Contab - Folha de Pagamento Terceiro: mudanças entre as edições

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| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT:
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# Tipo Arquivo
# '''Tipo Arquivo'''
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* 1 - TXT;
#* '''1 - TXT''';
#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
# Tipo de Conta
# '''Tipo de Conta'''
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada:
#* 0 - código reduzido;
#* Código Reduzido;
#* 1 - código normal;
#* Código Normal;
# Identificação do Registro
# '''Identificação do Registro'''
#* Informe a posição onde se localiza os registros:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Header de Lote;
#* Registro de Detalhe;
#* Registro de Detalhe;
# Código ou CNPJ
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ''' '''ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: ''Código (Dif. CNPJ)'''''
#* Posição Inicial e Posição Final
#* Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
#* Registro
#* Header de Arquivo;
#** 1-Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Detalhe;
#* Código (Dif. CNPJ)
#* '''Código (Dif. CNPJ)'''
# Data de Lançamento
#** Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
#* Posição Inicial e Posição Final
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento'''
#* Registro;
#* Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
#** 1-Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Lote;
# Conta Débito
#* Header de Detalhe;
#* Posição Inicial e Posição Final;
# '''Conta Débito'''
#* Indicador de D/C
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* Valor Débito
#* I'''ndicador de D/C'''
#* Valor crédito
#** Este campo deverá ser preenchido com a posição Inicial e Posição Final, quando ''FOR INFORMADO A MESMA POSIÇÃO'' para o valor de Débito/Crédito;
# Centro Custo Débito
#* '''Valor Débito'''
#* Conta crédito;
#** Informe o identificação para o valor de Débito
#* Centro de custo crédito;
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#* Valor  
#* '''Valor Crédito'''
# Histórico padrão
#** Informe o identificação para o valor de Crédito
#* Complemento HP
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
----Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
#*'''Conta Crédito;'''
#**Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Centro Custo Débito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Valor'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Histórico padrão'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Complemento HP'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#'''Botão OK'''
#* Clique no botão para salvar a configuração;
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
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#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* 2 - CSV;
#* 2 - CSV;
# Tipo de Conta
# '''Tipo de Conta'''
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* 0 - código reduzido;
#* Código Reduzido;
#* 1 - código normal;
#* Código Normal;
# Identificação do Registro
# '''Identificação do Registro'''
#* Informe a posição onde se localiza os registros:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Header de Lote;
#* Registro de Detalhe;
#* Registro de Detalhe;
# Código ou CNPJ
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ''' '''ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: ''Código (Dif. CNPJ)'''''
#* Posição Inicial
#* Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
#* Registro
#* Header de Arquivo;
#** 1-Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Detalhe;
#* Código (Dif. CNPJ)
#* '''Código (Dif. CNPJ)'''
# Data de Lançamento
#** Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
#* Posição Inicial
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento'''
#* Registro;
#* Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
#** 1-Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Lote;
# Conta Débito
#* Header de Detalhe;
#* Posição Inicial
# '''Conta Débito'''
#* Indicador de D/C
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* Valor Débito
#* I'''ndicador de D/C'''
#* Valor crédito
#** Este campo deverá ser preenchido com a posição Inicial e Posição Final, quando ''FOR INFORMADO A MESMA POSIÇÃO'' para o valor de Débito/Crédito;
# Centro Custo Débito
#* '''Valor Débito'''
#* Conta crédito;
#** Informe o identificação para o valor de Débito
#* Centro de custo crédito;
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#* Valor  
#* '''Valor crédito'''
# Histórico padrão
#** Informe o identificação para o valor de Crédito
#* Complemento HP
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
----Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
#*'''Conta Crédito;'''
#**Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Centro Custo Débito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Valor'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Histórico padrão'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Complemento HP'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#'''Botão OK'''
#* Clique no botão para salvar a configuração;
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
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----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro'''

Edição das 18h44min de 22 de dezembro de 2023

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Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo Versão Script
Contab

Tela Menu Principal

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro.png Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

  • Processamento;
  • Parâmetros;

Aba Processamento

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png Nesta aba será exibido os arquivos
Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.

Aba Parâmetros

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Importante:
  • Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial e posição final).
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT:
  1. Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 1 - TXT;
      • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
  2. Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada:
    • Código Reduzido;
    • Código Normal;
  3. Identificação do Registro
    • Informe a posição onde se localiza os registros:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  4. Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: Código (Dif. CNPJ)
    • Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
    • Código (Dif. CNPJ)
      • Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
  5. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento
    • Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
  6. Conta Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Indicador de D/C
      • Este campo deverá ser preenchido com a posição Inicial e Posição Final, quando FOR INFORMADO A MESMA POSIÇÃO para o valor de Débito/Crédito;
    • Valor Débito
      • Informe o identificação para o valor de Débito
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Valor Crédito
      • Informe o identificação para o valor de Crédito
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Conta Crédito;
      • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  7. Centro Custo Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Valor
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  8. Histórico padrão
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Complemento HP
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  9. Botão OK
    • Clique no botão para salvar a configuração;
    • O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros - Tipo de Arquivo CSV.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Importante:
  • Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Inicial, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial)

Atenção: O arquivo do tipo CSV, utiliza o símbolo 'ponto-e-virgula' (;) como separador de campo.

Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV:
  1. Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 2 - CSV;
  2. Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
    • Código Reduzido;
    • Código Normal;
  3. Identificação do Registro
    • Informe a posição onde se localiza os registros:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  4. Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: Código (Dif. CNPJ)
    • Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
    • Código (Dif. CNPJ)
      • Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
  5. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento
    • Selecione um dos tipos de Registro utilizado:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
  6. Conta Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Indicador de D/C
      • Este campo deverá ser preenchido com a posição Inicial e Posição Final, quando FOR INFORMADO A MESMA POSIÇÃO para o valor de Débito/Crédito;
    • Valor Débito
      • Informe o identificação para o valor de Débito
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Valor crédito
      • Informe o identificação para o valor de Crédito
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Conta Crédito;
      • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  7. Centro Custo Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Valor
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  8. Histórico padrão
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Complemento HP
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  9. Botão OK
    • Clique no botão para salvar a configuração;
    • O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.

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