Sisfin - Integração Bancária - Geração/Cancelamento do Arquivo Remessa

Para voltar à página Soluções NBS - Financeiro - SISFIN > Contas a Receber > Integração Bancária - Geração/Cancelamento do Arquivo Remessa

Conceito

Nesta sessão será exemplificado em como gerar o arquivo remessa de cobrança bancária de boletos gerados no NBS e o seu cancelamento.

O período do faturamento que trata-se do período da emissão dos boletos bancários

	Ao marcar esta opção, o sistema deixará visível para a seleção somente da forma de cobrança; Ao NÃO marcar a opção, o sistema deixará visível a forma de cobrança de todas as empresas. A opção deve ser marcada quando for gerada a remessa complementar (boletos que tiverem a Data de vencimento alterado após a Remessa enviada)
	Ao apresentar a mensagem ao lado, significa que a Fatura informada na mensagem esta sem a informação do “Nosso Numero”; O usuário deverá efetuar a correção ao gerar o "Nosso Número". Acesse a opção: Contas a Receber > Aba Detalhe/Manutenção e providencie o ajuste. Após os ajustes efetue o processo novamente.
	Após o ajuste das inconsistências, execute o processo novamente. O sistema irá emitir a Tela Informativa ao lado ao finalizar a geração do arquivo. Atenção: Será indicado na mensagem o local onde foi salvo o arquivo de remessa.

	Selecione a Forma de Cobrança; O sistema trará por padrão no campo Nr. Remessa, a numeração da última remessa gerada. Importante: O campo Nr. Remessa pode ser alterado, caso o usuário queira efetuar o cancelamento de outra remessa que não seja a última.
	Confirma se é realmente a remessa que deseja cancelar, caso esteja tudo correto confirme o cancelamento.
	Ao final do cancelamento, será exibido a Tela Informativa ao lado.

Para voltar à página Soluções NBS - Financeiro - SISFIN > Contas a Receber > Integração Bancária - Geração/Cancelamento do Arquivo Remessa