Livros Fiscais - Relatórios - IRPJ - CSLL

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Objetivo

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à rotina de Apuração do IRPJ-CSLL que será utilizado na importação do ‘DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais’, esta rotina fará com que o usuário possa efetuar maior controle de apuração dos impostos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Acessos

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):


Acesso	Descrição
AP100	Opções - Apuração IRPJ CSLL Presumido

Pré Configuração

A configuração abaixo deve OBRIGATORIAMENTE ser executada antes de se iniciar o processo de geração da apuração do IRPJ/CSLL, pois o sistema exigirá as informações para a geração da apuração.

Módulo Contab

Acesse:

Contab > Configurações > Interface Contábil > Integração Geral > [Aba] Página 3.a
Informe a conta de referência para os impostos PIS a Recolher, COFINS a Recolher, IRPJ, CSLL e Histórico Padrão.

	O sistema irá verificar as contras dos seguintes impostos e o Histórico Padrão correspondente: PIS a Recolher; COFINS a Recolher; IRPJ; CSLL

Apuração IRPJ/CSLL - Lucro Presumido

Acesse:

NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > IRPJ - CSLL > Apuração IRPJ/CSLL - Lucro Presumido
Gere a Apuração IRPJ/CSLL do período.

	Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário de geração da Apuração IRPJ/CSLL - Presumido (conforme exibido abaixo).

Gerar Apuração IRPJ/CSLL

	Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os passos identificados abaixo,
Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os seguintes passos: Informe o Tipo de Apuração do IRPJ/CSLL que deseja gerar Por padrão, o sistema irá trazer marcado a opção Mensal; Informe o período para qual será gerada a apuração do IRPJ/CSLL. Por padrão, o sistema irá preencher o campo com as datas do primeiro e último dia do mês corrente Selecione a Empresa ao clicar no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione TODAS as Empresas para a geração da apuração do IRPJ/CSLL; Clique no botão Opções (o usuário será direcionado para o formulário exibido abaixo: Parâmetros e Configurações), para parametrizar as condições da Apuração IRPJ/CSLL. Efetue a configuração dos parâmetros para continuar o processo de Apuração do IRPJ/CSLL. Importante: Para acessar esta área, o usuário responsável deve possuir o acesso: IR100 (Opções - Apuração IRPJ CSLL Presumido) em sua função Após o término da configuração das condições, clique no botão OK para iniciar a geração da Apuração. O sistema irá direciona-lo para o formulário Apuração IRPJ/CSLL;
	Efetue a seleção de TODAS as empresas para efetuar a geração da Apuração.
	Esta mensagem informativa será exibida se, o usuário clicar no botão OK sem antes de efetuar a parametrização (botão Opções). Importante: Será feito a validação do sistema, na ocorrência do usuário possuir a falta de parametrização de algum ponto necessário para o processo, será apontado as inconsistências sob a forma de mensagem, conforme exibido na figura ao lado. O usuário deve verificar TODAS a inconsistências elencadas na Mensagem Exibida (a imagem exibida ao lado é SOMENTE para ilustrar o processo e, só será exibida esta mensagem quando existirem pendências de parametrização no sistema. Se, a empresa não possuir pendências neste sentido, o sistema irá direciona-lo para o formulário de Apuração IRPJ/CSLL, conforme exibido abaixo).

Configuração de Parâmetros

O usuário DEVE efetuar a configuração dos parâmetros abaixo antes de iniciar a geração da apuração do IRPJ/CSLL, pois o sistema exigirá as informações para a geração da apuração.

Botão Opções

Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário: Parâmetros e Configurações. O formulário será apresentado com os seguintes botões:

Parâmetros.
Configurações;
Taxa Selic
Sair

	Atenção: Para acessar esta área o usuário deve possuir o acesso: IR100 (Opções - Apuração IRPJ CSLL Presumido) em sua função, a permissão será habilitada no módulo NBS_User.

NBSFiscal - Livros Fiscais - Relatorios - IRPJ-CSLL - Apuracao IRPJCSLL-Lucro Presumido - Form Apuracao IRPJCSLL - Tela Informativa.png

A mensagem informativa ao lado será exibida quando o usuário responsável não possuir o acesso necessário.

NBSFiscal - Livros Fiscais - Relatorios - IRPJ-CSLL - Apuracao IRPJCSLL-Lucro Presumido - Form Apuracao IRPJCSLL - Form Parametros e Configuracoes.png

O usuário poderá efetuar (quando necessário) a configuração das seguintes áreas:

Parâmetros;
Configurações;
Taxa Selic;

Parâmetros

Nesta sessão, o usuário fará a configuração dos percentuais utilizados na Apuração do IRPJ-CSLL.

Clique no botão , para ser direcionado para o formulário abaixo.

Parâmetros Apuração

Neste formulário o usuário irá cadastrar os percentuais que serão utilizados na apuração.

	Quando existirem percentuais (%) cadastrados, estes serão exibidos em Tela (grid); Para adicionar um novo parâmetro/percentual (%), clique no botão: Incluir (conforme figura identificada ao lado).
	Para o cadastro de um novo percentual (%) informe: Atividade; Selecione a atividade dentre as opções cadastradas; Para efetuar o cadastro de uma nova Atividade, clique no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. Tipo de Receita; Selecione a atividade dentre as opções cadastradas; Número de Ordem; Informe a ordem para a atividade cadastrada; % IRPJ; Informe o percentual para o IRPJ; % Redução IRPJ; Informe o percentual para a Redução IRPJ; % CSLL; Informe o percentual para o CSLL; Pode Editar? Escolha se o usuário poderá editar ou não a informação; Ao escolher SIM, o usuário poderá editar a informação no formulário da Apuração; Ao escolher NÃO, quando houver a necessidade de edição da informação, o usuário terá de efetuar a inclusão manual da informação no formulário da Apuração; Botão: Confirmar Ao clicar em SIM, o sistema irá salvar as alterações; Cancelar Ao clicar em NÃO, o sistema irá abortar o processo de inclusão.

Cadastro de Atividade

Clique no botão , o sistema irá exibir o formulário Atividades com as seguintes abas:

Listagem
Cadastro

Listagem

Nesta aba será exibido as atividades já cadastradas em Tela (grid).

	Utilize o filtro em Tela para localizar a Atividade já cadastrada. Para a inclusão de uma nova atividade, clique no botão: .

Cadastro

Utilize o formulário abaixo para cadastrar uma nova atividade.

	Informe o código da nova atividade e clique no botão Confirmar, para salvar a alteração.

Configurações

Nesta sessão, o usuário fará a configuração das alíquotas utilizadas na Apuração do IRPJ-CSLL.

Clique no botão , para ser direcionado para o formulário abaixo, que será exibido com as seguintes abas:

Proxy;
Mensal;
Trimestral;

	Importante: O usuário deve informar os dados em comum para as abas exibidas abaixo: Alíquota, Código da Receita; Teto Trimestral, Valor Mínimo Parcelar Quota e, Valor Mínimo Quota.

NBSFiscal - Livros Fiscais - Relatorios - IRPJ-CSLL - Apuracao IRPJCSLL-Lucro Presumido - Form Apuracao IRPJCSLL - Form Parametros e Configuracoes - Botao Configuracoes - Form Configuracoes.png

Efetue o preenchimento das informações Proxy SOMENTE se sua empresa utilizar este processo.

Efetue o preenchimento das informações da aba Mensal se, a sua empresa efetuar este meio de envio.

Efetue o preenchimento das informações da aba Trimestral se, a sua empresa efetuar este meio de envio.

Taxa Selic

Ao clicar no botão , o usuário será direcionado para o formulário abaixo, representado com as seguintes abas:

Consulta
Manutenção

Aba Consulta

Nesta sessão do módulo, o usuário fará a pesquisa da Taxa Selic utilizada ao utilizar os filtros ou visualizar nas colunas da grid.

A taxa poderá ser adicionada a qualquer momento, ao clicar no botão Incluir.

	Nesta aba, será exibida a taxa Selic cadastrada.
	Para efetuar o cadastramento de uma nova Taxa Selic, clique no botão , o sistema irá habilitar a aba Manutenção. Informe o período a ser cadastrado; Clique no botão . Salve a seleção clicando no botão .

Sair

Ao clicar no botão , o sistema irá retornar para o formulário anterior.

Apuração IRPJ/CSLL

Ao abrir o formulário, este será exibido com as seguintes abas:

Apurar Base de Cálculo IRPJ/CSLL
IRPJ/CSLL a Recolher
Observação

Apurar Base de Cálculo IRPJ/CSLL

Nesta sessão o usuário irá informar os dados de:

Receitas Operacionais

Venda Veículos Novos
Venda Veículos Usados
Venda de Mercadorias
Prestação de Serviços
Reversão de Prejuízo Veículos Usados

Outras Receitas

Intermediação de Negócios
Locação ou Cessão de Bens Imóveis e Móveis
Aplicações Financeiras
Ganhos de Capital
Recuperação de Despesas
Juros Recebidos

	Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para outro formulário para preenchimento, conforme exemplo exibido abaixo.
	Neste formulário o usuário fará o De-Para da Conta Contábil e o Centro Custo. Esta informação é importante para a geração da Apuração.
	Exemplo de formulário quando a edição é manual, onde o usuário deve efetuar a inclusão dos valores manualmente. Neste modo não há possibilidade de correção, se ocorrer a inclusão de algum valor errado, deve ser excluído e feito inova entrada com o valor correto. Atenção: O modo de edição (pode editar) foi configurado na sessão Parâmetros Apuração.

IRPJ/CSLL a Recolher

Nesta sessão o usuário irá confirmar se os valores (totalizados) estão corretos.

Estes valores são a somatória dos valores informados na aba Apurar Base de Cálculo IRPJ/CSLL.

	Utilize os botões laterais (+ -), para acrescentar ou diminuir os valores informados. Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo para que seja informada a Conta Contábil vinculada.
	Neste formulário o usuário fará o De-Para da Conta Contábil e a Operação Centro Custo. Esta informação é importante para a geração da Apuração.
	Após a geração da apuração, clique no botão para que seja gerara a guia. Ao final do processo será exibido a Tela Informativa ao lado.
	O sistema irá questionar se deseja a visualização da guia. Ao clicar em SIM, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
	Neste formulário será exibida as guias geradas. Clique no botão para efetuar a impressão da guia.
	Exemplo da impressão da guia.
	Ao final do processo, será exibido a Tela Informativa ao lado, informando a finalização do processo.

Observação

Nesta sessão, será exibida as observações incluídas;

	O sistema exibirá em Tela as observações incluídas. Para incluir uma nova observação, clique no cadeado, ao abrir o formulário será habilitado para que o usuário poste a observação.

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