Luis.Silva - Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar

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Apresentação

Carteira Contas a Pagar, praticamente é o mesmo conceito do Contas a Pagar.

Tela Menu Principal

	Nota: Caminho para acessarmos o módulo Carteira Contas a Pagar

Contas a Pagar

A tela nos fornece seguintes tópicos:

Abas Contas a Pagar, Detalhe e Liquidação/Programação de Pagamento;
Botões para operação:
- Executa Pesquisa
- Parâmetros para Pesquisa
- Nota Fiscal de Compra
- Manutenção da Parcela
- Liberação de Pagamento
- Totalização da Consulta
- Compromisso
- Imprimir Ficha de Controle de Pagamento
- Agrupamento de Contas a Pagar
- Consulta/Cancela de Contas a Pagar
- Contas a Receber (Devolução)
- Calcula Multa/Juro Documento
- Alterar Natureza de Despesa/Tipo de Pagamento
- Histórico Cliente/Fornecedor
- Usados em Garantia
- Liberação de Atende-se
- Selecionar Empresa/Filial
- Seleciona para Liquidação
- Botão Sair da Tela

Ainda os botões:


	Sem permissão para utilização
	Sem visualização prévia

Também nos fornece a GRID informativa e as Legendas (Vencidas, Vencendo Hoje, A Vencer e Total).

Tela Contas a Pagar


	Ao clicar na opção Carteira Contas a Pagar, o sistema nos fornece essa tela ao lado.

Vejamos na Aba Contas a Pagar, referente aos botões disponíveis.

Botão Executa Pesquisa


	Ao clicar no botão Pesquisa, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas nos filtros e Parâmetros de Pesquisa;

Botão Parâmetros para Pesquisa

	Ao clicar no botão Parâmetros de Pesquisa, o sistema irá abrir o formulário para definição dos parâmetros de pesquisa;


	Nota: Ao clicarmos no botão Parâmetros de Pesquisa, o sistema nos mostra essa tela inicial. Onde apresenta: Os campos digitáveis, filtros e os FLAG'S a ser selecionados de acordo com a operação; Botões OK, Limpar Parâmetros e Cancelar da operação realizada. OBS: Botão Pesquisa Cliente Fornecedor podemos obter mais informações no link Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes Botão Parâmetros limpa os filtros de pesquisa realizados na tela.
	Na página 02 em Parâmetros Contas a Pagar, seguimos os mesmos procedimentos da página 01.
	Na página 03 em Parâmetros Contas a Pagar, temos os seguintes passos: Selecionamos na descrição o tipo de documento; Utilizamos os botões (selecionar, selecionar todos, excluir centro de custo x plano conta e excluir todos centro de custo x plano conta ) de acordo com a operação; Descrição selecionada no tipo de documento para operação a ser realizada; Selecionar o tipo de cliente em "tipo de classe" e em classe cliente selecionar a opção desejada de acordo da opção escolhida em tipo de classe; Botões OK, Limpa Parâmetros e CANCELAR da operação.
	Na página 04 em Parâmetros Contas a Pagar, temos os seguintes passos: Selecionamos na descrição o tipo de documento; Utilizamos os botões (selecionar, selecionar todos, excluir centro de custo x plano conta e excluir todos centro de custo x plano conta ) de acordo com a operação; Descrição selecionada no tipo de Natureza de Despesa para operação a ser realizada; Botões OK, Limpa Parâmetros e CANCELAR da operação.
	Na página 05 em Parâmetros Contas a Pagar, temos os seguintes passos: Informarmos os fornecedores descartados; O sistema nos informa a GRID informativa selecionada em fornecedores descartados; Botões OK, Limpa Parâmetros e CANCELAR da operação.