Luis.silva - Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito

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Apresentação

Nesta área do Contas a Receber o usuário irá efetuar a manutenção e baixa dos recebimentos de Cartão de Crédito.

Tela Menu Principal

Nota: Caminho para acessarmos ao módulo cartão de crédito

Cartão de Crédito

Aba Fila

O usuário fará a utilização desta aba para exibir os dados dos pagamentos recebidos através de cartão de crédito. O sistema fornecerá os parâmetros para pesquisa (parte inferior do formulário) onde, em conjunto com as funções disponíveis através dos botões (parte superior do formulário) irá efetuar a manutenção destes pagamentos.

O formulário será apresentado com as seguintes sub abas:

Página 1
Página 2

Página 1

Nesta aba será exibido o conjunto de parâmetros para pesquisa (parte inferior do formulário) na carteira de cartões.

	Utilize os parâmetros exibidos em tela para efetuar a pesquisa dos cartões na carteira;

Página 2

Nesta aba será exibido o conjunto de dados do cartão

	Utilize os parâmetros exibidos em tela para efetuar a pesquisa dos cartões na carteira;

Botões

O usuário terá a disposição os seguintes botões no formulário:

Pesquisa
Limpa Campos
Manutenção Cartão
Cartão Crédito
Imprime Consulta
Totalização da Consulta
Alterar Data de Vencimento/Nr do Lote / Nr Autorização Cartão
Histórico de Cliente
Seleciona DPL p/ Liquidação
Selecionar Empresa/Filial
Sair

Pesquisa

O usuário irá utilizar os filtros em Tela na pesquisa.

	Utilize os parâmetros exibidos em tela e clique no botão exibido em evidência na imagem ao lado, para efetuar a pesquisa dos cartões na carteira; Importante: O usuário deve utilizar ao menos um filtro para pesquisa (ao não preencher nenhum filtro, o sistema buscará TODOS os dados de cartão existentes na base, ou seja, buscará todos os valores já registrados para a empresa logada. Este processo poderá ser demorado). Atenção: O box Total irá exibir a somatória dos campos: Quantidade de Itens, Valor Bruto, Valor Despesa e Valor Líquido; Esta somatória será referente aos itens exibidos na grid;

Limpa Campos

Este botão irá limpar a configuração feita nos parâmetros de pesquisa, ou seja, ao clicar no botão, o sistema irá deletar a informação preenchida nos campos:

Grupo de Cartão;
Cartão;
Natureza;
Empresa;
CPF/CNPJ;
Usuário Digitou;

Manutenção Cartão

	Para efetuar a manutenção do cartão: Marque o cartão na grid; Clique no botão: Manutenção Cartão; O sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo.
	Será exibido as informações do cartão nos campos do formulário ao lado. Utilize os botões: Incluir, Alterar ou Excluir para efetuar a manutenção do cartão.

Cartão Crédito

	Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Cartão de Crédito e, este será exibido com as seguintes abas: Lista; Cadastro; SAP / BNDV;

Lista

	Nesta aba, será exibido a lista com TODOS os cartões cadastrados; para efetuar o cadastro de uma nova bandeira, clique no botão: Incluir; Ao clicar no botão Alterar, o sistema irá exibir o cadastro da bandeira para alteração na aba Cadastro, conforme exibido abaixo; Ao clicar no botão Excluir, o sistema irá deletar em definitivo o item marcado;

Cadastro

	Para Inclusão:Clique no botão: Incluir, o sistema irá habilitar o formulário para a inclusão de um novo cadastro; Para Alteração: Clique no botão: Alterar, o sistema irá habilitar o formulário para a Alteração do cadastro marcado;

SAP / BNDV

	Para as empresas que utilizarem a Integração: SAP ou BNDV, preencha os campos exibidos no formulário ao lado.

Imprime Consulta

	Ao clicar no botão, o sistema irá gerar a impressão de todos os dados da grid;
	Parametrize a impressão conforme as diretrizes da empresa;
	Exemplo do relatório impresso.

Totalização da Consulta

	Ainda na Aba Fila: Selecionamos uma das opções da grid; Clicamos no botão totalização da consulta Logo após nos exibe a tela abaixo!
	Nota: Logo depois, após selecionarmos opção de cartão de crédito, efetuamos os cálculos devidos. Na tela também temos as legendas em prazo médio e total.

Alterar Data de Vencimento/Nr do Lote / Nr Autorização Cartão

	Nota: Na aba fila, efetuamos a seguinte situação: Selecionamos uma opção de cartão crédito; Clicamos no botão Alterar data vencimento/Nr do lote/Nr autorização cartão Logo abaixo, nos fornece a tela a seguir:
	Na tela ao lado, temos a opções de alteração. Com botões para confirmar ou cancelar.

Histórico de Cliente

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para o formulário Histórico Cliente/Fornecedor.
	Será exibido os dados do cliente marcado na grid do formulário anterior. Utilize os botões para auxilio na pesquisa do cliente. O resultado da pesquisa será exibido nas abas (estas serão exibidas conforme a movimentação do cliente), segue abaixo alguns exemplos: Vendas a Vista Carteira de Cheque; Adiantamento; Obs. Financeiro; Obs. Venda; Cartão de Crédito; Atenção: O usuário poderá ampliar o período de pesquisa ao efetuar o ajuste na Data Inicial - Final; Também poderá verificar mais informações referente os botões executa pesquisa, filtro histórico e seleciona empresa/filial no link Luis.Silva - Sisfin - Compromisso Utilize os botões para outras informações como: Detalhe da Baixa; Impressão Histórico; Informações de Limite de Crédito; Totalização da Consulta;
	Ao clicar no botão: 'Detalhe da Baixa', o sistema exibirá o formulário ao lado, com as informações da baixa do título.
	Ao clicar no botão: 'Impressão Histórico', o sistema irá exibir o formulário ao lado. Por padrão trará marcado as opções: Contas a Receber; Contas a Pagar; Cheque; Adiantamento; Cartão de Crédito;
	Exemplo da impressão do Histórico do Cliente;
	Ao clicar no botão: 'Totalização da Consulta', o sistema exibirá o formulário ao lado. O usuário poderá gerar o totalizador para o Contas a Receber e Cheque Pré-datado (por padrão estas opções virão marcadas). Ao clicar no botão: Calcular, o sistema irá executar os cálculos que serão apresentados em Tela.
	Ao clicar no botão: Imprimir, será gerado o relatório das informações em tela para impressão, conforme exemplo exibido ao lado.

Seleciona DPL p/ Liquidação

	Ao marcar o item na grid e, clicar no botão: Seleciona Duplicata para Liquidação, o sistema fará a baixa (o item será excluído da grid). O usuário poderá confirmar a baixa na aba: Baixa.

Selecionar Empresa/Filial

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para formulário: 'Empresas', conforme exibido abaixo.
	Utilize os filtros disponíveis para selecionar a(s) Empresa(s), conforme abaixo: Botões: - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar TODAS as empresas (da grid); - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar TODAS as empresas (da grid) para iniciar o processo de consolidação; - Ao clicar no botão, o sistema irá marcar a empresa logada;Campo Ativa: O usuário irá selecionar se deseja a exibição das empresas Ativas ou Inativas;Campo Nome da Empresa: O sistema irá exibir o nome da Empresa (selecionada); Atenção: Ao clicar no botão: Consolidar Empresa, o sistema irá exibir no nome da empresa a identificação de: (Consolidado);

Sair

Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela do menu anterior;

Aba Detalhe/Manutenção

	Será exibido os dados do pagamento selecionado (aba Fila) Atenção: No campo: Nota Fiscal (Venda) - Será exibido o vínculo com a NF (quando houver).

Aba Baixa de Títulos

	Ao clicar no botão , o sistema irá efetuar a baixa do título marcado e o mesmo será transportado para esta aba. Será exibido todos os títulos baixados na grid; O usuário poderá efetuar a manutenção do mesmo ao utilizar os botões: INCLUIR, ALTERA, EXCLUIR, CONFIRMA OU CANCELA. Ao clicar no botão temos a tela abaixo:
	Nos fornece opção em buscar a conta, data e lançamento para devida alteração; com os botões para confirmação ou cancelamento. Também ao clicarmos no botão nos fornece a tela abaixo para devida operação:
	Igualmente a tela anterior nos permite opção em buscar uma conta, data e lançamento para exclusão devida.
	Já na tela para preenchimento dos campos exibidos no formulário ao lado, são para finalizar a baixa dos cartões de crédito.