Sisfin - Conta Corrente - Carteira de Cheque

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Conceito

Na área de Conta Corrente o usuário irá gerenciar todos os aspectos da Carteira de Cheque.

Tela - Menu Principal

	Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Carteira de Cheque, conforme exibido abaixo.

Carteira de Cheque

O formulário será exibido com as seguintes abas:

Fila;
Liquidação;

Aba Fila

Nesta aba será exibido os botões onde o usuário irá efetuar a manutenção dos cheques recebidos.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário específico.

Botões:

Nesta aba, o sistema irá exibir os seguintes botões:

Atenção: Devido à vários botões utilizarem o mesmo formulário, este será exibido uma única vez.

Executa Pesquisa;
Limpa os Campos de Pesquisa;
Inclusão de Cheque;
Alteração de Cheque;
Exclusão de Cheque;
Consulta Detalhe do Cheque;
Altera Forma de Cobrança / Observação;
Totalização da Consulta
Consulta Baixa
Liberação Negociação / Desconto
Entrada de Cheque em Cobrança
Captura de Cheque via Leitora
Calcula Multa / Juro Cheque
Histórico Cliente / Fornecedor
Seleciona Empresa / Filial
Inserir Ocorrência de Cheque;
Alterar Situação de Cheque;
Seleciona Cheque para Baixa
Sair

Executa Pesquisa

Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a busca com base nas informações constantes no formulário: 'Parâmetro de Pesquisa Cheque' (este formulário é acessado através do botão: 'Limpa os Campos de Pesquisa').

	Ao clicar no botão: 'Executa Pesquisa' será gerada a pesquisa considerando os parâmetros informados no formulário: 'Parâmetros Pesquisa de Cheque', conforme parâmetro exibido abaixo.

Limpa os Campos de Pesquisa

Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Parâmetro de Pesquisa de Cheque'.

Neste formulário, será exibido os campos para o qual será utilizado na execução da pesquisa.

O formulário será exibido com as seguintes abas:

Página 1;
Página 2;
Página 3;

Atenção: Este mesmo botão, o usuário utilizará para marcar os parâmetros para a pesquisa e irá limpar os parâmetros do formulário (botão Limpa Parâmetros).

	Ao clicar no botão: 'Limpa Campos Pesquisa' será direcionado para o formulário: 'Parâmetro Pesquisa de Cheque' (conforme exibido abaixo). Este formulário será exibido com as seguintes abas: Página 1; Página 2; Página 3;

Página 1

	Preencha os parâmetros exibidos no formulário ao lado, estes serão utilizados na pesquisa (parâmetros de pesquisa). Importante: Ao clicar no botão: Limpa Parâmetros, o sistema irá limpar os parâmetros preenchidos do formulário.

Página 2

	Preencha os parâmetros exibidos no formulário ao lado, estes serão utilizados na pesquisa (parâmetros de pesquisa). Importante: Ao clicar no botão: Limpa Parâmetros, o sistema irá limpar os parâmetros preenchidos do formulário.

Página 3

	Efetue a seleção dos parâmetros: Natureza de Receita; Forma de Cobrança; Situação de Cheque; Importante: Ao clicar no botão: Limpa Parâmetros, o sistema irá limpar os parâmetros preenchidos do formulário.

Inclusão / Alteração / Exclusão / Consulta Detalhe do Cheque

O sistema exibirá o mesmo formulário para as opções:

Inclusão de Cheque;
Alteração de Cheque;
Exclusão de Cheque;
Consulta Detalhe do Cheque;

	Ao clicar em quaisquer um dos botões: 'Inclusão / Alteração / Exclusão / Consulta Detalhe do Cheque' (conforme imagem identificada na figura ao lado), o sistema irá direcionar para o formulário: 'Manutenção de Cheque' e, este será exibido com as seguintes abas: Dados Info. Complementares Importante: Por se tratar do mesmo formulário, iremos exibi-lo uma única vez.

Aba Dados

	Nesta aba será exibida as informações do cheque selecionado quando for acessado para as seguintes opções: Alteração de Cheque; Exclusão de Cheque; Consulta Detalhe do Cheque; Quando o usuário utilizar a opção: Inclusão de Cheque, o formulário será habilitado para o preenchimento. Importante: Feito ajustes na rotina de inclusão avulsa quando a forma de recebimento for Cheque de Terceiro, será retornado o aviso: "Não foi informado CNPJ/CPF Terceiro, deseja continuar?" "Sim" (Continuará o processo) "Não" (Irá retornar para tela de inclusão do Adiantamento).

Aba Info. Complementares

	Atenção: Quando o usuário houver selecionado o botão: 'Inclusão de cheque' e, acessar a aba: 'Info. Complementares' , o sistema irá exibir o formulário ao lado.
	Ao acessar as seguintes opções: Alteração de Cheque; Exclusão de Cheque; Consulta Detalhe do Cheque; O sistema irá exibir o formulário ao lado. Preencha os campos necessários.

Altera Forma de Cobrança / Observação

	Ao clicar no botão: 'Forma de Cobrança' será direcionado para o formulário: 'Alteração da Forma de Cobrança' (conforme exibido abaixo). Este formulário será exibido com as seguintes abas: Forma de Cobrança Outros

O formulário: 'Alteração da Forma Cobrança' será exibido com as seguintes abas:

Forma Cobrança
Outros

Aba Forma Cobrança

	O usuário poderá efetuar a alteração dos seguintes campos: Forma de Cobrança; Selecione a nova forma de cobrança, dentre as cadastradas; Data Vencimento; Selecione a nova data de vencimento;

Aba Aba Outros

	O usuário poderá efetuar a alteração do Tipo de Carteira Bancária, ao selecionar uma das opções exibidas em Tela.

Totalização da Consulta

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Cálculos para Contas a Receber', conforme exibido abaixo.
	O usuário poderá efetuar a totalização dos títulos da grid (ao clicar no botão Calcular). A informação exibida em Tela (totalizada) poderá ser impressa (ao clicar no botão Imprime).

Consulta Baixa

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Baixa Cheque', conforme exibido abaixo. Importante: A baixa será feita para o cheque marcada na grid (no momento em que clicou no botão).
	Confira os valores exibidos do cheque e clique no botão OK para confirmar a baixa do cheque.

Liberação Negociação / Desconto

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Liberação', conforme exibido abaixo.
	Preencha os campos do formulário. Ao clicar no botão OK, o sistema fará a liberação do Cheque.

Entrada de Cheque em Cobrança

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Entrada de Cheque Devolvido/Cobrança', conforme exibido abaixo.
	Informe os dados do cheque; Clique no botão , para incluir as informações na grid

Captura de Cheque via Leitora

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Captura Banda Magnética Cheque', conforme exibido abaixo.
	Utilize os filtros para localizar o cheque para baixa e, o marque na grid; Clique no botão O cheque marcado será enviado para a baixa (não será mais visível na lista da grid, o cheque será apenas visível na listagem da aba Liquidação.

Calcula Multa / Juro Cheque

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Cálculo Multa/Juro', conforme exibido abaixo.
	Informe os dados nos campos para o cálculo da Multa / Juros.

Histórico Cliente / Fornecedor

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Histórico Cliente / Fornecedor', conforme exibido abaixo.
	A imagem exibida no formulário ao lado é um exemplo do Histórico do Cliente. Este formulário trará as informações sob a forma de abas da movimentação feita pelo cliente no período, podendo ser: Contas a Receber; Contas a Pagar; Cheque; Adiantamento; Cartão de Crédito; Vendas a Vista; Nota sem Fatura; Obs. Financeiro; Obs. Venda; Importante: As abas exibidas dependerá da movimentação do cliente. Atenção: O usuário poderá ampliar o período de pesquisa ao efetuar o ajuste na Data Inicial - Final; Utilize os botões para outras informações como: Detalhe da Baixa; Impressão Histórico; Informações de Limite de Crédito; Totalização da Consulta;
	Ao clicar no botão: 'Detalhe da Baixa', o sistema exibirá o formulário ao lado, com as informações da baixa do título.
	Ao clicar no botão: 'Impressão Histórico', o sistema irá exibir o formulário ao lado. Por padrão trará marcado as opções: Contas a Receber; Contas a Pagar; Cheque; Adiantamento; Cartão de Crédito;
	Exemplo da impressão do Histórico do Cliente;
	Ao clicar no botão: 'Totalização da Consulta', o sistema exibirá o formulário ao lado. O usuário poderá gerar o totalizador para o Contas a Receber e Cheque Pré-datado (por padrão estas opções virão marcadas). Ao clicar no botão: Calcular, o sistema irá executar os cálculos que serão apresentados em Tela.
	Ao clicar no botão: Imprimir, será gerado o relatório das informações em tela para impressão, conforme exemplo exibido ao lado.

Seleciona Empresa / Filial

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Empresas', conforme exibido abaixo.
	Utilize os filtros disponíveis para selecionar a(s) Empresa(s), conforme abaixo: Botões: - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar TODAS as empresas (da grid); - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar TODAS as empresas (da grid) para iniciar o processo de consolidação; - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar a empresa logada;Campo Ativa: O usuário irá selecionar se deseja a exibição das empresas Ativas ou Inativas;Campo Nome da Empresa: O sistema irá exibir o nome da Empresa (selecionada); Atenção: Ao clicar no botão: Consolidar Empresa, o sistema irá exibir no nome da empresa a identificação de: (Consolidado); Ao clicar no botão , o sistema fará a pesquisa, considerando as empresas marcadas.

Inserir Ocorrência de Cheque

Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário 'ocorrência de Cheque', este será exibido com as seguintes abas:

Inclusão;
Consulta;

Atenção: Por padrão, ao abrir o formulário será aberto na aba Consulta.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Ocorrência de Cheque', este será exibido com as seguintes abas, conforme exibido abaixo. Inclusão; Consulta;

Aba Inclusão

	Modo Inclusão: Informe os dados do cheque e confirme

Aba Consulta

	Utilize os filtros em Tela para gerar o resultado da pesquisa nas colunas da grid.

Alterar Situação de Cheque

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Empresas', conforme exibido abaixo.
	Selecione a nova situação para o Cheque marcado.

Seleciona Cheque para Baixa

	Marque o cheque a ser feita a baixa dentre os resultados exibidos na grid. Clique no botão , o item marcado (será omitido da lista), será enviado para a aba Liquidação, para continuidade do processo.

Sair

	Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a Tela do Menu Principal.

Aba Liquidação

	Os cheques baixados serão exibidos nesta aba. Marque o cheque a ser efetuada a baixa, clique no botão , será exibido o formulário abaixo.
	Informe a Conta Corrente na qual será vinculada a baixa. Clique no botão , para salvar a alteração.

Menu Flutuante

Ao acessar o menu flutuante (menu pop up), será exibido opções extras de filtros.

	Clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid.