Sisfin - Outros - Parâmetros

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Conceito

A aba Outros irá abranger todos os tópicos que não se enquadraram nas outras categorias como o histórico do cliente aos parâmetros de configuração.

Tela - Menu Principal

Sisfin - Guia Outros - Parametros.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial.png O formulário será exibido com as seguintes abas:
  • Faturamento
  • Param 1
  • Param 2
  • Param 3
  • Param 4
  • Param 5
  • Controle de Bônus
  • VDI
  • Veículo
  • Emplacamento
  • Adiantamento c/ Cartão
Atenção: Por padrão, o sistema irá exibir o arquivo na aba Param 4.

Parâmetros Filial

O formulário será exibido com as seguintes abas abaixo:

  • Faturamento
  • Param 1
  • Param 2
  • Param 3
  • Param 4
  • Param 5
  • Controle de Bônus
  • VDI
  • Veículo
  • Emplacamento
  • Adiantamento c/ Cartão

Faturamento

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Faturamento.png Clique no botão Incluir/Alterar para iniciar a parametrização dos campos exibidos na figura ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • O usuário deve selecionar uma das opções abaixo:
  • Tipo Faturamento
    • Nota Fiscal (N);
    • Nota Fiscal Fatura (F);
      • Atenção: Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
    • Misto (M);
  • Semana p/ Vencimento
    • Segunda;
    • Terça;
    • Quarta;
    • Quinta;
    • Sexta;
    • Nenhum;
      • Atenção: Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
  • Data Emissão Fatura
    • Última Emissão
      • Atenção: Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
  • Gerar Vencimento do Contas a Receber Para o Próximo Dia Útil
  • Máximo Dias p/ Fatura (Default 15)
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias para a fatura;
  • Último Encerramento;
    • No campo digitável, informe a data do último encerramento;
  • Qtde Dias p/ Pgto Veíc. Consignado;
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias para o pagamento do veículo consignado;
  • Percentual Complemento Cliente (%);
    • No campo digitável, informe o percentual (%) para o complemento do cliente;
  • Limite p/ Prazo de Cheque Pré-Datado;
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias necessários para o limite do prazo para o cheque pré-datado;
  • Agrupar NF Somente Cond. Pgto Iguais
  • Adiantamento Veículo
    • Selecione dentre as opções cadastradas;
  • Limite Crédito Pré-Aprovado
    • No campo digitável, informe o limite de crédito pré-aprovado nos seguintes campos:
      • Cheque;
      • Contas Receber;
  • Máxima Qtde Dias p/ Lançamento Futuro
    • No campo digitável informe a quantidade máxima de dias para o lançamento futuro;
  • Mínimo de Dias p/ Vcto de Contas a Pagar
    • No campo digitável informe a quantidade mínima de dias para o vencimento do contas a pagar;
  • Dias p/ Alterar CPagar Veic. Novo p/ Obrigação
    • No campo digitável informe a quantidade de dias para alterar o contas a pagar de veículos novos para obrigação.

Param 1

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Param 1.png Parametrize os campos da aba Param 1 na imagem ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Selecione a opção dentre as cadastradas;
  • Duplicata NFConf
  • Exercício Contábil p/ Financ.
  • Natureza p/ Conciliação Bco - Despesa / Receita
  • Despesa Cob. Arq. Retorno
  • Forma de Cobrança - Retorno
  • Função Gerente Financeiro
  • Natureza Desp. ICMS-ST;
  • Caixa Geral
  • Tipo Duplicata
  • Receita
  • Natureza Desp. (Troco de Veic);
  • Natureza Desp. Compromisso
  • Natureza Desp. ICMS Difal
  • Tipo de Pagamento ICMS Difal
  • Tipo de Pagamento ICMS-ST
  • Conta Compensação
  • Caixa Operacional
    • Dias Aberto
      • No campo digitavel informe a quantidade de dias máxima de permissão de abertura do caixa operacional;
      • Atenção: A intenção deste parâmetro não é que o usuário utilize o caixa em aberto indefinitivamente, mas sim que, em casos especiais o usuário possa executar suas atividades sem que seja necessário o encerramento e posterior abertura.
    • Modalidade
      • Selecione uma das opções:
        • Caixa por Operação
          • Por padrão, o sistema irá trazer a opção marcada;
        • Vários Caixas/Operação
        • Ao selecionar esta opção, o sistema permitirá que seja aberto vários caixas para a mesma operação onde, o usuário 'terá' de 'puxar' a nota para o caixa, ou seja, o caixa irá selecionar a nota (re faturar) e trazer para ele.
  • Função
    • Selecione a opção, dentre as cadastradas;
  • Qtde Dias p/ Fech. Conta
    • No campo digitavel, informe a quantidade de dias para o fechamento da conta;
  • Qtde Dias p/ Cobrança
    • Informe a quantidade de dias para a cobrança no campo digitavel nos seguintes campos:
      • Telefônica
      • Telef. Cheque;
      • Externa;
  • Ficha de Pagto.
    • Marque uma das opções abaixo:
      • Alta Resolução
        • Por padrão, o sistema trará a opção marcada.
      • Baixa Resolução
  • Baixa Provisão Adiantamento - Conta transitória
  • Conta Transitória
    • Selecione uma das opções cadastradas;

Param 2

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Param 2.png Parametrize os campos da aba Param 2 na imagem ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Marque quantos Flag's forem necessárias;
  • Controla Rota;
  • Devolução Baixa Automaticamente;
  • Finan. Controla Comissão;
  • Filial Default;
  • Despesa de Cartório Não Gera CReceber;
  • Avisar na Baixa do Contas a Pagar
  • Cadastra Emitente Cheque
  • Veíc. Novo é Contas a Pagar
  • Autentica Documentos no Caixa
  • Lanç. na Ficha de Func. sem Tesouraria;
  • Bx. C Pagar não Solicita Liberação de Pgto;
  • Empresa Departamentalizada;
  • Adicionar Cartão no Saldo do Caixa
  • Protesto por Cliente
  • Alterar F. Cobrança Retorno Bco
  • Detalhe de Mov. Ent/Sda do Caixa;
  • Controle de Bônus;
  • Mostrar Mens. de Ocorrência Bco;
  • Não sugerir emissão de cheque na baixa de Contas a Pagar via Banco;
  • Cliente Nota Financiamento;
  • Verificar Data Validade do Cadastro Cliente
  • Faturamento Diversos por Cliente
  • Tipo Pagamento por Empresa
  • Alt. Status C. Pagar qdo for Venda de Veículo de Transferência
  • Liberação de Multa/Juro/Desconto de Contas a Pagar
  • Controlar Usado em Garantia
  • Praça de Pgto Cliente Tipo End
    • Ao marcar o flag acima, o sistema irá habilitar o campo digitável, informe o tipo de endereço da praça de pagamento
  • Ressaltar cliente que tem adiantamento/Ctas Receber a Pagar
  • Agrupar Faturamento de Nota Fiscal de Peças / Serviços
  • Barrar NFE/NFSE não Autorizada pela Sefaz no Fechamento do Caixa Op.
  • Pode excluir/alterar proposta com Boleto gerado (Fatura do tipo 'PV')
  • Usar Multi Adiantamento na Proposta de Veículo
  • Solicita Liberação para pagamento de título pagar com Multa/Juro
  • Compra de Estoque (Op. 5,85) não solicita Liberação de Pagto;
    • Importante: Esta opção está inativa.
  • Forçar Preenchimento da empresa na Conta
  • Forçar Emissão de Recibo
  • Validar os Valores COAF Definido na emissão de recibo
  • Mostrar Natureza para Transferência entre contas (Orig. 8)
  • Bloquear lançar cheque com cadastro vencido

Param 3

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Param 3.png Parametrize os campos da aba Param 3 na imagem ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Marque quantos Flag's forem necessárias;
  • Acrescentar Observação de Juros na Fatura Avulsa
  • Tipo Fatura igual a série NF Venda
  • Máx de dias para Bx de Adiantamento
    • No campo digitável informe a quantidade máxima de dias para que seja efetuada a baixa de adiantamento;
  • Porta para Autent. de Doc no Caixa
    • No campo digitável informe a porta para autenticar o documento no caixa;
  • Assinatura Eletrônica Pagto
    • Selecione uma das opções:
      • Individual;
        • Por padrão, o sistema trará a opção marcada;
      • Conjunta;
  • Controlar Documentos Vencidos do Contas a Pagar
  • Informe a Quantidade Dias Vencidos
    • No campo Digitável informe a quantidade de dias para o vencimento;
  • Usar Ocorrência de Cobrança Ctas Receber
  • Função
    • Selecione a opção dentre as opções cadastradas;
  • Cobrar Taxa Adm. na Compens. CReceber com Cartão
  • Outros Recebidos
    • Selecione a opção dentre as opções cadastradas
  • Permitir desc. no Boleto p/ Antecip. de Receb.
  • Desconto (%)
    • No campo digitável, informe o percentual (%) de desconto;
  • Inf. até quantos dias antes do vencimento será dado desc.
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias que será dado o desconto antes do vencimento;
  • Gerar Vencimento do Contas a Pagar (Op. 52, 5) para o próprio dia útil
  • Percentual Acréscimo / Desconto;
    • No campo digitável informe o percentual (%) a ser utilizado na rotina de contas a receber;
      • Acréscimo;
      • Desconto;
  • (Recibo) Obs. Recebimento
    • No campo digitável, informe a observação que será incluso no recibo para a forma de recebimento;
  • (Recibo) Obs. Pagamento
    • No campo digitável, informe a observação que será incluso no recibo para a forma de pagamento;
  • (Contas a Receber) Observação Fatura
    • No campo digitável, informe a observação da fatura, que será incluso no contas a receber;
    • Importante: A mensagem constante no campo digitável da imagem acima, serve apenas um exemplo, a Empresa NÃO deve alterar a sua observação para espelhar este exemplo.

Param 4

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Param 4.png Parametrize os campos da aba Param 4 na imagem ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Marque quantas opções forem necessárias;
    • Flag Utiliza Limite de Crédito no Lançamento de Cheque Pré-Datado
    • Não pode reimprimir/Enviar e-mail de boletos quitados;
    • Utiliza Grupo de Forma de Cobrança para Matrizes diversas - Somente Pesquisa
    • Gerar um Contas a Receber de Bônus para cada Bônus do Veículo
    • Imprimir Boleto somente de notas autorizadas;
    • Pode alterar nota de entrada que não está no livro;
    • Controla Negativação em Órgãos de Proteção ao Crédito
    • Ler vários Arquivos DDA Automaticamente
  • Diretório do Arquivo DDA Rejeitados;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário com a relação do diretório para seleção;
  • Diretório do Arquivo DDA Aceitos;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário com a relação do diretório para seleção;
  • Não mover arquivos do DDA no processo de importação;
  • Enviar E-mail de Baixa Automática de Devoluções
  • Função
    • Selecione a Função dentre as opções cadastradas;
    • Atenção: O sistema irá exibir o código da função no campo digitável;
  • Quantidade Máx. de Parcelas Nota de Débito
    • No campo digitável informe a quantidade máxima de parcelas para nota de crédito;
  • Quantidade Máx. de Dias p/ Ent. Futura Compromisso
    • No campo digitável informe a quantidade máxima de dias para entrada de futuro compromisso;
  • Perdas no Recebimento de Crédito
    • Valor Limite
      • No campo digitável informe o valor limite para perdas no recebimento de crédito;
  • Enviar E-mai das Remessas Geradas Automaticamente;
    • Selecione a o grupo de e-mail cadastrado, dentre as opções exibidas;
  • Valor Mínimo COAF;
    • No campo digitável informe o valor mínimo para o COAF;

Param 5

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Param5 2.png Parametrize os campos exibidos na imagem ao lado.
Atenção: Para as empresas que aceitarem o pagamento via PIX, foi implementado a opção: Adiantamento PIX (1) e a opção: Conta Corrente Transitória PIX (2).
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Adiantamento Automático Imp. Extrato Banco;
    • Cliente;
      • Selecione o fornecedor ao clicar no botão Botao Cliente.png;
        • O sistema irá direcionar o usuário para outro formulário;
    • Tipo de Adiantamento;
      • Selecione o Tipo de Adiantamento dentre as opções cadastradas;
    • Natureza de Receita;
      • Selecione o tipo de Natureza de Receita dentre as opções cadastradas;
    • Obrigatório Vendedor Adiantamento
      • Ao marcar este parâmetro, o sistema tornará obrigatório o preenchimento do campo nome do Vendedor, quando este for adiantamento;
  1. Conta Corrente Adiantamento PIX
    • Empresa
      • Selecione a Empresa que estará recebendo os valores do PIX
    • Conta Corrente
      • Selecione a Conta Corrente que será processado os valores do PIX
  2. Conta Corrente Transitória - PIX Botão Nova.png
    • Conta Corrente
      • Selecione a Conta Corrente que será utilizada para inclusão do lançamento de compensação quando a conta corrente PIX definida na forma de Pagamento for diferente da empresa do Faturamento.
  • Parâmetros - Ecommerce
    • Conta Corrente
      • Selecione a Conta Corrente que será processado os valores do Ecommerce
    • Desconto
      • Selecione o tipo de desconto vinculativo ao Ecommerce;
    • Acréscimo
      • Selecione o tipo de acréscimo vinculativo ao Ecommerce;
  • Flag Efetuar Baixa Parcial.
    • Ao marcar este parâmetro, o sistema permitirá que seja feita a baixa parcial;

Controle de Bônus

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Controle de Bonus.png Parametrize os campos do Controle de Bônus na imagem ao lado.
ATENÇÃO: OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA IMAGEM É SÓ UM EXEMPLO, A EMPRESA NÃO DEVE ESPELHAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA IMAGEM.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Controle Finan p/ Bônus de Veículos;
    • Cliente;
      • Selecione o fornecedor ao clicar no botão Botao Cliente.png;
        • O sistema irá direcionar o usuário para outro formulário;
    • Flag Regime de Caixa;
      • Ao marcar o flag, o sistema irá gerar o Regime de Caixa;
    • Forma de Cobrança;
      • Selecione o tipo de Forma de Cobrança dentre as opções cadastradas;
    • Quantidade Dias p/ Vencimento;
      • No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;
    • Natureza de Despesa (Devol. Venda Veículo);
      • Selecione o tipo de Natureza de Despesa dentre as opções cadastradas;
    • Natureza de Receita;
      • Selecione o tipo de Natureza de Receita dentre as opções cadastradas;

VDI

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba VDI.png Parametrize os campos do VDI na imagem ao lado.
Siga os seguintes passos para parametrizar os campos abaixo:
  • Natureza Despesa;
    • Selecione a tipo de Natureza de Despesa dentre as opções cadastradas;
  • Natureza Receita;
    • Selecione a tipo de Natureza de Receita dentre as opções cadastradas;
  • Forma de Cobrança;
    • Selecione a tipo de Natureza de Cobrança dentre as opções cadastradas;
  • Tipo Pagamento;
    • Selecione a tipo de Tipo de Pagamento dentre as opções cadastradas;

Veículo

A guia possui as seguintes sub-abas:

  • Contas a Pagar
  • Contas a Receber

Contas a Pagar

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Veiculo - Contas a Pagar.png Parametrize os campos que serão vinculados ao Contas a Pagar - Veículo.
Atenção: O usuário deve ficar atento pois no formulário exibido ao lado existe parâmetros específicos para as marcas: Ford e GM (Holdback);
A parametrização dos campos abaixo deve considerar a marca utilizada pela empresa.
  • Fav Ford
    • Este parâmetro só deve ser ativado para as empresas da marca Ford;
    • Fornecedor
      • Selecione o fornecedor ao clicar no botão Botao Cliente.png;
        • O sistema irá direcionar o usuário para outro formulário;
  • Flag Gerar Contas a Receber de Hold Back e Subsidio
    • Este parâmetro só deve ser ativado para as empresas da marca GM;
    • Ao marcar o parâmetro, o sistema irá passar a utilizar a geração de contas a receber de Hold back e subsidio;
  • Natureza de Despesa
    • Selecione a natureza de despesa dentre as opções cadastradas;
  • Quantidade de Dias para Vencimento
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;

Contas a Receber

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Veiculo - Contas a Receber.png Parametrize os campos que serão vinculados ao Contas a Pagar - Veículo.
Atenção: O usuário deve ficar atento pois no formulário exibido ao lado existe parâmetros específicos para as marcas: GM (Holdback), Ford, VW (Fundo Apollo), FCA ;
A parametrização dos campos abaixo deve considerar a marca utilizada pela empresa.
  • CPF/CNPJ Cliente Conta a receber
    • Selecione o Cliente ao clicar no botão Botao Cliente.png;
      • O sistema irá direcionar o usuário para outro formulário;
  • Flag Gerar Contas a Receber - HoldBack (apenas para a marca GM);
    • Ao marcar o flag, o sistema irá efetuar a geração do Contas a Receber;
  • Flag Gerar Contas a Receber - Fundo Apollo (marca VW);
    • Ao marcar o flag, o sistema irá efetuar a geração do Contas a Receber;
  • Dias vecto. de C. Receb do Holdback (marca GM);
    • Mês 01/02/03
      • No campo digitável, indorme a quantidade de dias;
    • Mês 04/05/06
      • No campo digitável, indorme a quantidade de dias;
    • Mês 07/08/09
      • No campo digitável, indorme a quantidade de dias;
    • Mês 10/11/12
      • No campo digitável, indorme a quantidade de dias;
  • Tipo de Moeda
    • Moeda
    • Selecione o tipo de moeda corrente dentre as opções cadastradas;
  • Hold Back - Ford / VW / FCA
    • Natureza Receita;
      • Selecione a Natureza da Receita dentre as opções cadastradas;
    • Forma de Cobrança;
      • Selecione a Forma de Cobrança dentre as opções cadastradas;
  • Subsídio Ford
    • Quantidade de Dias para Vencimento
      • No campo digitável, informe a quantidade de dias necessárias para o vencimento;
    • Natureza Receita
      • Selecione o tipo de Natureza de receita dentre as opções cadastradas;
    • Forma de Cobrança
      • Selecione o tipo de Forma de Cobrança dentre as opções cadastradas;
  • Fundo Apollo - VW
    • Quantidade de Dias para Vencimento
      • No campo digitável, informe a quantidade de dias necessárias para o vencimento;
    • Natureza Receita
      • Selecione o tipo de Natureza de receita dentre as opções cadastradas;
    • Forma de Cobrança
      • Selecione o tipo de Forma de Cobrança dentre as opções cadastradas;

Emplacamento

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Emplacamento.png Parametrize os campos do Emplacamento na imagem ao lado.
Parametrize seguindo o passo abaixo:
  • Controle de Emplacamento
    • Fornecedor
      • Utilize o botão Botao Cliente.png, para localizar o cadastro do fornecedor;
      • Atenção: O sistema irá direciona-lo para outro formulário.
    • Contabilização Padrão
      • Selecione a Contabilização Padrão, dentre as opções cadastradas;

Adiantamento c/ Cartão

Sisfin - Guia Outros - Parametros - Form Parametros Filial - Aba Adiantamento c- Cartao.png Parametrize os campos do Adiantamento c/ Cartão na imagem ao lado.

IMPORTANTE: Para a utilização do Pos-Sitef é necessário que os parâmetros exibidos na figura ao lado estejam configurados.

Parametrize os campos abaixo, conforme as diretrizes utilizadas pela Empresa.
  • Ordem de Serviço
    • Adiantamento
      • Tipo;
        • Selecione o Tipo dentre as opções cadastradas;
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;
    • Cartão Crédito
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;
  • Peças - Adiantamento
    • Adiantamento
      • Tipo;
        • Selecione o Tipo dentre as opções cadastradas;
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;
    • Cartão Crédito
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;
  • Veículos - Adiantamento
    • Adiantamento
      • Tipo;
        • Selecione o Tipo dentre as opções cadastradas;
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;
    • Cartão Crédito
      • Natureza Receita Despesa
        • Selecione a Natureza da Receita Despesa dentre as opções cadastradas;

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