Sisfin - Versão 9.1013.0.0
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Importante:
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Sisfin – Foi ajustado rotina de recibo para Enquadramento no COAF (ev. 1321446, 1321447).
Em Sisfin > Conta Corrente > Adiantamentos > [Aba] Manutenção > [flag: Emite Recibo]
- Ajustada a rotina para a criação de parâmetro em Tela para o enquadramento COAF.
- Parâmetro: Dep. Bco. Espécie.
- Após gerar o recibo do adiantamento (flag: Emite Recibo), será exibido o formulário: “Emissão de Recibo”, onde, no box: COAF, será exibido o novo parâmetro em Tela: “Dep. Bco. Espécie”.
- Ao marcar o parâmetro e, preencher o campo, o sistema irá utilizar esta informação para definir o valor recebido como deposito em espécie, adequando esta informação no arquivo para que este seja transmitido com o código 1292;
- Ao não marcar o parâmetro, o sistema irá manter o legado;
Sisfin – Foi ajustado rotina disponibilizando um campo em tela para informar o CPF/CNPJ de terceiro quando for emitir recibo (ev. 1322469).
Em Sisfin > Contas Receber > Baixas de Títulos
- Feito ajustes na rotina de baixa de títulos do contas a receber.
- Incluído o campo: CPF/CNPJ Terceiro
- O campo irá identificar quando o pagador for Terceiro;
- Ao “gerar o Recibo”, o usuário deve indicar os dados do Terceiro Pagador (quando informado no novo campo);
- Ao executar baixa de títulos para diferentes clientes (baixa agrupada), será considerado os dados de quem for indicado no campo do terceiro pagador, caso contrário será mantida a regra do legado, para as demais regras, permanece o legado.
- Rotina de baixa com o recibo COAF
- Quando o usuário efetuar a baixa com a operação de Recebimento e, estiver com o flag: “Gerar Recibo” marcado, ao confirmar a baixa, o sistema irá exibir uma Tela Informativa com a seguinte mensagem:
- Deseja informar CNPJ/CPF Pagador/Terceiro? “Sim” ou “Não”.
- Ao escolher a opção “SIM”, o usuário deve preencher os dados do campo: “CNPJ/CPF Pagador/Terceiro” e, ao exibir o formulário da Emissão de Recibo, o campo “CPF/CNPJ” virá preenchido (fixo), esta informação só poderá ser alterada ao clicar no botão “Pesquisa de Fornecedor”;
- A regra do COAF ao gerar o recibo, irá considerar os dados indicado do Terceiro Pagador.
- Ao escolher a opção “NÃO”, o sistema manterá o legado;
- Quando o usuário efetuar a baixa com a operação de Recebimento e, estiver com o flag: “Gerar Recibo” marcado, ao confirmar a baixa, o sistema irá exibir uma Tela Informativa com a seguinte mensagem:
- Operação de exclusão de baixa
- Ao executar o processo de exclusão de baixa do título em tesouraria, o sistema irá retornar o título conforme sua origem, removendo as informações inclusas na baixa e, quando houver o terceiro pagador, será permitido a inclusão de um novo dado.
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