Sisfin - Conta Corrente - Provisão AD

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Seta-topo.png

Conceito

Na área de Conta Corrente o usuário irá gerenciar as opções como: Tesouraria, Carteira de Cheques, Cheques Emitidos, Adiantamento, Provisão de Adiantamento dentre outros.

Tela - Menu Principal

Sisfin - Conta Corrente - Provisao de Adiantamento - Provisao AD.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Provisão AD

O formulário será exibido com as seguintes abas, conforme exibido ao lado:

  • Fila;
    • Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
  • Manutenção;

Fila

Sisfin - Conta Corrente - Provisao Adiantamento - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Aba Fila.png Nesta aba será exibido as provisões de adiantamento após pesquisa.

Será exibido sob a forma de botões as possibilidades de pesquisa/manutenção dos adiantamentos.

Atenção: Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Botões

Executa Pesquisa

  • Ao clicar no botão: Botao Pesquisa Grande.png, o sistema irá efetuar a pesquisa;
  • O sistema irá considerar os parâmetros propostos no botão: Parâmetros de Pesquisa (Botao Parametros de Pesquisa.png);

Parâmetros de Pesquisa

  • Ao clicar no botão Botao Parametros de Pesquisa.png, o sistema irá exibir o formulário: Parâmetros Pesquisa onde, o usuário irá determinar o tipo de pesquisa a ser efetivado ao utilizar os filtros disponíveis no formulário, conforme exibido abaixo;
  • Importante: Estas informações serão utilizadas quando o usuário utilizar o botão: Executa Pesquisa;

Efetivar Adiantamento

  • Ao clicar no botão Botao Controle de Pagamento.png, o sistema irá efetivar o lançamento marcado na grid;

Impressão da Consulta

  • Ao clicar no botão Botao Impressao.png o sistema irá efetuar a impressão da lista de adiantamento exibido na grid, conforme abaixo.

Selecionar Empresa / Filial

  • Ao clicar no botão Botao Selecionar Empresa Filial.png o sistema irá exibir o formulário para alteração da empresa sem que haja necessidade de efetuar novo login.

Parâmetros de Pesquisa

Sisfin - Conta Corrente - Provisao de Adiantamento - Provisao AD - Botao Parametros de Pesquisa - Form Parametros Pesquisa.png Os campos exibidos no formulário ao lado serão utilizados como filtro.

Efetue o preenchimento de ao menos um deles para efetuar a pesquisa.

Impressão da Consulta

Ao clicar no botão, o sistema irá imprimir a lista de adiantamentos exibida na grid.

Sisfin - Conta Corrente - Provisao Adiant - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Aba Fila - Botao Impressao da Consulta.png Para imprimir a lista de adiantamento exibido na grid, clique no botão Botao Impressao.png, o sistema irá direciona-lo para a parametrização da impressão, conforme exibido no formulário abaixo.
Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png Parametrize a impressão conforme as diretrizes adotadas pela empresa.
Sisfin - Conta Corrente - Provisao Adiant - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Aba Fila - Botao Impressao da Consulta - Rel Consulta1.png Exemplo de impressão da Lista de Adiantamentos exibida na grid.

Selecionar Empresa / Filial

Para alterar a visualização da Empresa / Filial, clique no botão Botao Selecionar Empresa Filial.png.

Sisfin - Conta Corrente - Provisao Adiant - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Aba Fila - Botao Sel Empresa Filial.png Ao selecionar o botão Botao Selecionar Empresa Filial.png, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Empresas', conforme exibido abaixo:
Sisfin - Conta Corrente - Adiantamentos - From Adiantamentos - Aba Fila - Botao Selecionar Empresa-Filial.png Selecione a Empresa que deseja efetuar a alteração.

Clique no botão OK, para salvar esta alteração.

Manutenção

Nesta aba o usuário fará a inclusão da provisão de adiantamento (poderá ser vinculada ao adiantamento da cotação agrupada - módulo PedCentral).

Ao selecionar o botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Para o Pix

Na inclusão de uma provisão não houve alteração sistêmica, porém para gerar um PIX será necessário que o usuário selecione a forma de cobrança que esteja configurada conforme abaixo.

Importante: Alguns bancos utilizam API de comunicação própria (Itaú, Bradesco-Santander) para estes casos é necessário que o usuário efetue a contratação deste serviço e, após gere a forma de cobrança.

Sisfin - Conta Corrente - Provisao de Adiantamento - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Aba Manutencao.png Nesta aba o usuário fará a manutenção/inclusão da provisão de adiantamento.
Atenção: Quando estiver configurando a provisão de adiantamento para a utilização do Pix, o campo Tipo deve ser preenchido com a opção cadastrada (ex. Pix Bradesco).
PIX Itaú - Ao efetuar a provisão de adiantamento, o sistema irá enviar para a API de recebimento do banco a solicitação do serviço: 1 - Emissão de QR Code Dinâmico.

Após o recebimento do retorno da API de Recebimento, será disponibilizado em tela as opções para a geração do QR Code de: Impressão e E-mail.

Exclusão do QR Code (PIX Itaú) - O sistema só fará a exclusão da provisão de Adiantamento de Entrada se, a provisão não estiver nula.

O sistema enviará a solicitação para o API de Recebimento do banco solicitando a exclusão do serviço - 3-Apagar/Remover QR Code.

Execute os passos abaixo para efetuar a Provisão de Adiantamento:
  • Localize o Cliente / Fornecedor ao clicar no botão Botao Cliente.png;
    • Ao clicar no botão, o sistema será direcionado para o formulário Pesquisa Cliente / Fornecedor
    • Efetue a pesquisa para o Cliente / Fornecedor (este dado é obrigatório para a Provisão de Adiantamento);
  • Adiantamento:
    • Tipo;
      • Informe o Tipo do adiantamento ao selecionar dentre as opções cadastradas (este dado é obrigatório para a Provisão de Adiantamento);
      • Ao selecionar o Tipo de Adiantamento:
        • Adiantamento a Fornecedor;
        • Adiantamento a Cliente;
        • Pagamento de WEB p/ Cliente
        • Pagamento Antec. p/ Emplacamento
      • Será habilitado a opção: Gerar Compromisso.
    • Entrada;
      • O sistema trará a data do dia (Sysday) marcada;
      • Este campo NÃO pode ser alterado;
    • Vencimento;
      • Informe a data do vencimento do adiantamento;
      • PIX: Quando se tratar de Provisão de Adiantamento PIX, a data informada será utilizada como validade do QR Code;
    • Valor;
      • Informe o valor da provisão de Adiantamento (este dado é obrigatório para a Provisão de Adiantamento);
    • Nr. Doc;
      • Informe o número do documento vinculado à provisão do adiantamento;
    • Natureza;
      • Selecione dentre as opções cadastradas a Natureza da provisão do adiantamento (este dado é obrigatório para a Provisão de Adiantamento);
    • Vendedor;
      • Selecione dentre as opções cadastradas o Vendedor;
    • Forma Cobrança;
      • Selecione dentre as opções cadastradas a Forma de Cobrança;
      • Importante: Quando se tratar do PIX, o usuário deve selecionar a opção correspondente cadastrada (ex. PIX Bradesco).
    • Observação;
      • Campo digitavel disponível para observações pertinentes à provisão de Adiantamento.
  • Botão OK
    • Botao ok.png
    • Importante: Quando se tratar do PIX, o sistema irá exibir a Tela Informativa informando ao usuário que, o mesmo pode estar utilizando o link de pagamento que pode ser enviado ao cliente através da opção Cópia e cola;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as informações, as exibindo nos campos abaixo:
      • Informações Fatura
        • Tipo Fatura
        • Nr. Fatura;
        • Emissão Fatura;
        • Forma de Cobrança
  • Setas
    • Botao seta 4.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a próxima ficha sem que haja a necessidade de fechar o formulário e abri-lo novamente;
    • Botao Seta 13.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a ficha anterior;
  • Botão Sair
    • Botao Sair 1.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o tela do menu principal.
Sisfin - Conta Corrente - Provisao AD - Tela Informativa.png Quando se tratar de Pix, ao final do cadastro o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o QR Code, como exibido abaixo.

Sisfin - Contas a Receber - Carteira Contas a Receber - Form Contas a Receber - Pesquisa-Contas a Receber - Botao Impressao de Dupl-Boleto - Pix.png O sistema irá exibir o QR Code para o pagamento Pix.

O usuário poderá enviar o código para o cliente.

Após a geração do QR Code é possível visualizar as informações da Fatura Gerada (Campo: Informações da Fatura) no contas receber como também o controle do PIX – ID_PIX.
O QR Code gerado possui rastreabilidade junto ao banco (registrado - Identificado como TXID)
Falha na Geração do QR Code

Ao Gerar a provisão de adiantamento e, se ocorrer alguma divergência e o sistema não consiga concluir com sucesso a geração do QR Code, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo.

Sisfin - Conta Corrente - Provisao AD - Form Provisao de Adiantamento - Falha geracao QR Code.png Quando ocorrer falha na geração do QR Code, o usuário poderá efetuar o reenvio através da tela do Gerenciamento PIX.

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