Caixa Operacional

Em construção

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Conceito

O Módulo Caixa Operacional fará a comunicação através do recebimento (formas de cobrança) com os outros módulos.

A sua funcionalidade é muito semelhante à existente na opção Tesouraria do módulo Sisfin

Acessos

Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, os acessos serão inclusos no modulo NBS_User:

Acesso	Descrição
20422	Pode desfazer junção de NFs
20806	Ignora Maximo de Dias para Abertura de Caixa

Logando no módulo pela primeira vez

Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

	Importante Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado: O nome do usuário cadastrado; A senha registrada e; O servidor vinculado.

Tela de Transição

Em alguns módulos é comum haver telas onde o usuário deve efetuar uma série de checagens antes da exibição da Tela do Menu Principal.

No módulo Caixa Operacional, o usuário poderá se deparar com alguns dos seguintes tipos:

Tela Schema
Tela Empresa/Filial
Tela Seleciona/Abre o Caixa

Tela Schema

Este tipo de Tela será visível quando o usuário utilizar o Schema;

	Quando o usuário utilizar mais de um Schema, deve efetuar a seleção; Atenção: Esta tela só será visível para os usuários que utilizarem Schema.

Tela Empresa/Filial

Este tipo de Tela será visível quando o usuário possuir filial vinculada;

	Quando a Empresa do usuário possuir mais de um Empresa/Filial, deve ser efetuada a seleção neste formulário; Atenção: Esta tela só será visível para as Empresas com mais de uma filial.

Tela Seleciona/Abre o Caixa

Este tipo de Tela será visível quando o usuário possuir mais de um caixa vinculado;

	No formulário exibido ao lado, o usuário fará a abertura do caixa. No campo digitável informe o, código do caixa a ser aberto ou, selecione dentre as opções apresentadas; O campo data, por padrão, trará a data do dia (sysday); Importante: A figura dos cadeados significa a geração do log, ou seja, ao clicar no cadeado aberto, o usuário irá iniciar o: Log de abertura do Caixa Operacional e, o cadeado fechado, o Log de encerramento do Caixa Operacional (será aberto uma tela para pesquisa destes log's do usuário logado).

Tela - Menu Principal

A Tela Principal do módulo será exibido com duas abas:

Extrato;
Manutenção;

Além das funções apresentadas em tela, o sistema oferece opções extras no Menu Flutuante, conforme exibido abaixo.

	Todas as funções necessárias para operar o Caixa Operacional se encontra na Tela do Menu Principal, através dos botões em exibição (o sistema oferece opções extras no menu flutuante, conforme será exibido mais abaixo). Ao acessar estes botões, o usuário será direcionado para o formulário específico para a execução da rotina selecionada. Atenção: Ao efetuar uma pesquisa simples (clicar no botão Pesquisar), o sistema irá exibir os dados do caixa, ou seja, a posição das entradas na empresa através dos campos: Total Entrada; Total Saída; Saldo Anterior; Saldo; Detalhes do Saldo; Será exibido os totalizadores destes campos;
	Nesta tela será exibido os dados do lançamento selecionado (marcado na grid). O usuário poderá utilizar os botões ( e ) para navegar entre os lançamentos sem a necessidade de ficar alternando as telas; Origem de Lançamento: - Conforme a Operação utilizada, o sistema irá definir o tipo de Origem do Lançamento; Para este formulário, o usuário terá a disposição os botões constando as operações básicas (inclusão, alteração e exclusão) e o botão de transferência. Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar para outro formulário, conforme abaixo.

Transferência

Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.

	O usuário irá utilizar este formulário para efetuar a transferência entre empresas, ao preencher os campos exibidos ao lado.
Para efetuar a transferência, o usuário deve: Saída Matriz O sistema trará o código da Matriz (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Filial O sistema trará o código da Filial (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Conta Selecione a conta dentre as opções cadastradas; Entrada Matriz O sistema trará o código da Matriz (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Filial O sistema trará o código da Filial (empresa logada) marcada; Este campo pode ser alterado; Conta Selecione a conta dentre as opções cadastradas; Data Por padrão, o sistema irá trazer a data do dia marcado; Valor No campo digitável, informe o valor a ser transferido; Histórico No campo digitável, informe a descrição do histórico. Este campo não é de preenchimento obrigatório; Botão OK Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a transferência, com base nas informações fornecidas;

Menu Flutuante

Além das funções apresentadas em tela, o sistema oferece opções extras no Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer local da Grid).

Estas funções poderão ser acessadas em ambas as abas

Clique na pasta abaixo para exibir as funções extras disponível;

Funcionalidades no Menu Principal

Botões

Clique nos botões abaixo para ser direcionado para a página correspondente.

Aba Extrato
	Ao clicar no botão Pesquisa, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas nos filtros e Parâmetros de Pesquisa;
	Ao clicar no botão Parâmetros de Pesquisa, o sistema irá abrir o formulário para definição dos parâmetros de pesquisa;
	Ao clicar no botão Mostra Detalhe Lançamento, o sistema irá exibir os detalhes o lançamento marcado;
	Ao clicar no botão Nota Fiscal de Venda / Contrato CDCI, o sistema abrirá a tela com as informações da venda;
	Ao clicar no botão Impressão Extrato, o sistema irá efetuar a impressão do Extrato
	Ao clicar no botão Vales, o sistema irá gerar/imprimir o vale;
	Ao clicar no botão Cheque Pré-Datado / Cobrança, o sistema irá
	Ao clicar no botão Aviso Lançamento, o sistema irá
	Ao clicar no botão Ficha de Empregado, o sistema irá
	Ao clicar no botão Contabilização - F2, o sistema irá buscar os lançamentos (manual) efetuado diretamente na Conta Corrente (o processo de lançamento será executado diretamente na Tesouraria (Sisfin);
	Ao clicar no botão Emissão de Recibo Avulso, o sistema irá
	Ao clicar no botão Imprimir Boleto Bancário Avulso ou Pré-Impresso, o sistema irá
	Ao clicar no botão Cartão de Crédito, o sistema irá
	Ao clicar no botão Adiantamento, o sistema irá
	Ao clicar no botão TEF Avulso / Faturamento NF com TEF, o sistema irá
	Ao clicar no botão Suspende Sessão, o sistema irá exibir o formulário de liberação de sessão;
	Ao clicar no botão Calculadora, o sistema irá abrir a calculadora em Tela para auxilio do usuário;
	Ao clicar no botão Sair, o sistema irá encerrar o módulo, o fechando.
Aba Manutenção
	Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a transferência de valores para a filial indicada;