Extrato FCA 2.0
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à Automatização do processamento/integração financeira dos arquivos SNC/SBN (fase 2) onde, o usuário poderá efetuar o processo de baixa automática (via arquivo) dos Títulos a receber (pertencentes à carteira do tipo Bônus de veículos – arquivos SNB) como os de garantia (arquivos SNC). Esta melhoria está disponível para as concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Introdução
A fim de agilizar o processo de integração financeira via arquivo, foi automatizado o processamento ampliando para outras formas de pagamento (não pertencentes à carteira 2), as quais serão definidas pelo usuário.
Objetivo
Automatizar o processamento/integração financeira dos arquivos SNC (Garantia) e SNB (Bônus).
Configuração
Módulo SisFin
Acesse:
- Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA
- Parametrização das contas Extrato SNC/Garantia e SNB/Bônus.
Selecione o aplicativo SisFin.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
O usuário deve parametrizar a conta corrente do extrato conforme abaixo.
Dados: Menu Principal > Outros > Parâmetros > Extrato FCA.
Tela: Parametrize as contas do Extrato Garantia e Extrato Bônus. |
Parametrize os seguintes campos:
Extrato SNC – Garantia
- Flag: Baixa Parcial Garantia
- Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
- Conta Corrente Extrato
- O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
- Atenção:
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
- Outros Valores / Recebimentos
- Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
- Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
- Descontos;
- Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato.
- Acréscimos
- Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Descontos;
Extrato SNB – Bônus
- Flag: Baixa Parcial Garantia
- Ao marcar a opção, o usuário informa ao sistema que NÃO deve contabilizar o saldo (ou débito quando existir) das contas para recebimentos (será parametrizada abaixo);
- Conta Corrente Extrato
- O usuário deve informar em qual conta a receber será processado os valores do arquivo de garantia;
- Atenção:
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia NÃO estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença será contabilizada na conta Descontos automaticamente;
- Quando o parâmetro: Baixa Parcial/Garantia estiver marcado e o valor do arquivo vier a menor, a diferença deverá contabilizada manualmente pelo usuário.
- Outros Valores / Recebimentos
- Atenção: Este campo só será utilizado pelo sistema quando o flag: Baixa Parcial Garantia NÃO estiver marcado.
- Importante: Independente do Flag estar ou não marcado é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.
- Descontos;
- Indique a conta onde será processada os descontos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Acréscimos
- Indique a conta onde será processada os Acréscimos advindos do arquivo de garantia;
- Esta conta é onde será processada o saldo (que sobrar) ou o débito (quando os valores vierem a menor) da Conta Corrente Extrato;
- Descontos;
- Forma de Pagamento;
- O usuário deve selecionar as formas de pagamento que serão consideradas durante o processamento do arquivo (conforme formulário abaixo);
- Botão ?
- Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa (abaixo) com a explicação do formulário da forma de pagamento;
Dados: Tela Informativa sobre o campo Formas de Pagamento.
Tela: Ao clicar no botão ?, o sistema irá exibir a explicação sobre a Forma de Pagamento; |
Este campo não é obrigatório, porém se houver a parametrização, o sistema fará a distribuição do bônus automaticamente.
Para parametrizar as Formas de Pagamento, execute os passos abaixo:
- Filtros;
- O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para localizar determinada Formas de Pagamento sem que seja necessário a procura da mesma na grid;
- Depto;
- Selecione o Departamento que deseja efetuar a pesquisa;
- Descrição;
- Campo de livre digitação onde o usuário irá informar a descrição do Filtro a ser pesquisado;
- Botão Procurar
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros selecionados.
- Formas de Pagamento;
- O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas na empresa;
- O usuário deve selecionar quantas forem necessárias que será efetuada a distribuição do bônus;
- Botões;
- >>
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a inclusão das formas de pagamento;
- <<
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a exclusão das formas de pagamento;
- >>
- Forma de pagamento (Selecionadas);
- O sistema irá exibir as formas de pagamento que foram efetuadas o cruzamento;
- Botão Confirmar
- Ao clicar no botão, o sistema salvará as alterações efetuadas.
Processamento de Arquivos
Arquivo SNC/SNB
Acesse:
- Tela Menu Principal > Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0.
- Efetue o processamento dos arquivos SNC e SNB.
Dados: Conta Corrente > Extrato > FCA 2.0
Tela: Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
Siga o procedimento abaixo para efetuar o processamento dos arquivos (SNC / SNB)
Ao ser aberto o menu raiz do usuário,
- Localize a pasta onde está salvo os arquivos que serão baixados (SNC ou SNB);
- Após marcar os arquivos e clicar em abrir, o sistema irá retornar para o formulário anterior;
- Dê continuidade ao processo ao executar o passo de número 2.
Os dados lidos pelo sistema (passo anterior) será exibida em tela.
Para dar continuidade, o usuário deve efetuar a gravação desses dados, para isso execute os passos abaixo:
- Gravar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar os dados importados;
- Checkout Impresso;
- Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados em formato de relatório (conforme exibido abaixo);
Após o processamento, acesse a aba: Arquivos Importados. O sistema irá exibir os arquivos processados na grid.
Para processar os arquivos, execute os passos abaixo:
Importante: Ao abrir a aba o sistema irá exibir na grid o último arquivo salvo;
- Status;
- O usuário deve selecionar uma das opções;
- Por padrão, o sistema trará a opção Não Processados marcada;
- Tipo;
- O usuário deve selecionar uma das opções;
- Por padrão, o sistema trará a opção Todos marcada;
- Data Arquivo;
- O usuário deve informar a Data Inicial e a Data Final;
- Por padrão, o sistema trará a data do dia como sendo a Data Final e para a Data Inicial será informada com um período de -7 dias (menos);
- Botão Procurar
- Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
- Grid
- O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
- Proc.;
- Hr. Arq.;
- Dt. Arq.;
- Dt. Proc.;
- Descrição;
- Digital;
- Serial;
- Arquivo;
- Código;
- O sistema irá exibir o resultado nas seguintes colunas:
- Filtro Agrupado por Coluna
- Para a utilização deste filtro o usuário irá clicar sobre a coluna e arrasta-la até a área indicada;
- O sistema irá filtrar os dados utilizando a coluna selecionada como parâmetro
- Botão Imprimir Processamento
- Ao clicar no botão, o sistema irá gerar em formato de relatório os dados Salvos (conforme a imagem abaixo);
- Sugerimos que seja verificado se os dados estão corretos antes de efetuar o processamento;
- Botão Processar
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o processamento dos arquivos;
- Será exibida a tela informativa abaixo;
- Importante: Ao final do processamento, o sistema irá efetuar a marcação na coluna Proc., portanto não será emitido nenhuma tela informativa de aviso;
- Para confirmar o processamento, basta marcar a opção: Processado (status) e clicar no botão , os arquivos processados serão exibidos na grid;
O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar o processamento do arquivo; Ao responder:
- SIM
- O sistema irá dar continuidade ao processamento do arquivo;
- NÃO
- O sistema irá abortar o processamento do arquivo;