Contab - Geração de Arquivo - SPED - ECF

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Objetivo

Nesta sessão, o usuário irá criar/gerenciar os arquivos do SPED ECF.

A Escrituração Contábil Fiscal é um documento equivalente à declaração de Impostos de Renda (para pessoas jurídicas). Sendo assim, a empresa deve colocar todos os dados fiscais e econômicos do ano que está sendo avaliado.

• Abertura e identificação da empresa;
• Informações recuperadas da Escrituração Contábil Fiscal anterior e cálculo fiscal dos dados recuperados da ECD;
• Plano de contas e mapeamento;
• Saldos das contas contábeis e referenciais;
• Lucro líquido – lucro real;
• Livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ e CSLL;
• Cálculo do IRPJ e da CSLL;
• Lucro presumido;
• Demonstrativo do Livro Caixa;
• Lucro arbitrado;
• Balanço patrimonial e a demonstração do resultado das imunes ou isentas;
• Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX);
• Relatório País-a-País.

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Menu Principal SPED - ECF

Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.

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SPED ECF

Importante: O usuário deve efetuar a prévia Apuração e efetuar o fechamento do Período, pois, estes valores serão importados automaticamente (na geração do SPED ECF).

Exercício e Seleção da Empresa

Antes de iniciar a geração do arquivo, o usuário deve selecionar o exercício e a empresa pra qual será gerado o arquivo.

Atenção: O processo abaixo será exemplificado de forma resumida, ou seja, não será exibido todas as telas a serem preenchidas, somente os pontos chaves.
	Ao marcar a opção Anual será habilitado o botão: Filial - Será habilitado o formulário abaixo.
	Selecione a(s) empresa(s) Marque o exercício contábil; Clique no botão para identificar

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Geração SPED ECD

Clique no botão para habilitar o formulário na geração do arquivo SPED ECD.

Bloco 0

Nesta sessão o usuário irá criar os registros e parametrização.

• Registro 0000;
• Registro 0010;
• Registro 0020;
• Registro 0930;

Registro 0000

O usuário irá conferir os campos preenchidos e (se necessário) preencha os campos em branco. Atenção: O formulário ao lado exibido, é apenas um exemplo, portanto NÃO ESPELHE estes dados, pois os campos foram preenchidos com dados aleatórios da nossa base de teste. O usuário deve efetuar esta conferência para as sub abas: Registro 0010; Registro 0020; Registro 0930;

Importante: O Layout 10, estará disponível a partir do calendário 2023 (identificado como Layout 2023). Quando a geração do arquivo tiver a data igual ou superior a 01/01/2023 (ou possuir situação especial em 2024), o sistema irá adotar o modelo da nova versão (10); Na geração do Registro 0020 Foi incluído nova opção campo: Opção pelas novas regras de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº 14.956/2023); Ao marcar este parâmetro, será criado automaticamente o registro 0010.

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Bloco Y

• Registro Y570
• Registro Y600
• Registro Y672
• Registro Y680/Y681
• Registro Y720
• Registro Y800

Registro Y570

• Feito ajustes na rotina de inclusão dos valores de retenção do IR e CSLL quando for gerado o registro Y570.
• Renomeado a aba para: "Reg. Y570;

Atenção: Para esta melhoria o usuário deve utilizar o Layout 2023, ou seja, deve utilizar o exercício do ano corrente.
	Siga os passos abaixo para o preenchimento da guia.
Para a geração do Registro Y570, siga os passos: Clique no botão O sistema fará a busca das notas que possuem a retenção do IR e CSLL; Importante: Utilize o campo para pesquisa quando precisar buscar um cliente em específico e clique no botão , para carregar as notas do cliente específico pesquisado; Será exibido as notas que possuem a retenção nas colunas da grid; Marque a(s) nota(s) que será inclusa no demonstrativo do IR e CSLL com retenção na fonte; O usuário poderá utilizar as opções de Marcar / Desmarcar Todas, ambas disponíveis no Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid); Atenção: A exibição das notas seguirá o padrão: Primeiro as notas das empresas privadas e, na sequência as notas de órgãos públicos. Clique no botão para efetuar a inclusão Importante: Será exibido o formulário: Códigos de Receita (exibido abaixo), onde o usuário irá selecionar os códigos (para IRRF e CSLL) para Órgão Púbico e Empresa Privada; A identificação destes códigos fará com que o sistema possa identificar corretamente os impostos retidos na fonte (conforme os documentos selecionados na grid); Atenção: Utilize a opção de inclusão manual quando for para uma empresa específica. Neste modo (manual) o usuário deve efetuar o preenchimento dos campos: Flag: Indicador de Órgão Público, selecione o Código da Receita, Informe os valores de: Rendimento Bruto, IR Retido na Fonte, CSLL Retido na Fonte e, Documento de Origem. As notas inclusas serão exibidas nas colunas da grid. As notas exibidas estarão identificadas com o código da receita selecionado no passo anterior;
	Utilize o formulário ao lado para parametrizar os Códigos de Receita do IRRF e CSLL para: Órgão Público; Empresa Privada; Atenção: Os códigos parametrizados neste formulário serão incorporados automaticamente à Nota (quando esta não possuir o código cadastrado) ao efetuar a seleção da mesma (passo 4 da imagem acima).

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Reg Y680/Y681

Nesta sessão o usuário fará a importação dos valores do Refis e Regis.

Para importar os dados do Refis/Regis execute os passos abaixo: REFIS Para informar os dados do Refis, selecione o Mês a ser importado; Clique no botão A informação será exibida nas colunas da grid; REGIS Para informar os dados do Refis, selecione o Mês a ser importado; Clique no botão A informação será exibida nas colunas da grid;

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Registros Facultativos

Após a geração do Bloco J (quando necessário), clique no botão para finalizar a geração do arquivo SPED ECD.

Marque a opção para gerar o Bloco J se for necessário.

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