NBS Fiscal - Recebimento do Reg 1601 - SPED Fiscal

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Seta-topo.png

Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto ao preenchimento do Registro 1601, no arquivo SPED ICMS/IPI.

Neste registro será informado os recebimentos que ocorreram via PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência ou Boleto Bancário (pagamento com auxilio de terceiro para liquidar o recebimento).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar a Interface necessária para que o usuário possa gerar o arquivo e envio do movimento SPED ICMS/IPI adequado à NT 2021.001.

Versão do Módulo

Para a utilização desta melhoria, o usuário deve possuir as seguintes versões do módulo.

Módulo Versão
NBS Fiscal 8.639.0.0
Sisfin 9.709.0.0
Cx Operacional 9.709.0.0
NBSScript 1.57.63.81

Módulo Sisfin

Cadastro Conta Corrente x CNPJ Cliente

Acesse:

  1. Sisfin > Tabelas > Conta Corrente
  2. Vincule o Cadastro Conta Corrente x CNPJ Cliente.

Para a geração do Registro 1601 do SPED ICMS/IPI (conforme NT. 2021.001) o usuário deve informar todos os recebimentos via PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência ou Boleto Bancário, ou seja, todo pagamento que necessite do auxilio de terceiro para liquidar o recebimento.

Para a geração desta informação, o usuário deve efetuar o vínculo entre a Conta Corrente com o Cliente que emitiu o pagamento através do PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência ou Boleto Bancário.

Release - Sisfin - Tabelas - Conta Corrente - Aba Cadastro - Sub Aba Geral.png Vincule a Conta Corrente com o cadastro do Cliente. Utilize o campo para pesquisar o cadastro a ser vinculado.

Atenção: Este campo irá vincular o Cadastro da Conta Corrente com o Cliente.

Emissão de Recibo

Acesse:

  1. Sisfin > Tesouraria > [Botão] Emissão de Recibo
  2. Efetue a emissão do Recibo no recebimento por PIX.

Quando houver o recebimento via PIX, e o usuário irá utilizar o formulário abaixo para a emissão do recibo, o sistema irá gravar a informação para a utilização na geração do SPED ICMS/IPI..

Release - Sisfin - Tesouraria - Botao Emissao de Recibo.png Utilize o campo identificado na imagem ao lado, quando for emitir o Recibo por recebimento dos valores PIX.

Consulta Recibo para Lançamento e por Pix

Acesse:

  1. Sisfin > Tesouraria > [Menu Flutuante] > Relatórios > Consulta Recibo
  2. Efetue o ajuste no valor do Aviso de Lançamento ou no valor recebido por PIX.

O usuário poderá efetuar a consulta do Recibo emitido para os novas opções para o Tipo COAF: Aviso de Lançamento e, PIX.

Incluído os campos em Tela:

  • Aviso de Lançamento;
  • PIX;

Estes campos serão exibidos ao clicar no botão alteração.

Release - Sisfin - Tesouraria - Menu Flutuante - Relatorio - Consulta Recibo.png Para efetuar a Alteração do Recibo, selecione o Tipo COAF e clique no botão Alteração (conforme imagem identificada ao lado);

O sistema irá exibir o formulário para a alteração no valor do Tipo selecionado.

Módulo NBS Fiscal

Acesse:

  1. NBS Fiscal > Outros > SPED ICMS > [Aba] Opções Especiais
  2. Faça a geração do registro 1601 para os recebimentos de PIX, Boletos, Transferências.

A rotina de geração do registro 1601 foi alterada para considerar os recebimentos através do PIX, Boletos e Transferências

Registro 1601

Com a obrigatoriedade de se informar os recebimentos (PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência ou Boleto Bancário) foi alterada a geração do Registro 1601 para considerar estes valores na geração do SPED ICMS .

Para a geração do registro, será considerado as formas de recebimento por PIX, recebimento das vendas e serviços por Boletos, recebimento das vendas e serviços por Transferências Bancárias, de documentos não cancelados.

Conforme a alteração da NT 2021.001, será necessário que seja informado os dados do(s) participante(s) da transação, ou seja, na geração do registro será informado (para PIX, Boletos e Transferências):

  • Banco/Instituição que deu origem ao PIX/Boleto;
  • Banco/Instituição que recebeu o valor Transferido;
  • Dados do Intermediador da Venda ou prestação de serviços (quando houver);
  • Valor Bruto das vendas/serviços com recebimento por PIX/Boleto/Transferência;
  • Recebimentos diferentes de vendas e serviços;
Botao Importante3.png Importante:
  • Estes registros serão gerados dos recebimentos a partir de 01/01/2023.

Geração do Registro 1601

A geração do registro 1601 no SPED Fiscal será feita após o usuário marcar a opção identificada na aba: Opções Especiais.

Release - NBS Fiscal - Outros - SPED ICMS - Aba Opcoes Especiais.png Marque a opção Gerar Registro 1601.

Para o registro é necessário que o usuário possua o código do cliente vinculado à Conta Corrente, caso isto não ocorra será exibida a mensagem: "Informar código do cliente no cadastro SISFIN > Tabelas > Conta Corrente". O usuário terá de efetuar a correção para continuar o processo da geração do SPED.

Atenção: Ao marcar a opção, o sistema irá manter marcado para as próximas gerações ou até que o parâmetro seja desmarcado.

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