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|[[Arquivo:Sisfin - Botão Tesouraria - Aba Extrato.png|semmoldura|773x773px]]
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|Ao verificar o cartão, este está baixado na Tesouraria.
|}
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----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > '''Nova Baixa automática Cielo'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > '''Nova Baixa automática Cielo'''

Edição atual tal como às 17h36min de 20 de dezembro de 2024

Seta-topo.png

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Conceito

Este manual irá demonstrar a utilização da nova versão do extrato eletrônico da Cielo, no módulo Sisfin.

Importante: Será demonstrado apenas o processo da nova baixa automática Cielo (importação do arquivo e baixa dos cartões já conciliados), para os demais processos executados no módulo Sisfin, não serão citados por entendermos que estes já fazem parte da rotina diária da empresa.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Versão

Esta melhoria estará disponível a partir da seguinte versão dos módulos abaixo:

Módulo Versão NBSScript
Caixa Operacional 9.922.0.0 1.57.74.1
Sisfin 9.922.0.0
Integrador Financeiro 1.44.0.0

Tela Menu Flutuante - Baixa Automática CIELO

Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO.png Criação da opção: Baixa Automática CIELO

Ao acessar esta opção, o usuário será direcionado para o novo formulário abaixo.

Baixa cartão Cielo - Layout 15

Neste formulário o usuário irá gerenciar a conciliação e baixa dos lançamentos de Cartão de Crédito.

Acesse:

  1. Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO.
  2. Execute a importação dos dados e efetue a baixa
Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Cartão CIELO.png O novo layout para a baixa de cartão Cielo terá as seguintes áreas:
  1. Filtros
    • Utilize os filtros em Tela para pesquisar as informações importadas e/ou dados conciliados/baixados.
  2. Botões:
    • Importação do Arquivo;
    • Conciliação;
    • Processar a baixa;
  3. Grid Cartões Cielo Arquivo
    • As informações importadas serão exibidas nas colunas da grid;
  4. Grid Cartões NBS - Conciliados/Baixados
    • As informações Conciliados/Baixados serão exibidas nas colunas da grid;

Etapa 1 - Importação do Arquivo

Nesta sessão o usuário fará importar as informações do arquivo Cielo.

Importante: Os dados exibidos após a Importação do arquivo, não serão perdidos (mesmo que o usuário saia do formulário e reentre), basta executar a pesquisa para o período baixado.

Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1.png Execute os passos abaixo para iniciar a importação dos dados:
  1. Clique no botão Botão Abrir Arquivo.png, o usuário será direcionado para o formulário abaixo;
  2. Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação;
  3. Ao finalizar a importação dos dados será exibido a Tela Informativa ao lado.
Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1 - Form Abrir.png Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação;

Etapa 2 - Conciliação

Nesta sessão o usuário fará a conciliação das informações importadas com os dados do NBS.

Importante: O usuário deve efetuar a conciliação previamente a fim de evitar as inconsistências ao final do processo.

Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2.png Ao clicar no botão Botão Conciliar.png, será executado a conciliação das informações da grid (todas).
Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2 - Tela Informativa.png
  • 1 - Ao final do processo será exibido a Tela Informativa ao lado.
  • 3 - O status do cartão será alterado para Conciliado e, o cartão será exibido na grid Conciliados/Baixados;
  • 2 - O usuário poderá utilizar os filtros para a pesquisa por status;
Importante: Só será executada a conciliação neste formulário para os cartões que já houverem feito o processo de conciliação (NBS).

Para este exemplo foi feita a conciliação de apenas 1 item.

Etapa 3 - Processar a baixa

Nesta sessão o usuário irá a baixa dos valores já conciliados.

Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3.png Após a conferência, estando todos os cartões conciliados, clique no botão Botão Processar Baixas.png

Será exibido a Tela de Confirmação (exibida ao lado). Clique em Confirmar para finalizar o processo.

Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3 - Tela Informativa.png O sistema fará a baixa do cartão.

Baixa - Tesouraria

Sisfin - Botão Tesouraria - Aba Extrato.png Ao verificar o cartão, este está baixado na Tesouraria.

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