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| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 3: |
Linha 3: |
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| == Apresentação == | | == Apresentação == |
| xxxxxx
| | Neste módulo veremos opções de utilização por tipo de fornecedor, tipo de natureza, documento, valor, contabilização padrão, etc... |
| ---- | | ---- |
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| Linha 9: |
Linha 9: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png|semmoldura|729x729px]] | | |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png|semmoldura|729x729px]] |
| | |'''Nota''': Caminho para acessarmos o módulo Compromisso. |
| |} | | |} |
| ---- | | ---- |
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| == Aba Documento == | | == Aba Documento - Tela Compromisso == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso.png|semmoldura|714x714px]] | | |[[Arquivo:Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso.png|semmoldura|714x714px]] |
| | |Ao clicarmos no módulo compromisso, o sistema nos direciona para tela ao lado, na Aba Documento. Com seguintes etapas: |
| | # Escolhermos entre as opções: |
| | ## Incluir, Alterar ou Excluir na operação; |
| | # Após a escolha do item anterior temos que preencher os seguintes campos: |
| | ## Número de controle e executar pesquisa; |
| | ## Buscar por fornecedor; |
| | ## Por natureza e entrada; |
| | ## Doc/Tipo e orçamento; |
| | ## Valor, valor juro e desconto; |
| | ## Observação e flag "despesa fixa" |
| | # Preenchermos o campo Parcelas: |
| | ## Entrada; |
| | ## Intervalo; |
| | ## Quantidade Parcela; |
| | ## Tipo de Pagamento; |
| | ## Utilizar botão "gerar parcelas" |
| | ## Nos fornece grid informativa; |
| | ## Campos: valor, desconto, juro e vencimento (exibido mediante cálculo pelo botão gerar parcelas); |
| | # Botões OK, CANCELAR e SAIR da operação. |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt solicitacao liberacao orcamentaria.png|semmoldura|714x714px]] |
| | |Para sabermos mais referente ao botão Solicitação Liberação Orçamentária conforme frisado no quadrinho ao lado, podemos verificar no link [[Luis.Silva - Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Nota Fiscal de Compra - Incluir Entrada (Só Diversa)]] |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt pesquisa cliente fornecedor.png|semmoldura|714x714px]] |
| | |Para sabermos mais referente ao botão Solicitação Liberação Orçamentária conforme frisado no quadrinho ao lado, podemos verificar no link [[Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes]] |
| | |- |
| | |[[Arquivo:Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt pesquisa cliente fornecedor - aba contabilizacao.png|semmoldura|714x714px]] |
| | |Ao clicarmos na Aba Contabilização, o sistema nos oferece seguintes etapas: |
| | # Escolhermos uma das opções para operação: INCLUIR, ALTERAR ou EXCLUIR; |
| | # Preenchermos, alterarmos ou excluirmos as opções: |
| | ## Contabilização Padrão incluindo utilizarmos o botão "aplica a contabilização padrão" |
| | ## Nos exibe a grid informativa; |
| | # Preenchermos o complemento HP; campos: débitos e créditos e os botões [[Arquivo:Bt tela compromisso aba contabilizacao.png|semmoldura|139x139px]] |
| | # Opção dos botões OK, CANCELAR e SAIR da operação. |
| |} | | |} |
| Onde:
| |
| #Clicamos no botão incluir;
| |
| #Informamos o fornecedor;
| |
| A seguir
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| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Pesquisa cliente-fornecedor.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |}
| |
| #Informamos o campo nome;
| |
| #Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;
| |
| Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades.png|semmoldura|450x450px]]
| |
| |}
| |
| #Fornecemos tipo de natureza;
| |
| #Tipo do documento;
| |
| #Valor;
| |
| #Informamos observação;
| |
| #Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
| |
| #Clicamos no raio;
| |
| #Clicamos no botão OK.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades - Mensagem soma da contabilizacao.png|semmoldura|229x229px]]
| |
| |}
| |
| Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu '''Contabilização''' e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Aba Contabilizacao.png|semmoldura|450x450px]]
| |
| |}
| |
| #Preenchemos tipo de contabilização padrão;
| |
| #Clicamos no raio;
| |
| #Clicamos no botão OK;
| |
| #Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);
| |
| Nos fornece a tela '''ficha de controle de pagamento''' e clicamos no botão imprimir
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento.png|semmoldura|420x420px]]
| |
| |}
| |
| Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em '''PRINT'''
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - tela report.png|semmoldura|235x235px]]
| |
| |}Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - Impressao ficha controle de pagamento.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |}
| |
| ----Aba Anexo
| |
|
| |
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| | ---- |
| | |
| | == Aba Anexo == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
| Linha 66: |
Linha 60: |
| |Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos | | |Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos |
| Nesta Aba Temos as opções: | | Nesta Aba Temos as opções: |
| # Botão Incluir Operação; | | # Botão I Operação; |
| # Botão Alterar Operação;
| |
| # Botão Excluir Operação;
| |
| # Grid Informativa; | | # Grid Informativa; |
| # Botão OK de Operação; | | # Botão OK de Operação; |
| Linha 76: |
Linha 68: |
| # Botão Sair da Tela. | | # Botão Sair da Tela. |
| |} | | |} |
| ----'''Botão Imprimir Ficha Controle de Pagamento'''
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Imprimir Ficha Controle de Pagamento.png|semmoldura]]
| |
| |Já visto sua utilização anteriormente na '''Aba Contabilização''', na tela de compromisso.
| |
| |}
| |
| ----
| |
|
| |
| '''Agrupamentos de Contas a Pagar'''
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|
| |
| Efetuamos de seguinte situação:
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| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |}No menu contas a pagar, clicamos no botão '''compromisso''', logo nos abre a tela '''agrupamento a pagar''', abaixo
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor.png|semmoldura|786x786px]]
| |
| |}Onde informamos o '''Cliente/fornecedor''', que nos abre a tela '''Pesquisa cliente/fornecedor'''
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - tela pesquisa cliente fornecedor II.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |}
| |
|
| |
| Onde informamos
| |
| #Nome do cliente;
| |
| #Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;
| |
| Logo em seguida, nos permite pesquisar
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar.png|semmoldura|469x469px]]
| |
| |}
| |
| #Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
| |
| #Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
| |
| #Informar o fornecedor e número da fatura;
| |
| #Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
| |
| #Por fim clicamos no botão gerar fatura.
| |
| Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar - mais informacoes .png|semmoldura|320x320px]]
| |
| |}
| |
| #Natureza da despesa;
| |
| #Tipo de Pagamento;
| |
| #Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
| |
| #Clicar no Raio;
| |
| #Confirmarmos
| |
| Temos a mensagem de confirmação
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Mensagem imprime ficha de controle de pagamento.png|semmoldura|229x229px]]
| |
| |}Logo depois, se clicarmos no botão '''nota fiscal de compra,''' o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:
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|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT nota fiscal de compra - agrupamento de noa fiscal de compra.png|semmoldura|648x648px]]
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Consulta Cancela Agrupamentos Contas a Pagar.png|semmoldura|38x38px]]
| |
| |'''Botão Consulta/Cancela Agrupamentos Contas a Pagar'''
| |
| |}
| |
| Nos fornece a tela abaixo:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Tela Consulta Cancela Agrupamento Contas a Pagar.png|semmoldura|479x479px]]
| |
| |'''Nota''': Tela Agrupamento de Contas a Pagar
| |
| Nos fornece os botões abaixo:
| |
| # Parâmetros de Pesquisa;
| |
| # Botão Pesquisar;
| |
| # Botão Cancela a Fatura Selecionada;
| |
| # Botão Mostra Detalhe da NF Selecionada;
| |
| # Grid de Informações da Relação de Nota ou Parcelas;
| |
| # Botão Imprimir as Operações;
| |
| # Botão Sair da Tela.
| |
| |}
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Contas a Receber Devolucao.png|semmoldura|42x42px]]
| |
| |Botão Contas a Receber Devolução
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |[[Arquivo:Tela Informativa do Botao Contas a Receber Devolucao.png|semmoldura|361x361px]]
| |
| |}
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Calculo de Multa e Juro.png|semmoldura|371x371px]]
| |
| |Nota: Tela Cálculo Multa/Juro
| |
| Nos oferece:
| |
| Em Parâmetros para Cálculo:
| |
| # Data Vencimento / Calcular até / Valor Documento / Multa / Juro Mês / Juro Simples ou Composto;
| |
| # Flag Utiliza Tabela de Juro;
| |
| # Qtde Dias / Carência / Multa / Juro / Multa + Juro / Doc. + Multa + Juro
| |
| # Botão Ok da Operação;
| |
| # Botão Cancelar da Operação.
| |
| |}
| |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Altera Natureza de tipo de pagamento.png|semmoldura|46x46px]]
| |
| |Botão Altera Natureza de Despesa de Tipo de Pagamento. Botão acionado em operação de tipo de despesa e pagamento.
| |
| |}
| |
| ---- | | ---- |
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| |
| === Botão Histórico Cliente / Fornecedor ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |[[Arquivo:Botao Historico cliente fornecedor.png|semmoldura|50x50px]]
| |
| |'''Botão Histórico Cliente/Fornecedor'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Tela Historico Cliente Fornecedor I.png|semmoldura|679x679px]]
| |
| |'''Nota: Tela Histórico Cliente/Fornecedor'''
| |
| Veremos na sequência os botões desta tela. Os tópicos: '''vencidos, a vencer e total'''; estão ligados em relação a '''Contas a Pagar, Carteira de Cheque e Cartão de Crédito''' desta tela.
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ![[Arquivo:Botao Executa Pesquisa.png|semmoldura|58x58px]]
| |
| !'''Botão Executa Pesquisa'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Filtro Historico.png|semmoldura|51x51px]]
| |
| |'''Botão Filtro Histórico'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Tela Filtro Historico.png|semmoldura|509x509px]]
| |
| |'''Nota: Tela Filtro Histórico'''Dentre as opções na tela temos os seguintes filtros/flag's: Situação da Duplicata/Cheques, Emissão/Entrada; Vencimento; Baixa; Simular Cálculo de Multa/Juro; Natureza Receita; Data Cálculo; Juro: Simples ou Composto; Forma Cobrança; Multa; Juros ao Mês; listar valor pago (ctas receber); Referência; listar valor pago (ctas receber); não listar notas com status agrupado/substituído.
| |
| Botões:
| |
| # OK da operação realizada;
| |
| # Cancelar da operação realizada;
| |
| # Limpar da operação realizada.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao selecionar empresa filial.png|semmoldura]]
| |
| |'''Botão Selecionar Empresa/Filial'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Tela selecionar empresa filial.png|semmoldura|330x330px]]
| |
| |'''Nota: Tela Selecionar Empresa/Filial'''Dentre as opções na tela temos:
| |
| # Marcar todos;
| |
| # Consolidar Empresa;
| |
| # Seleciona Somente Empresa Corrente;
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| # Opção Ativa: sim ou não;
| |
| # Grid com informações do nome da empresa;
| |
| # Botão OK de confirmação da operação realizada.
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Pesquisa Cliente Fornecedor I.png|semmoldura|55x55px]]
| |
| |'''Botão Pesquisa Cliente/Fornecedor'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Tela Pesquisa Cliente Fornecedor IV.png|semmoldura|800x800px]]
| |
| |'''Nota: Tela Pesquisa Cliente/Fornecedor'''Dentre as opções temos:
| |
| # Pesquisa por Nome;
| |
| # Pesquisa por CPF/CNPJ;
| |
| # Botões de pesquisa onde falaremos de cada um;
| |
| # Flag qualquer posição;
| |
| # Flag iniciado com;
| |
| # Botão aceitar o cliente selecionado;
| |
| # Botão Sair do módulo.
| |
| |-
| |
| ![[Arquivo:Botao Executa Pesquisa.png|semmoldura|58x58px]]
| |
| !'''Botão Executa Pesquisa'''
| |
| |-
| |
| ![[Arquivo:Botao Limpa Parametros de Pesquisa.png|semmoldura|47x47px]]
| |
| !Botão Limpa Parâmetros de Pesquisa
| |
| |-
| |
| ![[Arquivo:Botao Manutencao Cliente Fornecedor.png|semmoldura|43x43px]]
| |
| !Botão Manutenção Cliente/Fornecedor
| |
| |}
| |
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| |
| Na próxima página veremos referente a: '''[[Luis.Silva - Sisfin - Compromisso - Tela Manutenção Cliente/Fornecedor|Tela Manutenção Cliente/Fornecedor]]'''
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|
| '''Voltar para''' [[Usuário:Luis.silva|Luis.Silva - Sisfin]] - Contas a Pagar - '''Compromisso''' | | '''Voltar para''' [[Usuário:Luis.silva|Luis.Silva - Sisfin]] - Contas a Pagar - '''Compromisso''' |
