Sisfin - Tabelas - Forma Cobrança

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Seta-topo.png

Conceito

Na área o usuário irá efetuar a configuração/alteração do Tipo de Cobrança executado pela empresa.

O Tipo de Cobrança cadastrado será utilizado para o cadastro de Formas de Pagamento (Módulo Tabelas).

Tela - Menu Principal

Sisfin - Tabelas - Forma Cobranca.png Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo

Forma de Cobrança

O sistema irá exibir o formulário com as seguintes abas:

  • Lista
  • Cadastro

Lista

Sisfin - Tabelas - Forma Cobranca - Form Forma de Cobranca.png O sistema irá exibir os cadastros da forma de cobrança efetuados em tela, conforme imagem exibida ao lado.

Para efetuar um novo cadastro clique no botão Incluir, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, conforme exibido abaixo.

Importante:

Para efetuar alteração de um cadastro existente, marque o cadastro escolhido na grid e clique no botão Alterar, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, exibida abaixo.

Para efetuar a exclusão de um cadastro existente, marque-o na grid e clique no botão Excluir, o sistema irá eliminar em definitivo o cadastro selecionado.

Cadastro

Nesta opção o usuário irá efetuar o cadastro/manutenção da forma de cobrança utilizada como remessa bancária.

Exclamation (8).png Importante:
  • Para o cadastro da forma de cobrança do tipo Pix, o usuário deve informar os seguintes parâmetros OBRIGATÓRIOS: TIPO (deve constar como BANCO FILA BOTAO CINCO.png) e o Flag: Integração com API de Recebimentos (deve estar MARCADO FILA BOTAO QUATRO.png).
Sisfin - Tabelas - Forma Cobranca - Form Forma de Cobranca - Aba Cadastro.png Para efetuar o cadastro, preencha os campos do formulário ao lado.
Atenção: Para efetuar alteração de um cadastro existente, o sistema irá exibir as informações salvas, efetue a alteração do campo com divergência e clique no botão Conf. para salvar as alterações.
Para efetuar a inclusão de uma nova forma de cobrança, execute os seguintes passos:
  1. Descrição
    • No campo digitável, informe uma descrição para a nova forma de cobrança criada;
  2. Formulário Boleto
    • Selecione a opção dentre as cadastradas;
  3. Grupo Forma Cob.
    • Selecione a opção dentre as cadastradas;
  4. Selecione quantas opções forem necessárias;
    • Utiliza Tabela de Juro;
    • Apresenta no Faturamento;
    • Ativo
      • Esta opção vira por padrão marcada;
      • Ao marcar esta opção fará com que o sistema entenda que o cadastro se encontra ativo;
    • Não Bloqueia Via Processamento;
    • Não considera no Fluxo de Caixa
    • Bloquear a baixa no caixa operacional;
    • Baixar via retorno de arquivo bancário
    • Integração com API de Recebimentos
      • Esta opção só será habilitada quando o Tipo for marcado como Banco;
      • Atenção: Esta opção deve estar marcada para que o sistema possa efetuar a integração com o API para a opção de recebimento PIX;
    • ___ Dias para acrescentar no vencimento (Obs.: O mesmo será usado no Fluxo de Caixa);
  5. Tipo
    • Selecione uma da opções:
    • Atenção: A opção TIPO é que irá determinar a forma de cobrança.
      • Carteira;
      • Banco;
        • Importante: Esta opção deve ser marcada para a parametrização do API de Recebimentos;
      • Custódia;
  6. Juro;
    • Selecione uma da opções:
  7. Botão Conf.
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
  8. Botão Sair;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela do menu principal;

Botão Excluir

Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.

Botão Alterar

Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.

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