Luis.silva - Sisfin - Contas a Receber - Carteira Contas a Receber

Voltar para Luis.silva - Sisfin - Contas a Receber - Carteira Contas a Receber

Apresentação

Na área do Contas a Receber o enviará todos os dados identificados como Contas a Receber, como: Carteira, Boletos, Bônus de Montadora, etc.

Tela Menu P

rincipal

	Nota: Caminho para acessarmos o módulo Carteira Contas a Receber

Contas a Receber


	Nota: Ao acessarmos o módulo do Contas a Receber incialmente nesta primeira tela que obtemos. Neste tópico, veremos as três abas em destaque: Pesquisa - Contas a Receber, Detalhe/Manutenção, Baixa de Títulos e seus botões de funcionamento. Temos ainda alguns filtros para pesquisa dentre eles: Parâmetros de pesquisa, data vencimento, legendas (total de duplicatas). A tela nos apresenta o botão consulta o cadastro do cliente, onde podemos verificar mais sobre no link Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes

Botão - Pesquisa Contas a Receber


	Nota: Ao clicarmos na aba Pesquisa - Contas a Receber, temos o botão executa pesquisa, onde ele pesquisa determinado filtro o qual desejamos consultar. Os campos: Vencidas, Vencendo Hoje e A Vencer são filtros. Ao clicar sobre um deles, o sistema irá efetuar a pesquisa de todos os títulos vinculados ao status selecionado.

Botão - Parâmetros de Pesquisa


	Nota: Ao clicar no botão parâmetros de pesquisa ao lado em evidência no quadrinho em vermelho, o sistema irá direcioná-lo para o formulário: 'Parâmetros Contas a Receber', onde o usuário irá utilizar os parâmetros em Tela para demonstrar a pesquisa.
	Utilize os parâmetros em Tela para demonstrar a pesquisa; Na tela parâmetros contas a receber, ainda nos fornece o botão onde pelo nome, já define sua funcionalidade; ele limpa os filtros exibidos na pesquisa realizada. Também nos fornece os botões OK e CANCELAR das operações realizadas.

	Filtre a Natureza de Receita ao seguir os passos: Selecione a Natureza da Receita, dentre as opções apresentadas na descrição; Clique no botão para selecionar (o sistema ainda fornece os botões excluir centro de custo x plano de contas) ; O resultado será exibido na grid;
	Utilize os filtros em Tela para pesquisa; Siga os passos do item acima para relacionar a Forma de Cobrança.
	Siga os passos dos itens anteriores para relacionar o grupo Forma Cobrança - Matriz.

Botão Calcula Multa/Juro Documento

	Ao clicar no botão Calcula Multa/Juro Documento ao lado em evidência no quadrinho, o sistema irá exibir o formulário para auxiliar no cálculo da Multa/Juro, conforme exibido abaixo.
	Na tela, podemos informar os dados nos campos apresentados no formulário ao lado.

Botão - Altera Forma de Cobrança

	Quando ocorrer do usuário efetuar a forma de cobrança errada, o sistema permitirá que seja efetuada a alteração, ao clicar no botão.
	Após clicarmos no botão altera forma cobrança, o usuário poderá efetuar a alteração para: Forma de Cobrança; Data de Vencimento;
	Será possível também efetuar a alteração do tipo de Carteira Bancária, na aba outros.

Botão - Totalização da Consulta

	O usuário poderá efetuar a totalização dos títulos pendentes.
	O usuário poderá efetuar a totalização dos títulos da grid (ao clicar no botão Calcular). A informação exibida em Tela (totalizada) poderá ser impressa (ao clicar no botão Imprime). A tela nos fornece a legenda das informações: Prazo médio e Total. E temos o botão SAIR da operação.

Botão - Nota Fiscal de Venda/Contrato CDCI

	Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados vinculados à Nota Fiscal, ao exibir o formulário Saídas, este possuirá as seguintes abas: Lista; Dados; Produtos; Faturamento; Texto em saídas diversas; Atenção: O formulário é o mesmo exibido na opção: Contas a Receber - Nota Fiscal Venda

Botão - Nota de Débito/Contas a Receber Avulsa

	Ao clicar no botão em evidência no quadrinho ao lado, será exibido o formulário: 'Contas a Receber - Avulsa', conforme exibido abaixo.
	Será importado os dados do item marcado na grid do formulário anterior. Para a inclusão de uma Nota de Débito Avulso, clique no botão Incluir e preencha os campos exibidos no formulário ao lado. Temos ainda na tela opções dos botões, ALTERAR, EXCLUIR, OK, CANCELAR E BOTÃO da operação; além do botão onde calcula o valor referente a: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e é exibido no campo parcelas da tela.

Botão - Impressão Duplicatas/Boletos

Nesta área o usuário irá efetuar a reimpressão das Duplicatas/Boletos

Para o PIX:

Ao efetuar a consulta da fatura gerada na provisão e, se existir PIX gerado para a mesma, é possível que seja feito a impressão do QR CODE. O usuário poderá utilizar também a opção de Cópia e Cola;

Atenção: A reimpressão do QR Code só será possível se o mesmo ainda não estiver liquidado.

	Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a impressão da Duplicata/Boleto/QR Code (Pix).
	Ao selecionar um contas a receber-Pix o sistema irá efetuar a impressão do QR Code, como exibido na imagem ao lado.

Botão - Histórico Cliente

	Ao clicar no botão, o sistema irá buscar as informações do cliente marcado na grid, o direcionando para o formulário abaixo onde, irá exibir o histórico.
	A imagem exibida no formulário ao lado é um exemplo do Histórico do Cliente. Este formulário trará as informações sob a forma de abas da movimentação feita pelo cliente no período, podendo ser: Contas a Receber; Contas a Pagar; Cheque; Adiantamento; Cartão de Crédito; Vendas a Vista; Nota sem Fatura; Obs. Financeiro; Obs. Venda; Importante: As abas exibidas dependerá da movimentação do cliente. Atenção: O usuário poderá ampliar o período de pesquisa ao efetuar o ajuste na Data Inicial - Final; Também poderá verificar mais informações referente os botões executa pesquisa, filtro histórico e seleciona empresa/filial no link Luis.Silva - Sisfin - Compromisso Utilize os botões para outras informações como: Detalhe da Baixa; Impressão Histórico; Informações de Limite de Crédito; Totalização da Consulta;
	Ao clicar no botão: 'Detalhe da Baixa', o sistema exibirá o formulário ao lado, com as informações da baixa do título.
	Ao clicar no botão: 'Impressão Histórico', o sistema irá exibir o formulário ao lado. Por padrão trará marcado as opções: Contas a Receber; Contas a Pagar; Cheque; Adiantamento; Cartão de Crédito;
	Exemplo da impressão do Histórico do Cliente;
	Ao clicar no botão: 'Totalização da Consulta', o sistema exibirá o formulário ao lado. O usuário poderá gerar o totalizador para o Contas a Receber e Cheque Pré-datado (por padrão estas opções virão marcadas). Ao clicar no botão: Calcular, o sistema irá executar os cálculos que serão apresentados em Tela.
	Ao clicar no botão: Imprimir, será gerado o relatório das informações em tela para impressão, conforme exemplo exibido ao lado.

Botão - Contas a Pagar Devolução

	Ao clicar no botão ao lado evidenciado o sistema nos direcionará para a tela abaixo:
	O formulário possui os seguintes botões: - Botão Entrada Diversas; - Botão Contas a Pagar

Botão - Pesquisa Fatura por NF/OS

	Ao clicar no botão ao lado evidenciado, o sistema nos fornece a tela abaixo:
	Na tela temos as opções para operação: Botões executa pesquisa; Nota fiscal de venda; Seleciona fatura para baixa; Aceita a nota fiscal selecionada; FLAG'S como opção para operação; Filtro forma de cobrança; Demais filtros: nota fiscal, OS, NFS-e, vencimento, natureza receita, botão sair e FLAG aproximado e grid informativa da operação.
	Dentre as operações que podemos realizar, destacamos as seguintes: Fornecer informações para utilizarmos os botões: executa pesquisa, nota fiscal venda, seleciona fatura para baixa e aceitar a NF selecionada; em Nota fiscal, OS, NFS-e, vencimento, natureza receita; Fornecer forma de cobrança para também utilizarmos os botões: executa pesquisa, nota fiscal venda, seleciona fatura para baixa e aceitar a NF selecionada; em Nota fiscal, OS, NFS-e, vencimento, natureza receita; Utilizarmos os flag's somente NF c/OS, Consolidar Filial, Pendente para utilizarmos os botões: executa pesquisa, nota fiscal venda, seleciona fatura para baixa e aceitar a NF selecionada; em Nota fiscal, OS, NFS-e, vencimento, natureza receita; Opção em demarcar ou não Flag Doc. Aproximado Botões para utilização Grid informativa da operação; Legenda para informação da operação; Botão sair da tela.

Botão - Complemento de Remessa

	Para termos informações do botão: Selecionamos uma duplicata Clicarmos no botão e o sistema nos fornece a tela abaixo:
	Na tela Complemento de Remessa, temos os seguintes segmentos: Informar o código de remessa; Preencher: valor de abatimento, data remessa e número remessa; Marcar ou não "mostrar as ocorrências já enviadas" Utilizar os botões: incluir, alterar, excluir, confirma cancelar e da tela na operação realizada. Grid informativa da operação realizada.

Botão - Selecionar Empresa/Filial

	Ao clicarmos no botão Seleciona Empresa/Filial o sistema nos dá a tela abaixo:
	Para sabermos mais informações referente ao botão, podemos verificar no link: Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito

Consulta Ocorrência de Cobrança

	OBS: SEM PERMISSÃO PARA ACESSO

Botão - Alterar Natureza de Receita


	OBS: SEM PERMISSÃO PARA ACESSO

Botão Negativar/Protestar


	OBS: SEM PERMISSÃO PARA ACESSO

Botão - Exportar

	OBS: SEM PERMISSÃO PARA ACESSO

Botão - Seleciona p/ Liquidação

	Ao selecionar o título e clicar no botão, estes serão omitidos da grid e serão exibidos na aba: Baixa de Títulos.

Botão - SAIR


Botão	Nos retira das telas de trabalho onde estivermos.

Aba - Detalhe/Manutenção

	Será exibido os dados do pagamento selecionado (aba Pesquisa - Contas a Receber) Atenção: O campo: PIX ID - Exibirá o controle sequencial gerado automaticamente.

Botões


	Pesquisa pelo Número da Duplicata
	Próxima Duplicata da Fila
	Duplicata Anterior da Fila
	Maiores detalhes sobre o botão acesse o link: Luis.silva - Sisfin - Conta Corrente - Carteira de Cheques
	Consulta Liberações
	Ocorrência Bancária, só clicar que nos oferece a tela.
	Calculadora
	Ocorrência de Cobrança, botão sem permissão de uso
	podemos verificar mais sobre este botão em: Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária - Configura Empresa - Banco
	Botão sair da operação.
	Efetua manutenções necessárias na operação

Aba - Baixa de Títulos

	Os títulos selecionados na aba Pesquisa - Contas a Receber serão exibidos na grid desta página. Efetue a baixa utilizando os campos disponíveis na parte inferior do formulário.

Existe uma situação no menu baixa de títulos, onde podemos efetuar a operação compensar, onde se fazermos uma venda, e foi emitido um boleto de contra apresentação onde só é emitido com controle de pagamento ao cliente, porem ele veio a concessionária e quer passar o cartão de credito, segue o passo a passo:

No menu Operação temos as opções de compensação por:

Compensação por adiantamento, com cheque ou cartão de crédito;
Por recebimento.

Primeiro tipo de operação que o sistema traz no momento da baixa é o de operação de recebimento, vejamos um exemplo:

Ao clicarmos:

Filtro vencendo hoje;
Botão DPL para liquidação;

Logo em seguida, temos a tela com seguintes informações:

Com operação já na opção de recebimento automaticamente;
A opção da baixa ao ser alterada;
Pela opção compensação cartão crédito;
Ao clicarmos em botão confirmar;

Temos:

Nos mostra a tela com a mensagem, se confirmamos iniciar TEF. Se optarmos em sim, nos abre a tela do SITEF, se optarmos em não, nos fornece a tela de cartão crédito compensação (manual) conforme vemos abaixo:

Onde informamos o tipo de cartão de crédito, natureza, número autorização, número cartão de crédito, valor, número de lote, quantidade de parcelas.

Após clicarmos no botão Raio e no botão OK, o sistema nos fornece esta tela:

Após informamos o tipo da conta novamente e clicamos no botão OK.

Notamos que efetuamos um uma baixa do contas a receber, vinculado ao cartão de crédito; conforme tela finalizada:

Podemos fazer isso, seguintes passos:

Em sequência informamos a conta corrente e clicamos no botão pesquisar:

Verificamos que nos deu retorno de baixa da duplicata, do cartão de crédito com compensação do cartão de crédito, em destaque acima.