Luis.Silva-Sisfin-Carteira de Cartão de Crédito

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Carteira de Cartão de Crédito

Cartão de Crédito

Tela Principal

Para acessarmos o cartão de crédito, clicamos em Contas a Receber > Cartão de Crédito

Nos disponibiliza a tela Cartão de Crédito, vejamos:

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Cartão de Crédito

No menu Fila, informamos:

1. Entrada para pesquisa;
2. Clicar no botão pesquisar;
3. Nos fornece a relação de cartões lançados no dia informado;

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Na tela no menu Detalhes, temos seguintes funções:

1. Para verificarmos se existe algum vínculo entre os cartões;
2. Botão para navegar entre os cartões;
3. Informa número de controle;
4. Informa número do cartão;
5. Nos informa o cliente;
6. Nos informa a natureza;
7. Nos informa a entrada;
8. Nos informa o valor;
9. Nos informa o vencimento;
10. Nos informa as parcelas;
11. Nos informa a autorização;
12. Nos informa o NSU;
13. Nos permite o campo de observação;

No menu Fila em Cartão de Crédito temos alguns filtros, dentre eles:

1. Conseguimos filtrar por entrada;
2. Por data vencimento;
3. Por data de baixa;
4. Por valor;
5. Por grupo de cartão;
6. Por tipo de cartão;
7. Por natureza;
8. Por cliente em específico;

Podemos destacar em um exemplo:

Se informarmos uma data no campo entrada e clicarmos no botão CPF/CNPJ (ambos os campos destacados) temos seguinte situação:

Nos fornece a tela pesquisa cliente/fornecedor, onde:

Quando informado o campo nome cadastrado e clicamos no botão aceitar o cliente selecionado (ambos selecionados):

Obtemos seguinte situação:

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Botão Cartão Crédito

Tela Principal

No botão Cartão Crédito acima em destaque, clicando no mesmo abre a telinha de cartão de crédito (menu Lista) onde nos fornece: tipo de cartão (empresa) e demais dados.

Próxima tela nos mostra o menu Cadastro com as suas funcionalidades:

Onde no menu Cadastro em destaque, temos o campo comissão também frisado (taxa de comissão de cartão de crédito).

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Tela Manutenção Cartão Crédito

Clicamos no botão Manutenção Cartão em evidência, ao tentarmos:

1. Clicar no botão excluir;
2. Nos dá a mensagem acima no tópico 02 (não permitido);

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1. Clicamos no botão pesquisar;
2. Temos retorno de clientes cadastrados;

Para sabermos se existentes clientes já baixados, temos a seguinte tele a seguir:

No menu Fila, em evidencia em quadrinho selecionado: cartão já baixados.

Abaixo veremos a forma para efetuarmos baixa de cartões de crédito:

No menu Fila:

1. Selecionamos o tipo de cartão, cliente;
2. E clicamos no botão Seleciona DPL para liquidação;

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Limite de Cartão de Crédito

Para efetuar a manutenção no cadastro do Cliente (Limite de Crédito), o usuário irá utilizar o hiperlink: Botão Limite de Crédito

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Baixa de Cartão de Crédito

Veremos agora, como sinalizamos ao sistema que tal valor entrou na conta corrente e de fato recebemos. Vejamos:

Tela Principal

Clicamos em contas a receber > cartão de crédito

No menu Fila, selecionamos por data de entrada > botão pesquisar

Logo após nos fornece a tela abaixo:

Ainda no menu Fila:

1. Podemos selecionar um cartão como no exemplo ou vários;
2. Clicar no botão selecionar DPL para liquidação;

Ou ainda no meu Fila:

Com botão direito, selecionar a opção selecionar todos os cartões, logo abaixo:

Com todas as notas selecionadas, conforme em destaque, clicamos no botão selecionar DPL para liquidação.

Podemos pesquisar na empresa que estivermos logado ou a qual tivermos acesso, conforme podemos verificar na tela abaixo:

Selecionando o botão selecionar empresa/filial, logo nos da a tela abaixo:

1. Selecionamos a empresa a qual desejamos;
2. Nos aparece a empresa selecionada;
3. Clicamos no botão OK.

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No menu Baixa, vemos a seguinte sequência:

1. Podemos ajustar no campo valor, despesas;
2. Ajustar data de baixa (sempre posterior ao fato ocorrido);
3. Podemos emitir recibo;
4. E confirmarmos.

Ao confirmarmos o sistema nos fornece tela com histórico:

Onde podemos, verificar o histórico, lançar observações e selecionar conta (todos evidenciados acima). Ao clicarmos no botão OK;

Na tela do menu Fila, nos fornece a tela limpa de informações; e se clicarmos no botão pesquisar, não retorna nenhum dado, pelo fato de estar selecionado o campo flag em aberto.

Na tela abaixo, temos a seguinte situação:

1. Ao desmarcarmos o flag em aberto;
2. Clicarmos em pesquisar;
3. Nos fornece cartões baixados;

Nos fornece os cartões como baixados, pelo fato da legenda conforme em evidencia, acusar cartão já baixados.

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Para sabermos em qual conta foi efetuado baixas de cartão, segue os passos:

Clicamos em Tabelas > Usuário x Conta Corrente

Nos abre a tela a seguir:

Onde seguimos seguintes passos:

1. Informamos o usuário;
2. Selecionamos o filtro usuário;
3. Informamos a conta corrente;
4. Clicamos no botão excluir;
5. Clicamos no botão OK.

Após excluirmos a operação anterior, se formos realizar uma pesquisa no menu Extrato e tentar selecionar a conta corrente (12) anterior exclusa, não teremos retorno (por também não estar cruzada). Vejamos a tela:

Para podermos visualizar a exclusão por conta corrente temos os seguintes passos:

Clicamos em tabelas > Usuário x conta corrente

Segue passo a passo:

1. Informamos o usuário;
2. A conta corrente;
3. Clica no botão usuário x conta corrente;

Após clicamos no botão OK; e o sistema volta a aparecer ao usuário.

Após clicamos no Menu Tesouraria conforme acima, em seguida na tela abaixo:

No menu Extrato, se clicarmos em:

1. Selecionarmos a conta corrente;
2. Clicarmos no botão pesquisar;
3. Teremos a conta visível na tela.

Ainda no menu Extrato, ao clicarmos:

1. No botão mostra detalhes do lançamento; veremos que podemos: alterar baixa ou exclui baixa (conforme evidenciados). Tabela abaixo:

Se escolhermos selecionar acima o botão altera baixa; temos a tela a seguir:

Onde ao informarmos:

1. Cartão crédito;
2. Clicarmos no botão excluir;
3. Clicarmos no botão confirmar;
4. Teremos a telinha de conta corrente com observação em destaque.

Consequentemente o sistema nos fornece a tela abaixo de consulta baixa cartão:

Onde nos fornece a tela com devidas informações e logo depois clicamos no botão OK, que nos leva a próxima tela:

Que ao clicarmos:

1. No botão pesquisa;
2. Verificamos que o valor em entrada foi alterado;
3. Consequentemente clicarmos no botão mostra detalhes do lançamento, que em seguida nos fornece a seguinte tela:

E se verificarmos que está errado as baixas, e decidimos excluir, clicamos no botão excluir baixa e na sequência nos fornece a seguinte tela:

Nos mostra as baixas realizadas e clicamos no botão confirmar. Logo em seguida na tela seguinte, ao clicarmos no botão pesquisa, verificamos que não tem nenhuma informação, vejamos abaixo:

Se formos no menu Manutenção temos as devidas informações, dentre elas:

1. Origem lançamento;
2. Observação para o financeiro;
3. Valor;
4. Histórico.

Vejamos a tela:

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