Registro I157 na ECD

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à geração do Registro I157 – Transferência de saldos de plano de contas anterior na Escrituração contábil digital ECD.

 A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

O registro I157- Transferência de saldos de plano de contas anterior pode ser gerado na escrituração Contábil Digital (ECD) de duas maneiras:

  1. Através da mudança de plano de contas de um exercício contábil para outro onde será necessário realizar um DE – PARA entre as contas contábeis do Plano de contas antigo com o plano de contas atual.
  2. Ou através da mudança de contador que NÃO é necessário realizar o DE - PARA entre as contas contábeis, apenas marca o parâmetro: Gerar Registro I157 (Mudança de Contador) na tela dos Registros Facultativos na ECD.

O processo da Mudança de Planos de Contas irá permitir que o usuário informe as contas de outro sistema ao efetuar o De-Para. Ao gerar o SPED ECD este processo será do usuário terá o registro I157 de Transferência de saldos da conta anterior, criado a validação para o ECD.

Tela informativa 1 - modulo contabil - versao do script.png

Módulo Contab

Acesso

Selecione o aplicativo Botao contab 2 - modulo contab.png no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ do DONO DO BANCO DE DADOS para a abertura do módulo:

Tela login Contab.png
Importante

Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado:

  • O nome do usuário cadastrado;
  • A senha registrada e;
  • O servidor vinculado.

    • Transferência de saldos de plano de contas anterior

    A Transferência de saldos de plano de contas anterior pode ser gerado na escrituração Contábil Digital (ECD) de duas maneiras:

    1. Através da mudança de plano de contas de um exercício contábil para outro;
    2. Através da mudança de contador.

    Para situação em que houve mudança de plano de contas

    Acesse:

    1. Tela Menu Principal > Tabelas > Mudança de Plano de contas ECD (Registro I157).
    2. Acesse o atalho de acesso à função.

    Tela menu Principal

    Modulo contab - tabelas - mudanca de plano de contas ecd - registro I157.png

    O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Mudança de Plano de Contas – Registro I157 da ECD.

    Este formulário irá realizar o De-Para das contas contábeis entre Plano de Contas, este processo é necessário para a geração do registro I157 – ‘Transferência de saldos de planos de contas anterior’.

    O formulário irá exibir as seguintes abas:

    • Grupo PC;
    • De-Para das Contas;

    Grupo PC

    Nesta aba o usuário poderá informar se o plano de contas origem foi de outro Grupo PC dentro do sistema NBS, ou de Outro Sistema.

    O usuário poderá efetuar as seguintes alterações no plano de Contas:

    • Alteração no Plano de Contas Contábil vigente (onde o usuário irá selecionar um dos exercícios existentes no nbs);
    • Informar o Plano de Contas Origem de Outro Sistema;

    De – Para entre as contas contábeis plano de contas origem sistema NBS

    É necessária que seja informada a alteração da conta contábil para os usuários que executaram o procedimento. Para iniciar o processo clique no botão Incluir.

    Modulo contab - formulario mudanca de plano de contas - registro I157 da ecd.png Ao clicar no botão: Incluir, o sistema irá habilitar a aba Grupo PC e, esconder a aba De-Para das Contas. Este processo será executado em duas partes, a primeira será a seleção do grupo pc origem e destino:
    1. Clique no botão Incluir;
      • O sistema irá habilitar a aba para iniciar o processo do De-Para;

    Para iniciar o processo do De-Para para as Contas Contábeis, siga o seguinte passo abaixo:

    Modulo contab - formulario mudanca de plano de contas - registro I157 da ECD 2.png Para a alteração da conta contábil, o usuário deve:
    1. Informar o exercício no campo: Código Exercício Origem;
    2. Selecionar o Grupo OC Origem que será alterado;
    3. Clicar no botão Confirmar;
    4. Os dados selecionados serão exibidos na Grid.

    Ao confirmar a alteração, o formulário voltará a exibir a aba De-Para das Contas.

    Modulo contab - formulario mudanca de plano de contas - registro I157 da ecd - aba de-para das contas.png O usuário irá finalizar o processo iniciado na aba anterior ao clicar no botão: Incluir.

    O usuário executará o processo para finalizar o De-Para a seguir.

    Modulo contab - formulario mudanca de plano de contas - aba de-para das contas 2.png Para que o usuário informe a nova conta contábil deve executar o seguinte passo:
    1. Informe o Cód. da Conta Contábil;
      • Para a ação, o usuário poderá utilizar o botão Detalhe por Centro de Custo (Mergulho);
    2. O usuário poderá selecionar a conta ao clicar no botão Botao detalhe 2.png: Detalhe por Centro de Custo (Mergulho);
      •  Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Plano de Contas (imagem abaixo);
    3. Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações efetuadas;

    Formulário: Plano de Contas

    No formulário o usuário irá localizar a conta contábil que será substituída, utilizando os filtros disponíveis.

    Modulo contab - formulario plano de contas.png Utilize os filtros para localizar a conta a ser informada e clique no botão: Aceitar a Conta Contábil (Ctrl + A). A conta selecionada será exportada para o formulário: Mudança de Plano de Contas – registro I157 da ECD.

    Tela informativa 2 - modulo contab.png

    DE - PARA ENTRE AS CONTAS CONTÁBEIS – Plano de Contas Origem Outro Sistema

    Quando o usuário possuir um plano de Contas vindo de outro sistema deve efetuar o De-Para, conforme abaixo:

    Modulo contab - tabelas - formulario mudanca de plano de contas - aba grupo pc.png O usuário irá:
    1. Marque o flag; Plano de Contas Origem de Outro Sistema;
      • Ao marcar o flag, o sistema entenderá que o movimento informado será de outro sistema;
    2. Clique no botão Confirmar, para salvar a seleção efetuada;
    3. O resultado será exibido na grid;

    Após a confirmação do exercício, o sistema retornará a exibição da aba: De-Para das Contas.

    Acesse a aba e clique no botão Incluir, para continuar o processo, conforme a imagem abaixo:

    Modulo contab - formulario mudanca de plano de contas - aba de-para das contas 2 .png Para efetuar o De-Para do Plano de Contas com Origem de outro sistema, execute:
    1. Informe o Cód. da Conta Contábil;
    2. O botão:  – Detalhe por Centro de Custo (Mergulho), não irá funcionar nessa situação;
    3. Informe o Saldo que será aplicado para a conta;
    4. Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações efetuadas;
    5. O resultado salvo será exibido na Grid, nos seguintes campos:
      • ID;
      • Seq.;
      • Conta Origem;
      • PC;
      • Conta Destino;
      • Saldo;
    Tela informativa 3 - modulo contab.png
    Tela informativa 3 - modulo contab .png

    SPED

    Com a Mudança no Plano de Contas ECD, diretamente vinculada ao registro I157, o usuário deve se atentar para as alterações necessárias durante a geração do SPED ECD, conforme abaixo:

    • Criado o parâmetro: Gerar Registro I157 (Mudança de Contador);

    Ao marcar este parâmetro o sistema irá:

    • Gerar o registro I157 – Transferência de saldos de plano de contas anterior;
      • O registro se refere à mudança de Contador para o mesmo plano de contas;
      • Se NÃO houver a mudança do contador este parâmetro NÃO deve ser marcado;

    Mudança de Contador

    Quando a empresa efetuar a alteração de contador, deve efetuar a marcação do parâmetro abaixo:

    Modulo contab - formulario ecd.png Ao marcar o parâmetro o sistema irá efetuar a seguinte mudança na aba 0000:
    • Combobox: Houve mudança de Plano de contas:
      • O sistema irá mudar a opção para: SIM;
        • O sistema efetuará a geração do registro I157 com as contas contábeis e seus saldos iniciais do registro I155;
    Tela informativa 4 - modulo contab.png
    Modulo contab - formulario ecd - aba 0000.png Com a marcação do parâmetro: Gerar Registro I157 (Mudança de Contador), o sistema irá exibir por padrão o parâmetro:
    • Houve Mudança no Plano de Contas, como 1 – Sim;

    Esta opção NÃO pode ser alterada.

    Tela informativa 5 - modulo contab.png

    Empresas que só alteraram o Plano de Contas

    Para as empresas que só efetuaram a alteração no plano de contas e já efetuaram o De-Para, NÃO irão marcar o parâmetro abaixo (o parâmetro é específico para a alteração do contador).

    Modulo contab - formulario ecd.png O processo de criação do SPED seguirá o procedimento já adotado anteriormente.
    Modulo contab - formulario ecd - aba 0000.png Ao NÃO marcar o parâmetro: Gerar registro I157 (Mudança de Contador), o usuário poderá efetuar a ALTERAÇÃO no campo: Houve Mudança no Plano de Contas;

    Ao marcar “SIM” nesse parâmetro o sistema irá gerar o registro I157 para as contas inseridas no De-Para, conforme evidenciado na imagem ao lado:

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