Contas a Pagar: mudanças entre as edições
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== Tela Principal == | == Tela Principal == | ||
Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba '''Dados,''' temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo: | Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba '''Dados,''' temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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Neste exemplo na aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção '''compensação por adiantamento ou cheque pré-datado'''. | Neste exemplo na aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção '''compensação por adiantamento ou cheque pré-datado'''. | ||
E no exemplo abaixo na mesma aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção pagamento. | E no exemplo abaixo na mesma aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção pagamento e clicamos no botão confirmar. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - opção operacao pagamento - bt confirmar.png|semmoldura|647x647px]] | |||
|} | |||
Após clicarmos no botão confirmar, nos abre a tela | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - opção operacao pagamento - bt confirmar- telinha conta corrente.png|semmoldura|231x231px]] | |||
|} | |||
Selecionamos a '''conta e clicamos no botão OK''', e o sistema acaba de efetuar baixa na conta. | |||
Se clicarmos no botão Tesouraria, em seguida nos abre a tela da tesouraria | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - BT Tesouraria - Para pesquisa no contas a pagar.png|semmoldura|728x728px]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - BT Tesouraria - Filtro Conta Corrente - BT pesquisa no contas a pagar.png|semmoldura|487x487px]] | |||
|} | |||
Onde informamos: | |||
# A conta corrente; | |||
# Clicamos no botão pesquisar | |||
# Nos fornece os dados da nota. | |||
Podemos clicar no botão '''detalhe lançamento documento''' na tela '''tesouraria''', consequentemente nos fornece a tela consulta pagamentos onde no exemplo abaixo clicamos no botão '''altera baixa'''. Vemos abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - BT Tesouraria - BT mostra detalhe lancamento - tela consulta pagamentos.png|semmoldura|526x526px]] | |||
|} | |||
Em seguida nos abre a tela liquidação/programação de pagamento | |||
# Informamos o valor a ser alterado; | |||
# Clicamos no botão confirmar; | |||
# Informamos a conta; | |||
# Clicamos no botão OK. | |||
Conforme vemos na tela abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - tela conta corrente II.png|semmoldura|647x647px]] | |||
|} | |||
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
==== Contas a Pagar - Compromisso ==== | |||
Veremos agora um contas a pagar compromisso. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png|semmoldura|729x729px]] | |||
|} | |||
Clicamos no menu '''Contas a Pagar''' > '''Compromisso''', nos abre a tela compromisso abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso.png|semmoldura|714x714px]] | |||
|} | |||
Onde: | |||
# Clicamos no botão incluir; | |||
# Informamos o fornecedor; | |||
A seguir | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Pesquisa cliente-fornecedor.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|} | |||
# Informamos o campo nome; | |||
# Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado; | |||
Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades.png|semmoldura|450x450px]] | |||
|} | |||
# Fornecemos tipo de natureza; | |||
# Tipo do documento; | |||
# Valor; | |||
# Informamos observação; | |||
# Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento; | |||
# Clicamos no raio; | |||
# Clicamos no botão OK. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Funcionalidades - Mensagem soma da contabilizacao.png|semmoldura|229x229px]] | |||
|} | |||
Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu '''Contabilização''' e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Aba Contabilizacao.png|semmoldura|450x450px]] | |||
|} | |||
# Preenchemos tipo de contabilização padrão; | |||
# Clicamos no raio; | |||
# Clicamos no botão OK; | |||
# Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES); | |||
Nos fornece a tela '''ficha de controle de pagamento''' e clicamos no botão imprimir | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento.png|semmoldura|420x420px]] | |||
|} | |||
Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em '''PRINT''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - tela report.png|semmoldura|235x235px]] | |||
|} | |||
Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso - Tela Compromisso - Ficha Controle de Pagamento - Impressao ficha controle de pagamento.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|} | |||
Podemos também chegar a tela '''Compromisso''' no contas a pagar de seguinte maneira: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar.png|semmoldura|727x727px]] | |||
|} | |||
Clicarmos no menu '''Contas a Pagar''' > '''Carteira Contas a Pagar''', nos abre a tela '''Contas a Pagar''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Tela Contas a pagar - BT Compromisso.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|} | |||
Onde | |||
# Clicamos diretamente no botão '''Compromisso''' | |||
Em sequência ao clicarmos no botão compromisso nos abre abaixo a tela '''Compromisso.''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Tela Contas a pagar - BT Compromisso - Tela Compromisso II.png|semmoldura|714x714px]] | |||
|} | |||
Um detalhe importante; como o lançamento no compromisso não tem vínculo de nota, quando lançado avulso podemos clicar diretamente no botão excluir. Conforme podemos verificar abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Tela Contas a pagar - BT Compromisso - Tela Compromisso II - Utilizando BT exclusao.png|miniaturadaimagem|714x714px]] | |||
|} | |||
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
'''Agrupamentos de Contas a Pagar''' | |||
Efetuamos de seguinte situação: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|} | |||
No menu contas a pagar, clicamos no botão '''compromisso''', logo nos abre a tela '''agrupamento a pagar''', abaixo | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor.png|semmoldura|786x786px]] | |||
|} | |||
Onde informamos o '''Cliente/fornecedor''', que nos abre a tela '''Pesquisa cliente/fornecedor''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - tela pesquisa cliente fornecedor II.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|} | |||
Onde informamos | |||
# Nome do cliente; | |||
# Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado; | |||
Logo em seguida, nos permite pesquisar | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar.png|semmoldura|469x469px]] | |||
|} | |||
# Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar; | |||
# Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma; | |||
# Informar o fornecedor e número da fatura; | |||
# Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF; | |||
# Por fim clicamos no botão gerar fatura. | |||
Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|[[Arquivo:Sisfin - | |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT compromisso - Cliente-Fornecedor - Tela agrupamento a pagar - mais informacoes .png|semmoldura|320x320px]] | ||
|} | |||
# Natureza da despesa; | |||
# Tipo de Pagamento; | |||
# Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo; | |||
# Clicar no Raio; | |||
# Confirmarmos | |||
Temos a mensagem de confirmação | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Mensagem imprime ficha de controle de pagamento.png|semmoldura|229x229px]] | |||
|} | |||
Logo depois, se clicarmos no botão '''nota fiscal de compra,''' o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Pagar - BT nota fiscal de compra - agrupamento de noa fiscal de compra.png|semmoldura|648x648px]] | |||
|} | |} | ||
[[Luis.silva - Sisfin - Contas Receber|Contas Receber]] |
Edição atual tal como às 18h48min de 19 de setembro de 2022
Menu Contas a Pagar
Tela Principal
Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba Dados, temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo:
Temos também a opção dentro da aba Dados > Faturamento as seguintes informações:
Da mesma forma que alteramos o faturamento, alteramos o contas a pagar. Segue abaixo algumas etapas:
- Clicando no botão alterar contas a pagar;
- Podemos mudar o tipo de pagamento;
- Entrada, intervalo, parcelas;
- Clicando no botão gerar;
- O sistema fornece fornece as informações alteradas;
- Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota.
Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo:
Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações:
Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo:
Onde logo ao informarmos o número de controle da nota, e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no botão OK, o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo:
Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão nota fiscal de compra, conforme vemos na tela abaixo:
Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde:
- Clicamos no botão alterar contas a pagar;
- Informar entrada, intervalo, total de parcelas;
- Clicar no botão gerar;
- Clicamos no botão confirmar;
- O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso.
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Botão Seleciona para Liquidação
- Com os dados da nota fiscal selecionada;
- Clicamos no botão seleciona para liquidação.
Em seguida:
- Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento;
- Clicamos no botão confirmar;
- Selecionamos a conta corrente;
- Clicamos no botão cancelar.
Após confirmamos o cancelamento na opção Yes.
Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos:
Neste exemplo na aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção compensação por adiantamento ou cheque pré-datado.
E no exemplo abaixo na mesma aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção pagamento e clicamos no botão confirmar.
Após clicarmos no botão confirmar, nos abre a tela
Selecionamos a conta e clicamos no botão OK, e o sistema acaba de efetuar baixa na conta.
Se clicarmos no botão Tesouraria, em seguida nos abre a tela da tesouraria
Onde informamos:
- A conta corrente;
- Clicamos no botão pesquisar
- Nos fornece os dados da nota.
Podemos clicar no botão detalhe lançamento documento na tela tesouraria, consequentemente nos fornece a tela consulta pagamentos onde no exemplo abaixo clicamos no botão altera baixa. Vemos abaixo:
Em seguida nos abre a tela liquidação/programação de pagamento
- Informamos o valor a ser alterado;
- Clicamos no botão confirmar;
- Informamos a conta;
- Clicamos no botão OK.
Conforme vemos na tela abaixo:
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Contas a Pagar - Compromisso
Veremos agora um contas a pagar compromisso.
Clicamos no menu Contas a Pagar > Compromisso, nos abre a tela compromisso abaixo:
Onde:
- Clicamos no botão incluir;
- Informamos o fornecedor;
A seguir
- Informamos o campo nome;
- Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;
Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:
- Fornecemos tipo de natureza;
- Tipo do documento;
- Valor;
- Informamos observação;
- Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
- Clicamos no raio;
- Clicamos no botão OK.
Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:
- Preenchemos tipo de contabilização padrão;
- Clicamos no raio;
- Clicamos no botão OK;
- Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);
Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir
Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT
Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:
Podemos também chegar a tela Compromisso no contas a pagar de seguinte maneira:
Clicarmos no menu Contas a Pagar > Carteira Contas a Pagar, nos abre a tela Contas a Pagar
Onde
- Clicamos diretamente no botão Compromisso
Em sequência ao clicarmos no botão compromisso nos abre abaixo a tela Compromisso.
Um detalhe importante; como o lançamento no compromisso não tem vínculo de nota, quando lançado avulso podemos clicar diretamente no botão excluir. Conforme podemos verificar abaixo:
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Agrupamentos de Contas a Pagar
Efetuamos de seguinte situação:
No menu contas a pagar, clicamos no botão compromisso, logo nos abre a tela agrupamento a pagar, abaixo
Onde informamos o Cliente/fornecedor, que nos abre a tela Pesquisa cliente/fornecedor
Onde informamos
- Nome do cliente;
- Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;
Logo em seguida, nos permite pesquisar
- Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
- Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
- Informar o fornecedor e número da fatura;
- Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
- Por fim clicamos no botão gerar fatura.
Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:
- Natureza da despesa;
- Tipo de Pagamento;
- Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
- Clicar no Raio;
- Confirmarmos
Temos a mensagem de confirmação
Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver: