Sisfin - Conta Corrente - Tesouraria

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Conceito

Na área de Conta Corrente o usuário irá gerenciar a função de Tesouraria, este processo irá abranger o Caixa Operacional (onde o usuário poderá efetuar a abertura e, encerramento).

A função exercida através da Tesouraria é muito semelhante à executada através do módulo Caixa Operacional.

Tela - Menu Principal

	Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Tesouraria', conforme exibido abaixo.

Tesouraria

	O formulário será exibido com as seguintes abas: Extrato; Manutenção; Disponível;

Aba Extrato

	Utilize os filtros disponíveis em Tela para efetuar a pesquisa. O sistema irá exibir o resultado Grid. Importante: O sistema irá trazer os dados da conta corrente selecionada cujo cruzamento foi efetuado para o usuário. Atenção: Foi acrescentado no box Detalhe do Saldo a opção PIX. Esta opção irá exibir os valores dos recebimentos feitos através do QR Code PIX Avulso. Utilize os botões da parte superior do formulário para exibir maiores detalhes do lançamento exibido na Grid. Importante: O recebimento Pix será feito através de cobrança unificada, ou seja, estes pagamentos irão cair em contas diferentes (parametrizadas) das empresas que fará os respectivos fechamentos.

Botões

Clique nos botões abaixo para ser direcionado para a página correspondente.

Importante: O usuário será direcionado para outra página quando o módulo efetuar o direcionamento para outro formulário. Quando o botão efetuar a ação, este NÃO possuirá o link do direcionamento (a função desempenhada será descrita na célula ao lado do botão.

Aba Extrato
	Ao clicar no botão Executa Pesquisa, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas nos filtros e Parâmetros de Pesquisa;
	Ao clicar no botão Parâmetros de Pesquisa, o sistema irá abrir o formulário para definição dos parâmetros de pesquisa;
	Ao clicar no botão 'Procura Rápida de Lançamentos,' o sistema irá abrir o formulário 'Filtro de Lançamento Tesouraria' , onde o usuário fará a pesquisa dos lançamentos através dos filtros disponíveis;
	Ao clicar no botão Mostra Detalhe Lançamento, o sistema irá exibir os detalhes o lançamento marcado;
	Ao clicar no botão Manutenção de Cheques Emitidos, o sistema irá abrir o formulário: 'Cheque Emitido' , onde o usuário fará a pesquisa dos lançamentos através dos filtros disponíveis;
	Ao clicar no botão Impressão Extrato, o sistema irá exibir o formulário: "Emissão de Extrato", onde o usuário deve efetuar a parametrização da impressão do Extrato; Será emitido o relatório de recebimentos do caixa com o detalhamento do(s) PIX (s) recebido(s);
	Ao clicar no botão Fechamento de Conta pela Gerencia, o sistema irá exibir o formulário: "Fechamento de Conta", onde o gerente poderá efetuar o encerramento/consolidação da Conta Caixa;
	Ao clicar no botão Vales, o sistema irá exibir o formulário: "Vales", onde o usuário irá lançar / gerar / imprimir o Vale;
	Ao clicar no botão Aviso Lançamento, o sistema irá efetuar a impressão do Aviso de Lançamento;
	Ao clicar no botão Ficha de Empregado, o sistema irá abrir o formulário: "Ficha de Funcionário" onde constará os dados de contabilização do funcionário;
	Ao clicar no botão Contabilização - F2, o sistema irá buscar os lançamentos (manual) efetuado diretamente na Conta Corrente (o processo de lançamento será executado diretamente na Tesouraria (Sisfin);
	Ao clicar no botão Emissão de Recibo, o sistema irá exibir o formulário: "Emissão de Recibo Avulso", onde o usuário irá preencher os campos em Tela para gerar o Recibo Avulso ao Cliente / Fornecedor;
	Ao clicar no botão Imprimir Boleto Bancário Avulso ou Pré-Impresso, o sistema irá exibir o formulário: "Imprimir Boleto para Cobrança", onde exibirá os filtros em Tela para que seja localizado o Boleto a ser impresso;
	Ao clicar no botão Adiantamento, o sistema irá exibir o formulário: "Adiantamentos", onde será utilizado os Parâmetros de Pesquisa para localizar o adiantamento. O usuário utilizará os botões em Tela para
	Ao clicar no botão TEF Avulso / Faturamento NF com TEF, o sistema irá abrir o formulário: "Emissão de notas fiscais com cartão de crédito", onde o usuário fará a emissão da Nota Fiscal;
	Ao clicar no botão Suspende Sessão, o sistema irá exibir o formulário de liberação de sessão;
	Ao clicar no botão Calculadora, o sistema irá abrir a calculadora em Tela para auxilio do usuário;
	Ao clicar no botão Sair do Módulo, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a Tela do Menu Principal.
Aba Extrato
	Ao clicar no botão Bloqueado, o sistema irá abrir o cadeado passando a estar Desbloqueado;
	Ao clicar no botão Detalha o Saldo Selecionado, o sistema irá gerar o relatório de detalhamento do tipo de saldo selecionado;
Aba Manutenção
	Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a transferência de valores para a filial indicada;

Botões

Manutenção de Cheques Emitidos

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: 'Cheque Emitido', onde, será exibido os dados através das seguintes abas:

Consulta;
Manutenção;
Compensação / Cancelamento;

Impressão Extrato

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: "Emissão de Extrato", onde o usuário deve efetuar a parametrização da impressão do Extrato;

Será emitido o relatório de recebimentos do caixa com o detalhamento do(s) Cartão, PIX recebido(s);

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo para a parametrização do Extrato. Atenção: O sistema fará o lançamento direto no banco sempre que a conta correte da empresa selecionada for a mesma que está efetuando o recebimento. Quando a cobrança for centralizada e a definição da forma de pagamento constar um banco (conta) diferente da empresa que esteja emitindo a nota, será emito do o lançamento com origem 8 para a empresa emitida e para a empresa de origem (caixa) será visível a entrada deste lançamento (ao efetuar a pesquisa).
	Parametrize o Extrato ao preencher os campos exibidos na imagem ao lado.
	Exemplo da impressão do Extrato.

Vales

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: Vales onde, será exibido os dados através das seguintes abas:

Fila;
Manutenção;

Ficha de Empregado

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: 'Ficha de Funcionário', será exibido os dados através das seguintes abas:

Fila;
Manutenção;

Contabilização - F2

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: 'Contabilização', será exibido as informações através das seguintes abas:

Regime de Competência;
Regime de Caixa;

	Utilize os campos em Tela para parametrizar a competência para a contabilização. Importante: Feito alteração na rotina para que seja permitido a seleção da conta contábil na contabilização de despesas da tesouraria utilizando o código específico (conforme campo identificado na imagem ao lado).
	Parametrize o lançamento quando se tratar de Conta Crédito ou Débito.

Adiantamento

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: 'Adiantamentos' onde, será exibido os dados através das seguintes abas:

Rastreamento;
Fila;
Manutenção;
Baixa;

TEF Avulso / Faturamento NF com TEF

Neste botão o usuário terá as opções de pagamento:

Avulso;
SITEF;

Importante: Quando for recebimento via PIX, o sistema NÃO forçará a abertura do Caixa Operacional, será utilizado Conta Transitória (quando o pagamento não for do Tipo = V e a forma de cobrança do Tipo PIX, será utilizado as regras atuais, ou seja, será forçado a abertura do Caixa Operacional).

Avulso

O pagamento avulso será todo aquele que não necessariamente possui vínculo com a NF, ou seja, o pagamento será feito diretamente na máquina de cartão de crédito (POS).

	Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	Atenção: Para as empresas que NÃO possuírem o D-POS (máquina de cartão de crédito) ou o Sitef cadastrado, será exibido a Tela Informativa com a mensagem ao lado.
	Atenção: A opção do TEF Avulso, não efetua o relacionamento do pagamento com a NF.
	Localize o cadastro do cliente.
	Proceda a conclusão do pagamento ao: Selecionar o Tipo de Pagamento; Informe o Valor do Pagamento.

SITEF

O pagamento via SITEF utilizará a comunicação com o SITEF para o processamento do pagamento.


	Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para a Tela de Confirmação abaixo. Conta Transitória: Quando for efetuado o lançamento o da NF Orig. 7 na conta transitória na empresa que efetuou a venda (Entrada), será feito a contra-partida do lançamento de Orig. 8 - Transferência entre filiais na empresa que efetuou a venda (Saída) - Estes lançamentos serão identificados na coluna Origem (Orig.) como lançamentos "7 ou 8". PIX: Quando a forma de pagamento for PIX, após a aprovação do pagamento será feita a emissão da Nota Fiscal (será feito o lançamento da NF no campo Orig. e identificado como: "7" na empresa da venda, na conta corrente definido na forma de pagamento). Pagamento Agrupado: Após aprovação do PIX via POS-Sitef, proveniente de Pagamento Agrupado será: - Incluído o Adiantamento na empresa que originou o Adiantamento (Orig. 37) na conta corrente cruzada para o usuário e, será feito o lançamento de Orig. 8 - Transferência entre filiais na empresa que gerou o Adiantamento (contra-partida do lançamento);
	Ao clicar no botão , o sistema irá exibir a Tela de Confirmação, a qual terá as seguintes opções: Avulso; Nota Fiscal; Clique nesta opção;
	Atenção: Para as empresas que NÃO possuírem o D-POS (máquina de cartão de crédito) ou o Sitef cadastrado, será exibido a Tela Informativa com a mensagem ao lado.
	O usuário irá parametrizar a emissão da NF ao preencher os campos exibidos no formulário ao lado: Pesquise o Tipo de Nota a ser emitida; Informe o período para a pesquisa; Clique no botão Pesquisar; Selecione a opção exibida na grid; Clique no botão: Emitir Nota Fiscal;
	Confirme os dados da nota; Ao clicar no botão Confirmar (conforme identificado na imagem ao lado), o sistema irá abrir a integração com o SITEF, conforme exibido abaixo;
	Informe o valor do pagamento, conforme imagem identificada ao lado; Por padrão, o sistema trará a opção: 4 - Carteira Digital marcada quando se tratar de pagamento via SITEF; No campo digitavel, Informe o valor do pagamento. Atenção: O campo aceita que seja feito o pagamento com mais de um PIX; Quando o usuário informar o valor e der 'Enter' o sistema irá conectar com o SITEF, conforme formulário exibido abaixo; Os dados do recebimento será exibido nas colunas da grid; O sistema exibirá o valor total da NF; Se houver mais de uma forma de pagamento, o sistema irá atualizar o valor à cada inclusão de pagamento; Clique no botão Confirma para salvar as alterações;
	No campo digitavel (conforme imagem identificada ao lado), informe a opção: '2: PIX'.
	O SITEF irá gerar o código de barras (no pinpad) para o pagamento e após a autorização, retornará para o formulário do SITEF ('Emissão de Notas Fiscais com TEF') para que seja informado o complemento do pagamento. Atenção: O sistema só ´fará este processo quando o cliente efetuar o pagamento com mais de um PIX.
	Parametrize a impressão do comprovante.
	Após a finalização do pagamento, o sistema irá gerar o comprovante (um para cada pagamento). O sistema irá exibir a tela do Meu Raiz para que seja salvo o comprovante. Informe um nome para o arquivo do comprovante gerado.
	Ao final do processo o sistema irá exibir o formulário ao lado.
	O sistema irá exibir a conformação da impressão e pronto. Sua venda foi concluída. Atenção: O sistema fará automaticamente o lançamento dos valores do PIX nas contas parametrizadas (SISFIN).

Cancelamento PIX

O sistema permite que seja feito o cancelamento, através da rotina do Fins Administrativos.

	Selecione o lançamento que será cancelado.
	Para o cancelamento, o usuário deve informar o número do documento (conforme imagem identificada ao lado);
	Acesse o botão , o sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo.
	Acesse a opção: Nota Fiscal;
	Acesse a opção no Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar do formulário. Fins Administrativos;
	No campo digitavel (como imagem identificada ao lado), informe o código: 123 - Cancelamento de Carteira Digital.
	Informe o código do Supervisor. Atenção: Este passo é obrigatório.
	No campo digitavel (conforme imagem identificada ao lado), informe a opção: '2: PIX'.
	Informe o valor a ser cancelado. Importante: O valor deve ser o mesmo pago pelo cliente.
	No campo digitavel, informe o número do documento a ser cancelado. Atenção: O número do documento, o usuário verifica no formulário Tesouraria > [Aba] Manutenção > [Campo} Histórico.
	No campo digitavel, informe a data em que a transação foi efetivada.
	Parametrize a impressão do comprovante.
	Ao final do processo o sistema irá exibir o formulário ao lado.
	Ao atualizar a página, será exibido a informação do item cancelado.

Menu Flutuante

Além das funções apresentadas em tela, o sistema oferece opções extras no Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer local da Grid).

Clique na pasta abaixo para exibir as funções extras disponível;

Aba Manutenção

	Nesta tela será exibido os dados do lançamento selecionado (marcado na grid). O usuário só poderá efetuar a transferência deste lançamento. Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar para outro formulário, conforme abaixo.

Transferência

Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.

	O usuário irá utilizar este formulário para efetuar a transferência entre empresas, ao preencher os campos exibidos ao lado.
Para efetuar a transferência, o usuário deve: Saída Matriz O sistema trará o código da Matriz (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Filial O sistema trará o código da Filial (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Conta Selecione a conta dentre as opções cadastradas; Entrada Matriz O sistema trará o código da Matriz (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Filial O sistema trará o código da Filial (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Conta Selecione a conta dentre as opções cadastradas; Data Por padrão, o sistema irá trazer a data do dia marcado; Valor No campo digitável, informe o valor a ser transferido; Histórico No campo digitável, informe a descrição do histórico. Este campo não é de preenchimento obrigatório; Botão OK Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a transferência, com base nas informações fornecidas;

Aba Disponível

	O sistema trará a informação do item marcado da aba Extrato. O usuário poderá utilizar os filtros em Tela para pesquisa.

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