Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar
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Conceito
Área onde o usuário fará o controle dos valores que saem da empresa (despesa, serviço, compra, fatura de veículo, energia, telefone, etc.) para o fornecedor.
O usuário poderá, dentre outras opções, efetuar a:
- Emissão NF de Compra;
- Efetuar Manutenção da Parcela;
- Liberar Pagamentos;
- Gerar Compromisso;
- Agrupar Contas a Pagar;
- Alterar a Forma de Cobrança;
- Controlar Emplacamento;
Tela - Menu Principal
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Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. |
Carteira de Contas a Pagar
Ao selecionar a opção, o sistema irá exibir o formulário abaixo com as seguintes abas:
- Contas a Pagar
- Detalhe
- Liquidação/Programação de Pgto.
Aba Contas a Pagar
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Atenção: Para a exibição dos dados na grid foi utilizado o botão pesquisa (após definir os parâmetros para pesquisa no botão Parâmetros de Pesquisa). |
Botões
O usuário terá a disposição os seguintes botões no formulário (hiperlink):
Atenção: Ao clicar sobre o hiperlink abaixo, o usuário será direcionado para a página correspondente.
- Executa Pesquisa
- O sistema irá utilizar as informações inclusas nos parâmetros de pesquisa para gerar o resultado na grid;
- Parâmetros Pesquisa
- Utilize os campos do formulário para gerar a pesquisa
- Nota Fiscal de Compra
- Quando houver nota, o sistema irá exibir os dados
- Manutenção da Parcela
- Liberação de Pagamento
- Totalização da Consulta
- Compromisso
- Imprimir Ficha de Controle de Pagamento
- Agrupamento de Contas a Pagar
- Consulta/Cancela Agrupamento de Contas a Pagar
- Calcula Multa/Juro Documento
- Altera Forma de Cobrança
- Contas a Receber (Devolução)
- Calcula Multa/Juro Documento
- Altera Natureza de Despesa/Tipo de Pagamento
- Histórico Cliente/Fornecedor
- Usados em Garantia
- Alteração de Documento
- DDA
- Liberação de Atende-se
- Seleciona Empresa/Filial
- Seleciona DPL p/ Liquidação
- Sair
Menu Flutuante
Ao clicar com o botão direito do mouse, o usuário terá acesso a outras opções de interação, conforme exibido abaixo:
- Executa Pesquisa
- Limpa Parâmetros
- Pagamento a Fornecedor Eletrônico
- Relação de Pagto
- Liberação
- Cancela Liberação
- Excluir Liberação
- Relatório de Remessa
- Remessa
- Retorno
- Cancela Remessa
- Informações Remessa Pag-For
- Liberar Programação para Pgto
- Liberar / Cancelar Pgto
- Excluir Liberação de Pgto
- Imprime Consulta
- Com Sub-Total
- Sem Sub-Total
- Com Observação
- Relatórios
- Emitir Cópia de Cheque
- Bordero
- Imprimir Controle Troco
- Relação de Veíc. Novos em Aberto
- Atalho
- Contas a Receber
- Cheque Emitido
- Adiantamento
- Carteira de Cheque
- Alterar Vencimento
- Quero Ordenar por Várias Colunas
- Selecionar Duplicatas
- Selecionar Todas as Duplicatas
- Exportar Consulta p/ Excel
Aba Detalhe
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Será exibido os dados do pagamento selecionado |
Aba Liquidação/Programação de Pgto
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Os títulos selecionados na aba Pesquisa - Contas a Receber serão exibidos na grid desta página.
Efetue a baixa utilizando os campos disponíveis na parte inferior do formulário. Importante: O campo Operação trará a Operação vinculada à baixa, esta opção pode ser alterada (modo Alterar), quando o cliente mudar de ideia quanto à forma de pagamento. Para este exemplo será alterada a operação de Recebimento para Cartão de Crédito. Após efetuar a alteração da operação e clicar no botão Confirma, o sistema exibirá o formulário abaixo. |
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