Sisfin - Contas a Pagar - PagFor Arquivo Retorno

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Conceito

Nesta sessão o usuário fará a baixa do Contas a Pagar com o Arquivo de Retorno (PagFor).

	Acesse a opção Carteira Contas a Pagar.
	O formulário poderá ser acessado através do botão de atalho.
	Acesse a opção Retorno através do Menu Flutuante (clique com o botão direito em quaisquer local da grid).

Nesta sessão o usuário fará a conversão do arquivo.

	Execute a Conversão do Arquivo: Procedimentos Marque a opção: 1º. Converter Arquivo; Selecione o Tipo Pagamento; Confira o diretório do arquivo para o processamento; Clique no botão OK, para gerar a conversão do arquivo; Ao selecionar o Tipo Pagamento, o sistema preencherá automaticamente o diretório (salvo na configuração do Tabelas > Tipo de Pagamento > Arquivo Retorno). Ao marcar o flag “Validar Valor Programado x Valor Pago l” – o sistema só permitirá a baixa se o valor pago no arquivo retorno esta exatamente igual ao valor total da programação no sistema.
	Selecione o arquivo a ser convertido

Após a conversão do arquivo, o usuário deve efetuar a manutenção do arquivo Retorno.

	Execute os passos abaixo: Procedimentos Marque a opção: 3º. Manutenção Retorno Pagfor; Selecione o Tipo Pagamento; Confira o diretório do arquivo para o processamento; Clique no botão OK, para habilitar o formulário de manutenção;
	Efetue os ajustes necessários. Selecione o Meio de Pagamento para filtras os valores vinculados e utilize os botões ou Atenção: Para este exemplo utilizamos a opção Registro Inválido apenas para ilustrar o processo.

Execute o último passo para o processamento do arquivo.

	Execute o formulário, o sistema irá validar as informações.
	Ao localizar divergência, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado, elencando as inconsistências;
	Ao executar o processo e, este ocorrer sem erros, será exibido ao término do processo Tela Informativa ao lado.

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